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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023 | 13 536 | 5 486 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 019 | 55 307 | 1 712 | |
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 380 | 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 743 | 1 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 277 | 68 843 | 86 434 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 239 | 1 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 450 | 49 205 | 161 244 | |
BZ | Autres créances | 62 447 | 62 447 | ||
CF | Disponibilités | 3 535 | 3 535 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 277 838 | 49 205 | 228 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115 | 118 049 | 315 067 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 153 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
EA | Autres dettes | 71 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 196 753 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 523 | 319 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 523 | 319 523 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 443 | |||
FQ | Autres produits | 431 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 397 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 239 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 88 464 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 904 | |||
FZ | Charges sociales | 33 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 693 | |||
GE | Autres charges | 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 399 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 814 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 499 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 499 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 988 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249 | 12 743 | 17 149 | 68 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 456 | 34 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 513 | 37 693 | 49 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 37 693 | 34 456 | 49 205 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 693 | 34 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 673 | |||
UX | Autres créances clients | 109 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 829 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 867 | |||
VB | T. V. A. | 10 037 | |||
VP | Divers | 2 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187 | 273 064 | 2 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553 | 10 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 276 | 23 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733 | 20 733 | ||
VW | T.V.A. | 34 506 | 34 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 | 6 519 | ||
VI | Groupe et associés | 28 399 | 28 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212 | 71 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 524 | 1 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753 | 196 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553 |