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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 626 | 18 626 | ||
AH | Fonds commercial | 29 878 | 29 878 | 29 878 | |
AP | Constructions | 281 240 | 122 242 | 158 998 | 116 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 057 | 625 881 | 840 177 | 192 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 957 | 401 734 | 261 223 | 144 036 |
CU | Autres participations | 103 092 | 103 092 | 103 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | 73 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 035 | 1 168 482 | 1 443 553 | 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 150 | 733 150 | 599 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 358 402 | 35 836 | 6 322 566 | 6 911 138 |
BZ | Autres créances | 606 136 | 606 136 | 502 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 546 | 31 546 | 31 546 | |
CF | Disponibilités | 1 224 993 | 1 224 993 | 1 322 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 646 | 300 646 | 102 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 254 874 | 35 836 | 9 219 038 | 9 468 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 909 | 1 204 318 | 10 662 591 | 10 127 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 478 978 | 3 240 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 808 | 238 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 435 256 | 4 317 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 697 | 67 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 697 | 67 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 662 | 57 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 | 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 635 | 4 408 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 684 | 1 075 442 | ||
EA | Autres dettes | 24 769 | 6 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 223 | 193 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 165 638 | 5 742 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 591 | 10 127 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 716 | 5 724 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 701 | 159 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 599 916 | 24 559 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 900 324 | 5 295 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 933 | 51 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 346 662 | 15 740 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 967 | 235 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 793 | 1 662 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 567 | 1 055 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 306 | 123 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 7 576 | 3 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 433 353 | 24 186 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 563 | 373 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 550 | 1 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 550 | 1 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 647 | -1 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 916 | 372 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 | 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973 | 22 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130 | 22 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 462 | -22 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 646 | 112 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 602 487 | 24 560 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484 679 | 24 322 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 808 | 238 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 433 677 | 480 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 | 18 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 339 | 192 306 | 28 788 | 1 149 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 964 | 192 306 | 28 788 | 1 168 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 007 | 3 090 | 8 400 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 417 | 3 090 | 16 974 | 97 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 090 | 16 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | ||
UX | Autres créances clients | 6 358 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 110 | |||
VB | T. V. A. | 188 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 369 | 7 124 228 | 191 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 366 | 186 443 | 507 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 322 635 | 4 322 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 632 | 44 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 051 | 264 051 | ||
VW | T.V.A. | 540 249 | 540 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751 | 40 751 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769 | 24 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 223 | 227 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 638 | 5 657 716 | 507 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 626 | 18 626 | ||
AH | Fonds commercial | 29 878 | 29 878 | 29 878 | |
AP | Constructions | 281 240 | 122 242 | 158 998 | 116 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 057 | 625 881 | 840 177 | 192 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 957 | 401 734 | 261 223 | 144 036 |
CU | Autres participations | 103 092 | 103 092 | 103 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | 73 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 035 | 1 168 482 | 1 443 553 | 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 150 | 733 150 | 599 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 358 402 | 35 836 | 6 322 566 | 6 911 138 |
BZ | Autres créances | 606 136 | 606 136 | 502 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 546 | 31 546 | 31 546 | |
CF | Disponibilités | 1 224 993 | 1 224 993 | 1 322 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 646 | 300 646 | 102 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 254 874 | 35 836 | 9 219 038 | 9 468 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 909 | 1 204 318 | 10 662 591 | 10 127 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 478 978 | 3 240 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 808 | 238 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 435 256 | 4 317 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 697 | 67 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 697 | 67 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 662 | 57 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 | 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 635 | 4 408 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 684 | 1 075 442 | ||
EA | Autres dettes | 24 769 | 6 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 223 | 193 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 165 638 | 5 742 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 591 | 10 127 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 716 | 5 724 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 701 | 159 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 599 916 | 24 559 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 900 324 | 5 295 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 933 | 51 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 346 662 | 15 740 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 967 | 235 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 793 | 1 662 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 567 | 1 055 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 306 | 123 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 7 576 | 3 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 433 353 | 24 186 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 563 | 373 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 550 | 1 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 550 | 1 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 647 | -1 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 916 | 372 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 | 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973 | 22 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130 | 22 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 462 | -22 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 646 | 112 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 602 487 | 24 560 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484 679 | 24 322 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 808 | 238 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 433 677 | 480 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 | 18 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 339 | 192 306 | 28 788 | 1 149 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 964 | 192 306 | 28 788 | 1 168 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 007 | 3 090 | 8 400 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 417 | 3 090 | 16 974 | 97 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 090 | 16 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | ||
UX | Autres créances clients | 6 358 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 110 | |||
VB | T. V. A. | 188 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 369 | 7 124 228 | 191 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 366 | 186 443 | 507 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 322 635 | 4 322 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 632 | 44 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 051 | 264 051 | ||
VW | T.V.A. | 540 249 | 540 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751 | 40 751 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769 | 24 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 223 | 227 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 638 | 5 657 716 | 507 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 626 | 18 626 | ||
AH | Fonds commercial | 29 878 | 29 878 | 29 878 | |
AP | Constructions | 281 240 | 122 242 | 158 998 | 116 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 057 | 625 881 | 840 177 | 192 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 957 | 401 734 | 261 223 | 144 036 |
CU | Autres participations | 103 092 | 103 092 | 103 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | 73 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 035 | 1 168 482 | 1 443 553 | 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 150 | 733 150 | 599 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 358 402 | 35 836 | 6 322 566 | 6 911 138 |
BZ | Autres créances | 606 136 | 606 136 | 502 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 546 | 31 546 | 31 546 | |
CF | Disponibilités | 1 224 993 | 1 224 993 | 1 322 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 646 | 300 646 | 102 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 254 874 | 35 836 | 9 219 038 | 9 468 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 909 | 1 204 318 | 10 662 591 | 10 127 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 478 978 | 3 240 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 808 | 238 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 435 256 | 4 317 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 697 | 67 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 697 | 67 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 662 | 57 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 | 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 635 | 4 408 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 684 | 1 075 442 | ||
EA | Autres dettes | 24 769 | 6 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 223 | 193 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 165 638 | 5 742 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 591 | 10 127 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 716 | 5 724 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 701 | 159 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 599 916 | 24 559 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 900 324 | 5 295 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 933 | 51 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 346 662 | 15 740 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 967 | 235 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 793 | 1 662 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 567 | 1 055 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 306 | 123 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 7 576 | 3 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 433 353 | 24 186 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 563 | 373 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 550 | 1 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 550 | 1 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 647 | -1 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 916 | 372 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 | 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973 | 22 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130 | 22 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 462 | -22 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 646 | 112 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 602 487 | 24 560 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484 679 | 24 322 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 808 | 238 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 433 677 | 480 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 | 18 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 339 | 192 306 | 28 788 | 1 149 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 964 | 192 306 | 28 788 | 1 168 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 007 | 3 090 | 8 400 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 417 | 3 090 | 16 974 | 97 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 090 | 16 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | ||
UX | Autres créances clients | 6 358 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 110 | |||
VB | T. V. A. | 188 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 369 | 7 124 228 | 191 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 366 | 186 443 | 507 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 322 635 | 4 322 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 632 | 44 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 051 | 264 051 | ||
VW | T.V.A. | 540 249 | 540 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751 | 40 751 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769 | 24 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 223 | 227 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 638 | 5 657 716 | 507 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 626 | 18 626 | ||
AH | Fonds commercial | 29 878 | 29 878 | 29 878 | |
AP | Constructions | 281 240 | 122 242 | 158 998 | 116 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 057 | 625 881 | 840 177 | 192 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 957 | 401 734 | 261 223 | 144 036 |
CU | Autres participations | 103 092 | 103 092 | 103 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | 73 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 612 035 | 1 168 482 | 1 443 553 | 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 150 | 733 150 | 599 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 358 402 | 35 836 | 6 322 566 | 6 911 138 |
BZ | Autres créances | 606 136 | 606 136 | 502 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 546 | 31 546 | 31 546 | |
CF | Disponibilités | 1 224 993 | 1 224 993 | 1 322 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 646 | 300 646 | 102 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 254 874 | 35 836 | 9 219 038 | 9 468 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 909 | 1 204 318 | 10 662 591 | 10 127 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 478 978 | 3 240 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 808 | 238 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 435 256 | 4 317 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 697 | 67 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 697 | 67 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 662 | 57 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 | 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 635 | 4 408 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 684 | 1 075 442 | ||
EA | Autres dettes | 24 769 | 6 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 223 | 193 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 165 638 | 5 742 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 591 | 10 127 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 716 | 5 724 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 424 847 | 29 424 847 | 24 399 638 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 701 | 159 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 599 916 | 24 559 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 900 324 | 5 295 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 933 | 51 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 346 662 | 15 740 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 967 | 235 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 793 | 1 662 082 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 567 | 1 055 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 306 | 123 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 7 576 | 3 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 433 353 | 24 186 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 563 | 373 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 550 | 1 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 550 | 1 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 647 | -1 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 916 | 372 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 | 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973 | 22 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130 | 22 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 462 | -22 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 646 | 112 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 602 487 | 24 560 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484 679 | 24 322 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 808 | 238 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 433 677 | 480 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 | 18 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 339 | 192 306 | 28 788 | 1 149 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 964 | 192 306 | 28 788 | 1 168 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 007 | 3 090 | 8 400 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 410 | 8 574 | 35 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 417 | 3 090 | 16 974 | 97 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 090 | 16 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 184 | 50 184 | ||
UX | Autres créances clients | 6 358 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 145 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 110 | |||
VB | T. V. A. | 188 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 369 | 7 124 228 | 191 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 366 | 186 443 | 507 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 610 | 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 322 635 | 4 322 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 632 | 44 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 051 | 264 051 | ||
VW | T.V.A. | 540 249 | 540 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751 | 40 751 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769 | 24 769 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 223 | 227 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 638 | 5 657 716 | 507 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 847 |