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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 654 | 5 007 | 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 | 70 110 | 14 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 220 | 65 154 | 14 065 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 321 591 | 140 271 | 181 320 | |
BT | Marchandises | 135 163 | 135 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 056 | 3 127 | 109 928 | |
BZ | Autres créances | 12 202 | 12 202 | ||
CF | Disponibilités | 169 776 | 169 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 529 | 8 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 438 726 | 3 127 | 435 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 317 | 143 398 | 616 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 | |||
DG | Autres réserves | 125 771 | |||
DH | Report à nouveau | -9 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 526 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 170 | 638 170 | ||
FG | Production vendue services | 89 092 | 89 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 262 | 727 262 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 403 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 171 873 | |||
FZ | Charges sociales | 54 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 476 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 822 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 | 210 | 5 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998 | 12 266 | 135 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795 | 12 476 | 140 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 356 | 1 772 | 3 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 772 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 741 | |||
UX | Autres créances clients | 109 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 244 | |||
VB | T. V. A. | 2 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 787 | 133 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 375 | 48 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 132 | 9 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614 | 28 614 | ||
VW | T.V.A. | 3 655 | 3 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 683 | 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728 | 90 728 |