Déposant 1 : SAS DAINVILDIS
Numéro de SIREN : 385110085
Adresse :
avenue Jean Mermoz
62000 DAINVILLE
FR
Déposant 2 : SAS NICOLADIS
Numéro de SIREN : 350241766
Adresse :
route de LILLE
62223 ST NICOLAS-LEZ-ARRAS
FR
Déposant 3 : SAS ARRADIS
Numéro de SIREN : 324356625
Adresse :
91 avenue Fernand Lobbedez
62000 ARRAS
FR
Mandataire 1 : CENTRE E LECLERC, S.A.S. DAINVILDIS, CAPITAL 160.000 Euros
Adresse :
Avenue Jean Mermoz
62000 DAINVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 072 | 190 680 | 6 392 | |
AN | Terrains | 4 305 262 | 671 | 4 304 591 | |
AP | Constructions | 22 117 789 | 11 684 058 | 10 433 731 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 178 | 4 219 213 | 520 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 407 418 | 2 460 494 | 946 924 | |
CU | Autres participations | 163 730 | 152 296 | 11 434 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 996 | 1 791 996 | ||
BF | Prêts | 56 037 | 56 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 329 | 27 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 806 810 | 18 707 411 | 18 099 399 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 895 | 115 895 | ||
BT | Marchandises | 5 104 221 | 111 697 | 4 992 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 781 436 | 80 369 | 701 067 | |
BZ | Autres créances | 330 332 | 330 332 | ||
CF | Disponibilités | 2 111 395 | 2 111 395 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 407 007 | 407 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 850 286 | 192 066 | 8 658 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 657 097 | 18 899 477 | 26 757 620 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 486 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 732 | |||
DK | Provisions réglementées | 608 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 906 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 941 217 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | |||
EA | Autres dettes | 240 161 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 780 686 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 620 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 257 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 505 708 | 68 505 708 | ||
FD | Production vendue biens | 5 275 378 | 5 275 378 | ||
FG | Production vendue services | 1 425 909 | 1 425 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 206 995 | 75 206 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 709 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 152 | |||
FQ | Autres produits | 497 376 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 994 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 874 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -230 375 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 816 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361 804 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 037 468 | |||
FZ | Charges sociales | 2 099 647 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 407 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 066 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 97 579 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 862 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 310 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 938 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 658 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 576 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 426 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 502 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 474 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 635 732 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 207 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 541 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 692 | 5 988 | 190 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034 837 | 1 401 499 | 71 902 | 18 364 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219 529 | 1 407 488 | 71 902 | 18 555 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 608 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 771 683 | 162 890 | 608 793 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 190 | 60 000 | 221 190 | 70 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 296 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 105 278 | 111 697 | 105 278 | 111 697 |
6T | Sur comptes clients | 65 667 | 80 369 | 65 667 | 80 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 241 | 192 066 | 170 945 | 344 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 114 | 252 066 | 555 025 | 1 023 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 066 | 190 945 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 364 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 037 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 386 | |||
UX | Autres créances clients | 684 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 293 | |||
VB | T. V. A. | 129 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 141 | 1 518 775 | 83 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 323 | 766 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 794 | 1 634 816 | 5 717 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 834 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 441 311 | 4 441 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 218 648 | 1 218 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 007 | 663 007 | ||
VW | T.V.A. | 154 475 | 154 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 086 | 905 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 056 | 26 056 | ||
VI | Groupe et associés | 916 617 | 916 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 161 | 240 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 583 | 17 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 895 | 10 067 467 | 6 633 617 | 4 062 812 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 574 |