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de Huelgoat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 300 | 18 300 | ||
AP | Constructions | 93 669 | 63 173 | 30 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046 | 37 366 | 18 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 761 | 55 311 | 38 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 376 | 6 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 152 | 155 850 | 112 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 | 4 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 790 | 95 | 6 695 | |
BZ | Autres créances | 121 230 | 121 230 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 228 | 55 137 | 108 091 | |
CF | Disponibilités | 66 040 | 66 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 | 10 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 802 | 55 232 | 306 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 954 | 211 082 | 418 871 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | 202 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 585 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 009 | |||
EA | Autres dettes | 4 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 871 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 835 218 | 835 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 218 | 835 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 844 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 177 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 815 | |||
FZ | Charges sociales | 40 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 276 | |||
GE | Autres charges | 44 992 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 965 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 256 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 783 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 481 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 264 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 473 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132 | 27 276 | 26 558 | 155 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 662 | 27 276 | 28 088 | 155 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 4 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 348 | 2 820 | 16 031 | 55 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 443 | 2 820 | 16 031 | 55 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 443 | 2 820 | 20 031 | 70 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
UG | - Financières | 2 820 | 16 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 675 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VC | Groupe et associés | 118 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405 | 127 914 | 6 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 468 | 32 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 061 | 21 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973 | 10 973 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408 | 2 408 | ||
VI | Groupe et associés | 38 331 | 38 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 | 4 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286 | 110 286 |