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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 910 | 1 910 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 296 | 8 800 | 496 | 4 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747 | 31 188 | 12 559 | 14 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 720 | 35 337 | 29 383 | 33 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 993 | 5 993 | 5 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 666 | 77 235 | 48 430 | 58 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 000 | 9 000 | 15 000 | |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 596 | 57 343 | 461 253 | 384 199 |
BZ | Autres créances | 11 657 | 11 657 | 62 564 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
CF | Disponibilités | 307 716 | 307 716 | 178 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 489 | 10 489 | 12 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 458 | 57 343 | 994 115 | 846 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124 | 134 578 | 1 042 546 | 905 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 534 | 596 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707 | 76 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 242 | 676 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934 | 96 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 511 | 130 489 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 304 | 228 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546 | 905 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304 | 228 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 269 242 | 1 269 242 | 1 078 016 | |
FM | Production stockée | 3 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 900 | 1 473 | ||
FQ | Autres produits | 2 314 | 3 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 456 | 1 088 340 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 138 | 272 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 000 | -5 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 345 | 301 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077 | 9 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 552 | 240 949 | ||
FZ | Charges sociales | 152 114 | 143 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 137 | 22 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 343 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 739 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 446 | 986 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 010 | 101 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 | -290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 589 | 101 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 229 | 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 652 | 25 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868 | 1 088 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161 | 1 012 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 707 | 76 513 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 744 | 37 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 398 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910 | 1 910 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654 | 4 146 | 8 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 | 20 991 | 4 301 | 66 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399 | 25 137 | 4 301 | 77 235 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 900 | 57 343 | 2 900 | 57 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 343 | 2 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 993 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 582 | |||
UX | Autres créances clients | 450 014 | |||
VB | T. V. A. | 10 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735 | 540 742 | 5 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 | 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 934 | 89 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | 31 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637 | 35 637 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 603 | 35 603 | ||
VW | T.V.A. | 97 417 | 97 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097 | 5 097 | ||
VI | Groupe et associés | 501 | 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304 | 296 304 |