Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 | 17 972 | ||
AH | Fonds commercial | 321 959 | 321 959 | 321 959 | |
AN | Terrains | 3 263 | 3 263 | 3 263 | |
AP | Constructions | 672 122 | 587 807 | 84 314 | 108 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 560 | 234 782 | 55 779 | 42 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 062 | 770 079 | 181 983 | 110 622 |
CU | Autres participations | 1 443 545 | 1 443 545 | 1 443 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | 31 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 733 383 | 1 610 640 | 2 122 742 | 2 061 892 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 946 | 74 946 | ||
BT | Marchandises | 297 441 | 297 441 | 296 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 818 | 43 224 | 3 570 593 | 4 636 647 |
BZ | Autres créances | 602 816 | 602 816 | 1 081 519 | |
CF | Disponibilités | 752 527 | 752 527 | 720 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 59 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 346 536 | 43 224 | 5 303 312 | 6 793 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 919 | 1 653 865 | 7 426 054 | 8 855 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 440 902 | 1 372 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226 | 418 256 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 120 | 94 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 252 748 | 2 448 343 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 438 | 1 307 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 800 | 292 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 824 | 1 489 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 197 | 333 811 | ||
EA | Autres dettes | 1 949 641 | 2 984 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 166 900 | 6 407 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 054 | 8 855 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 518 | 5 327 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 639 389 | 71 639 389 | 77 823 849 | |
FG | Production vendue services | 88 739 | 88 739 | 239 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 728 127 | 71 728 127 | 78 062 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 700 | 99 316 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 850 830 | 78 162 475 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 808 603 | 75 516 101 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -910 | 154 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 915 422 | 971 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 641 | 68 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 597 992 | 539 472 | ||
FZ | Charges sociales | 192 592 | 183 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 752 | 80 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 359 | 8 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407 | |||
GE | Autres charges | 446 | 2 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 606 358 | 77 524 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 472 | 637 568 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 577 | 59 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 577 | 59 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 576 | -59 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 895 | 578 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798 | 3 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 821 | 18 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 619 | 32 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 | 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 | 5 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 383 | 26 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 052 | 186 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913 450 | 78 194 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 721 224 | 77 776 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 226 | 418 256 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 116 819 | 105 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 680 | 91 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972 | 17 972 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916 | 93 752 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 888 | 93 752 | 1 610 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 94 941 | 37 821 | 57 120 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 407 | 6 407 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 885 | 2 359 | 1 020 | 43 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 826 | 8 766 | 38 841 | 106 751 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 766 | 1 020 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 900 | 31 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 613 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | |||
VB | T. V. A. | 50 230 | |||
VP | Divers | 18 467 | |||
VC | Groupe et associés | 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 522 | 4 253 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058 | 6 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 381 | 249 999 | 923 382 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 265 | 30 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 824 | 1 416 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 521 | 162 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 644 | 82 644 | ||
VW | T.V.A. | 49 660 | 49 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372 | 21 372 | ||
VI | Groupe et associés | 274 535 | 274 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 641 | 1 949 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 900 | 4 243 518 | 923 382 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 349 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223 |