Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 194 | 10 194 | ||
CU | Autres participations | 3 091 262 | 3 091 262 | 3 091 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 101 456 | 10 194 | 3 091 262 | 3 091 262 |
BZ | Autres créances | 108 667 | 108 667 | 104 104 | |
CF | Disponibilités | 5 864 | 5 864 | 6 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 531 | 114 531 | 110 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 988 | 10 194 | 3 205 794 | 3 201 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 992 | 484 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 248 | 55 248 | ||
DG | Autres réserves | 1 148 758 | 906 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412 | 242 065 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 980 665 | 1 708 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125 | 1 438 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086 | 52 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 128 | 1 493 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 794 | 3 201 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 046 | 9 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 046 | -9 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 308 462 | 288 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 308 805 | 288 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 830 | 59 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 264 975 | 228 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 929 | 218 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 483 | -23 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 805 | 288 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 393 | 46 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 412 | 242 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 195 | 10 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 | 10 195 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 254 | 19 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 254 | 19 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 668 | 108 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 871 | 249 211 | 947 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 916 | 2 916 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087 | 25 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 129 | 277 469 | 947 660 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 355 |