Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 623 | 347 581 | 1 373 042 | 26 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 225 | 155 225 | 43 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 848 | 347 581 | 1 528 267 | 70 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 555 | 1 883 555 | ||
BZ | Autres créances | 1 593 234 | 1 593 234 | 843 786 | |
CF | Disponibilités | 4 446 845 | 4 446 845 | 1 618 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 20 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 930 534 | 7 930 534 | 2 482 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 382 | 347 581 | 9 458 801 | 2 552 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 223 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 302 571 | -5 213 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 176 | 6 020 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 849 | 828 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 446 084 | 471 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 127 399 | 444 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 959 507 | 7 765 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 801 | 2 552 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 337 | 11 722 | ||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 091 | 1 439 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 670 377 | 5 241 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 810 | 21 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 949 280 | 992 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 560 326 | 333 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 100 | 3 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 865 | |||
GE | Autres charges | 4 370 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 473 128 | 6 661 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 076 037 | -5 222 663 | ||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 745 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 530 | 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 023 | -745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 083 060 | -5 223 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 034 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401 597 | 1 439 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490 692 | 6 662 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 801 865 | 801 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 801 865 | 801 865 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 914 | 3 483 689 | 155 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 781 176 | 29 781 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 849 | 2 604 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 399 | 4 127 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959 508 | 9 178 332 | 29 781 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 623 | 347 581 | 1 373 042 | 26 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 225 | 155 225 | 43 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 848 | 347 581 | 1 528 267 | 70 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 555 | 1 883 555 | ||
BZ | Autres créances | 1 593 234 | 1 593 234 | 843 786 | |
CF | Disponibilités | 4 446 845 | 4 446 845 | 1 618 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 20 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 930 534 | 7 930 534 | 2 482 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 382 | 347 581 | 9 458 801 | 2 552 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 223 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 302 571 | -5 213 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 176 | 6 020 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 849 | 828 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 446 084 | 471 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 127 399 | 444 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 959 507 | 7 765 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 801 | 2 552 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 337 | 11 722 | ||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 091 | 1 439 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 670 377 | 5 241 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 810 | 21 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 949 280 | 992 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 560 326 | 333 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 100 | 3 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 865 | |||
GE | Autres charges | 4 370 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 473 128 | 6 661 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 076 037 | -5 222 663 | ||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 745 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 530 | 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 023 | -745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 083 060 | -5 223 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 034 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401 597 | 1 439 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490 692 | 6 662 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 801 865 | 801 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 801 865 | 801 865 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 914 | 3 483 689 | 155 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 781 176 | 29 781 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 849 | 2 604 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 399 | 4 127 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959 508 | 9 178 332 | 29 781 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 623 | 347 581 | 1 373 042 | 26 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 225 | 155 225 | 43 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 848 | 347 581 | 1 528 267 | 70 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 555 | 1 883 555 | ||
BZ | Autres créances | 1 593 234 | 1 593 234 | 843 786 | |
CF | Disponibilités | 4 446 845 | 4 446 845 | 1 618 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 20 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 930 534 | 7 930 534 | 2 482 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 382 | 347 581 | 9 458 801 | 2 552 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 223 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 302 571 | -5 213 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 176 | 6 020 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 849 | 828 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 446 084 | 471 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 127 399 | 444 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 959 507 | 7 765 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 801 | 2 552 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 337 | 11 722 | ||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 091 | 1 439 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 670 377 | 5 241 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 810 | 21 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 949 280 | 992 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 560 326 | 333 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 100 | 3 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 865 | |||
GE | Autres charges | 4 370 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 473 128 | 6 661 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 076 037 | -5 222 663 | ||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 745 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 530 | 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 023 | -745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 083 060 | -5 223 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 034 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401 597 | 1 439 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490 692 | 6 662 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 801 865 | 801 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 801 865 | 801 865 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 914 | 3 483 689 | 155 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 781 176 | 29 781 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 849 | 2 604 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 399 | 4 127 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959 508 | 9 178 332 | 29 781 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 623 | 347 581 | 1 373 042 | 26 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 225 | 155 225 | 43 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 848 | 347 581 | 1 528 267 | 70 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 555 | 1 883 555 | ||
BZ | Autres créances | 1 593 234 | 1 593 234 | 843 786 | |
CF | Disponibilités | 4 446 845 | 4 446 845 | 1 618 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 20 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 930 534 | 7 930 534 | 2 482 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 382 | 347 581 | 9 458 801 | 2 552 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 223 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 302 571 | -5 213 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 176 | 6 020 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 849 | 828 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 446 084 | 471 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 127 399 | 444 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 959 507 | 7 765 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 801 | 2 552 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 337 | 11 722 | ||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 091 | 1 439 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 670 377 | 5 241 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 810 | 21 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 949 280 | 992 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 560 326 | 333 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 100 | 3 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 865 | |||
GE | Autres charges | 4 370 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 473 128 | 6 661 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 076 037 | -5 222 663 | ||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 745 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 530 | 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 023 | -745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 083 060 | -5 223 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 034 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401 597 | 1 439 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490 692 | 6 662 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 801 865 | 801 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 801 865 | 801 865 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 914 | 3 483 689 | 155 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 781 176 | 29 781 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 849 | 2 604 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 399 | 4 127 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959 508 | 9 178 332 | 29 781 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 623 | 347 581 | 1 373 042 | 26 907 |
BH | Autres immobilisations financières | 155 225 | 155 225 | 43 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 848 | 347 581 | 1 528 267 | 70 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 555 | 1 883 555 | ||
BZ | Autres créances | 1 593 234 | 1 593 234 | 843 786 | |
CF | Disponibilités | 4 446 845 | 4 446 845 | 1 618 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 20 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 930 534 | 7 930 534 | 2 482 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 382 | 347 581 | 9 458 801 | 2 552 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 223 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 302 571 | -5 213 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781 176 | 6 020 818 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 849 | 828 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 446 084 | 471 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 127 399 | 444 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 959 507 | 7 765 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 801 | 2 552 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 377 754 | 23 377 754 | 1 426 482 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 337 | 11 722 | ||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 397 091 | 1 439 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 751 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 670 377 | 5 241 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 810 | 21 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 949 280 | 992 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 560 326 | 333 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 100 | 3 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801 865 | |||
GE | Autres charges | 4 370 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 473 128 | 6 661 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 076 037 | -5 222 663 | ||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 506 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 745 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 530 | 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 023 | -745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 083 060 | -5 223 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 034 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 401 597 | 1 439 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 490 692 | 6 662 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 089 094 | -5 223 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 | 344 100 | 347 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 801 865 | 801 865 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 801 865 | 801 865 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 914 | 3 483 689 | 155 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 781 176 | 29 781 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 604 849 | 2 604 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 399 | 4 127 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959 508 | 9 178 332 | 29 781 177 |