Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX, SAS
Numéro de SIREN : 448028480
Adresse :
Rue Louis Blériot
62990 Beaurainville
FR
Mandataire 1 : CAMPHES, Mme Roches Dorothée
Adresse :
Rue Louis Blériot
62990 Beaurainville
FR
Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX SARL
Numéro de SIREN : 448028480
Mandataire 1 : MARK & LAW
Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448028480
Adresse :
Zone Industrielle
62990 BEAURAINVILLE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : DE FETES EN CADEAUX
Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448028480
Adresse :
Zone Industrielle
62990 BEAURAINVILLE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX SARL
Numéro de SIREN : 448028480
Mandataire 1 : MARK & LAW
Bénéficiare 1 : OFET
Déposant 1 : DE FETES EN CADEAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448028480
Adresse :
Zone Industrielle
62990 BEAURAINVILLE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 430 | 4 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 663 | 1 565 | 36 098 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 | 12 836 | 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 183 635 | 633 342 | 550 293 | |
AV | Immobilisations en cours | 922 | 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 133 554 | 133 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 548 903 | 652 173 | 896 729 | |
BT | Marchandises | 2 408 744 | 2 408 744 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 219 | 16 219 | ||
BZ | Autres créances | 171 262 | 171 262 | ||
CF | Disponibilités | 249 869 | 249 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 879 | 129 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 975 976 | 2 975 976 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 880 | 652 173 | 3 872 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 987 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 906 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 160 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 946 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 306 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 041 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 221 546 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 529 482 | 6 529 482 | ||
FG | Production vendue services | 30 373 | 30 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 559 856 | 6 559 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 505 | |||
FQ | Autres produits | 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 567 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -293 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 343 | |||
FZ | Charges sociales | 164 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 329 | |||
GE | Autres charges | 2 968 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 698 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 283 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 283 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 415 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 835 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 235 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 087 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995 | 5 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 781 | 147 329 | 216 932 | 646 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 721 776 | 147 329 | 216 932 | 652 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 129 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917 | 317 362 | 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 867 | 18 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 080 | 272 472 | 534 365 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 512 425 | 505 650 | 6 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 512 307 | 512 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230 | 92 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 595 | 4 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 546 | 1 655 163 | 541 140 | 25 243 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 534 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 792 |