Portail de la ville
de Lieusaint
de Lieusaint
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 | 1 740 | 313 | 1 343 |
AH | Fonds commercial | 39 500 | 39 500 | 39 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287 | 24 212 | 1 075 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 744 | 611 686 | 200 059 | 267 889 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 878 585 | 637 638 | 240 947 | 318 505 |
BT | Marchandises | 82 437 | 82 437 | 83 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 746 | 71 661 | 479 084 | 602 530 |
BZ | Autres créances | 57 677 | 57 677 | 57 824 | |
CF | Disponibilités | 103 721 | 103 721 | 209 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 161 | 8 161 | 3 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 742 | 71 661 | 731 081 | 956 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 327 | 709 299 | 972 028 | 1 274 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 676 527 | 676 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | |||
DG | Autres réserves | 23 458 | |||
DH | Report à nouveau | -2 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687 | 27 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 532 | 701 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152 | 27 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 004 | 467 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 340 | 78 581 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 394 496 | 573 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 028 | 1 274 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 107 | 563 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 144 651 | 3 144 651 | 2 640 496 | |
FG | Production vendue services | 940 251 | 940 251 | 668 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 902 | 4 084 902 | 3 308 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 376 | 36 231 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 126 408 | 3 345 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 003 | 2 394 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 855 | -29 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 693 | 513 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 932 | 17 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 431 | 277 766 | ||
FZ | Charges sociales | 148 166 | 104 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 358 | 42 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 769 | 33 833 | ||
GE | Autres charges | 4 885 | 15 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 132 | 3 369 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 724 | -23 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 506 | 22 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 506 | 22 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 1 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 1 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 005 | 20 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 719 | -2 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 | 53 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 55 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080 | 4 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080 | 25 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 969 | 30 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 025 | 3 424 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 712 | 3 396 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 687 | 27 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 752 | 9 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 | 1 030 | 1 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 932 | 80 328 | 4 363 | 635 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 643 | 81 358 | 4 363 | 637 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 84 516 | 7 769 | 20 624 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 662 | |||
VB | T. V. A. | 17 717 | |||
VP | Divers | 7 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 584 | 616 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788 | 8 399 | 18 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 004 | 308 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 051 | 12 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763 | 39 763 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 496 | 376 107 | 18 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 | 1 740 | 313 | 1 343 |
AH | Fonds commercial | 39 500 | 39 500 | 39 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287 | 24 212 | 1 075 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 744 | 611 686 | 200 059 | 267 889 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 878 585 | 637 638 | 240 947 | 318 505 |
BT | Marchandises | 82 437 | 82 437 | 83 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 746 | 71 661 | 479 084 | 602 530 |
BZ | Autres créances | 57 677 | 57 677 | 57 824 | |
CF | Disponibilités | 103 721 | 103 721 | 209 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 161 | 8 161 | 3 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 742 | 71 661 | 731 081 | 956 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 327 | 709 299 | 972 028 | 1 274 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 676 527 | 676 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | |||
DG | Autres réserves | 23 458 | |||
DH | Report à nouveau | -2 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687 | 27 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 532 | 701 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152 | 27 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 004 | 467 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 340 | 78 581 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 394 496 | 573 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 028 | 1 274 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 107 | 563 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 144 651 | 3 144 651 | 2 640 496 | |
FG | Production vendue services | 940 251 | 940 251 | 668 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 902 | 4 084 902 | 3 308 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 376 | 36 231 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 126 408 | 3 345 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 003 | 2 394 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 855 | -29 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 693 | 513 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 932 | 17 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 431 | 277 766 | ||
FZ | Charges sociales | 148 166 | 104 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 358 | 42 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 769 | 33 833 | ||
GE | Autres charges | 4 885 | 15 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 132 | 3 369 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 724 | -23 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 506 | 22 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 506 | 22 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 1 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 1 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 005 | 20 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 719 | -2 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 | 53 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 55 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080 | 4 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080 | 25 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 969 | 30 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 025 | 3 424 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 712 | 3 396 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 687 | 27 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 752 | 9 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 | 1 030 | 1 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 932 | 80 328 | 4 363 | 635 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 643 | 81 358 | 4 363 | 637 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 84 516 | 7 769 | 20 624 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 662 | |||
VB | T. V. A. | 17 717 | |||
VP | Divers | 7 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 584 | 616 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788 | 8 399 | 18 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 004 | 308 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 051 | 12 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763 | 39 763 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 496 | 376 107 | 18 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 | 1 740 | 313 | 1 343 |
AH | Fonds commercial | 39 500 | 39 500 | 39 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287 | 24 212 | 1 075 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 744 | 611 686 | 200 059 | 267 889 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 878 585 | 637 638 | 240 947 | 318 505 |
BT | Marchandises | 82 437 | 82 437 | 83 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 746 | 71 661 | 479 084 | 602 530 |
BZ | Autres créances | 57 677 | 57 677 | 57 824 | |
CF | Disponibilités | 103 721 | 103 721 | 209 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 161 | 8 161 | 3 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 742 | 71 661 | 731 081 | 956 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 327 | 709 299 | 972 028 | 1 274 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 676 527 | 676 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | |||
DG | Autres réserves | 23 458 | |||
DH | Report à nouveau | -2 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687 | 27 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 532 | 701 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152 | 27 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 004 | 467 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 340 | 78 581 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 394 496 | 573 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 028 | 1 274 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 107 | 563 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 144 651 | 3 144 651 | 2 640 496 | |
FG | Production vendue services | 940 251 | 940 251 | 668 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 902 | 4 084 902 | 3 308 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 376 | 36 231 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 126 408 | 3 345 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 003 | 2 394 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 855 | -29 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 693 | 513 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 932 | 17 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 431 | 277 766 | ||
FZ | Charges sociales | 148 166 | 104 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 358 | 42 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 769 | 33 833 | ||
GE | Autres charges | 4 885 | 15 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 132 | 3 369 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 724 | -23 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 506 | 22 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 506 | 22 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 1 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 1 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 005 | 20 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 719 | -2 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 | 53 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 55 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080 | 4 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080 | 25 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 969 | 30 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 025 | 3 424 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 712 | 3 396 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 687 | 27 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 752 | 9 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 | 1 030 | 1 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 932 | 80 328 | 4 363 | 635 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 643 | 81 358 | 4 363 | 637 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 84 516 | 7 769 | 20 624 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 662 | |||
VB | T. V. A. | 17 717 | |||
VP | Divers | 7 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 584 | 616 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788 | 8 399 | 18 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 004 | 308 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 051 | 12 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763 | 39 763 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 496 | 376 107 | 18 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 | 1 740 | 313 | 1 343 |
AH | Fonds commercial | 39 500 | 39 500 | 39 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 287 | 24 212 | 1 075 | 1 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 744 | 611 686 | 200 059 | 267 889 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 878 585 | 637 638 | 240 947 | 318 505 |
BT | Marchandises | 82 437 | 82 437 | 83 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 746 | 71 661 | 479 084 | 602 530 |
BZ | Autres créances | 57 677 | 57 677 | 57 824 | |
CF | Disponibilités | 103 721 | 103 721 | 209 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 161 | 8 161 | 3 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 742 | 71 661 | 731 081 | 956 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 327 | 709 299 | 972 028 | 1 274 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 676 527 | 676 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | |||
DG | Autres réserves | 23 458 | |||
DH | Report à nouveau | -2 714 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687 | 27 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 532 | 701 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 152 | 27 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 004 | 467 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 340 | 78 581 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 394 496 | 573 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 028 | 1 274 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 107 | 563 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 144 651 | 3 144 651 | 2 640 496 | |
FG | Production vendue services | 940 251 | 940 251 | 668 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 902 | 4 084 902 | 3 308 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 376 | 36 231 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 126 408 | 3 345 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 003 | 2 394 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 855 | -29 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | 48 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 693 | 513 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 932 | 17 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 431 | 277 766 | ||
FZ | Charges sociales | 148 166 | 104 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 358 | 42 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 769 | 33 833 | ||
GE | Autres charges | 4 885 | 15 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 132 | 3 369 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 724 | -23 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 506 | 22 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 506 | 22 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 500 | 1 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 500 | 1 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 005 | 20 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 719 | -2 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 | 53 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 55 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080 | 4 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080 | 25 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 969 | 30 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 025 | 3 424 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 712 | 3 396 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 687 | 27 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 752 | 9 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 | 1 030 | 1 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 932 | 80 328 | 4 363 | 635 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 643 | 81 358 | 4 363 | 637 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 84 516 | 7 769 | 20 624 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 496 | 376 107 | 18 389 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 662 | |||
VB | T. V. A. | 17 717 | |||
VP | Divers | 7 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 584 | 616 584 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 | 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788 | 8 399 | 18 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 004 | 308 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 051 | 12 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763 | 39 763 | ||
VW | T.V.A. | 292 | 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 496 | 376 107 | 18 389 |