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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 924 220 | 2 924 220 | ||
AP | Constructions | 11 435 780 | 6 565 811 | 4 869 968 | |
CU | Autres participations | 2 592 295 | 2 592 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 952 295 | 6 565 811 | 10 386 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 816 | 25 025 | 52 791 | |
BZ | Autres créances | 1 073 897 | 1 073 897 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 77 936 | 77 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 460 | 4 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 263 | 25 025 | 1 209 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558 | 6 590 836 | 11 595 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 478 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 285 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 105 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 778 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 281 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 471 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 275 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 425 557 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 229 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 193 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 581 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 285 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 175 971 | 109 364 | 1 285 336 | |
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 17 595 | 25 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 430 | 17 595 | 380 000 | 25 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 563 401 | 126 959 | 380 000 | 1 310 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 595 | 380 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 041 | |||
UX | Autres créances clients | 37 774 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173 | 1 156 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365 | 220 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572 | 4 744 | 999 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 502 | 10 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 489 | 14 489 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 349 | 121 349 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 361 196 | 361 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616 | 736 452 | 999 999 | 4 042 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 924 220 | 2 924 220 | ||
AP | Constructions | 11 435 780 | 6 565 811 | 4 869 968 | |
CU | Autres participations | 2 592 295 | 2 592 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 952 295 | 6 565 811 | 10 386 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 816 | 25 025 | 52 791 | |
BZ | Autres créances | 1 073 897 | 1 073 897 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 77 936 | 77 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 460 | 4 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 263 | 25 025 | 1 209 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558 | 6 590 836 | 11 595 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 478 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 285 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 105 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 778 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 281 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 471 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 275 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 425 557 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 229 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 193 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 581 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 285 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 175 971 | 109 364 | 1 285 336 | |
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 17 595 | 25 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 430 | 17 595 | 380 000 | 25 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 563 401 | 126 959 | 380 000 | 1 310 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 595 | 380 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 041 | |||
UX | Autres créances clients | 37 774 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173 | 1 156 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365 | 220 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572 | 4 744 | 999 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 502 | 10 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 489 | 14 489 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 349 | 121 349 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 361 196 | 361 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616 | 736 452 | 999 999 | 4 042 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 924 220 | 2 924 220 | ||
AP | Constructions | 11 435 780 | 6 565 811 | 4 869 968 | |
CU | Autres participations | 2 592 295 | 2 592 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 952 295 | 6 565 811 | 10 386 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 816 | 25 025 | 52 791 | |
BZ | Autres créances | 1 073 897 | 1 073 897 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 77 936 | 77 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 460 | 4 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 263 | 25 025 | 1 209 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558 | 6 590 836 | 11 595 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 478 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 285 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 105 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 778 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 281 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 471 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 275 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 425 557 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 229 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 193 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 581 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 285 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 175 971 | 109 364 | 1 285 336 | |
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 17 595 | 25 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 430 | 17 595 | 380 000 | 25 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 563 401 | 126 959 | 380 000 | 1 310 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 595 | 380 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 041 | |||
UX | Autres créances clients | 37 774 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173 | 1 156 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365 | 220 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572 | 4 744 | 999 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 502 | 10 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 489 | 14 489 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 349 | 121 349 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 361 196 | 361 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616 | 736 452 | 999 999 | 4 042 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 924 220 | 2 924 220 | ||
AP | Constructions | 11 435 780 | 6 565 811 | 4 869 968 | |
CU | Autres participations | 2 592 295 | 2 592 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 952 295 | 6 565 811 | 10 386 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 816 | 25 025 | 52 791 | |
BZ | Autres créances | 1 073 897 | 1 073 897 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 77 936 | 77 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 460 | 4 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 263 | 25 025 | 1 209 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558 | 6 590 836 | 11 595 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 478 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 285 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 105 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 778 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 281 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 471 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 275 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 425 557 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 229 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 193 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 581 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 285 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 175 971 | 109 364 | 1 285 336 | |
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 17 595 | 25 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 430 | 17 595 | 380 000 | 25 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 563 401 | 126 959 | 380 000 | 1 310 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 595 | 380 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 041 | |||
UX | Autres créances clients | 37 774 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173 | 1 156 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365 | 220 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572 | 4 744 | 999 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 502 | 10 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 489 | 14 489 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 349 | 121 349 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 361 196 | 361 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616 | 736 452 | 999 999 | 4 042 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 924 220 | 2 924 220 | ||
AP | Constructions | 11 435 780 | 6 565 811 | 4 869 968 | |
CU | Autres participations | 2 592 295 | 2 592 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 952 295 | 6 565 811 | 10 386 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 816 | 25 025 | 52 791 | |
BZ | Autres créances | 1 073 897 | 1 073 897 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | ||
CF | Disponibilités | 77 936 | 77 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 460 | 4 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 234 263 | 25 025 | 1 209 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 558 | 6 590 836 | 11 595 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 478 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 415 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 285 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 817 105 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 937 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 489 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 778 616 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 992 | 40 570 | 1 962 563 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 281 | |||
FQ | Autres produits | 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 471 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 335 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 337 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 963 275 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 425 557 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 875 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 229 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 193 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 581 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 281 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 308 | 327 503 | 6 565 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 285 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 175 971 | 109 364 | 1 285 336 | |
6T | Sur comptes clients | 7 430 | 17 595 | 25 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 430 | 17 595 | 380 000 | 25 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 563 401 | 126 959 | 380 000 | 1 310 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 595 | 380 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 364 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 041 | |||
UX | Autres créances clients | 37 774 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 173 | 1 156 173 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 365 | 220 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 572 | 4 744 | 999 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 502 | 10 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 489 | 14 489 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 121 349 | 121 349 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 | 1 874 | ||
VI | Groupe et associés | 361 196 | 361 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 616 | 736 452 | 999 999 | 4 042 163 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 228 |