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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 901 | 2 041 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 901 | 2 041 | 51 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 051 | 15 000 | 295 051 | |
BZ | Autres créances | 812 136 | 812 136 | ||
CF | Disponibilités | 25 171 | 25 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 191 807 | 15 000 | 1 176 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 709 | 17 041 | 1 228 668 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 654 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | |||
EA | Autres dettes | 3 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 651 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 127 | |||
FZ | Charges sociales | 49 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 861 | |||
GE | Autres charges | 2 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 | 2 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 | 2 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 861 | 25 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 861 | 40 861 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | 18 000 | ||
UX | Autres créances clients | 292 052 | 292 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | 1 480 | ||
VB | T. V. A. | 183 079 | 183 079 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 377 | 651 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 435 | 1 190 435 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 654 | 941 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 801 | 9 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047 | 12 047 | ||
VW | T.V.A. | 58 615 | 58 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014 | 10 014 | ||
VI | Groupe et associés | 140 420 | 140 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 | 3 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 606 | 1 176 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 901 | 2 041 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 901 | 2 041 | 51 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 051 | 15 000 | 295 051 | |
BZ | Autres créances | 812 136 | 812 136 | ||
CF | Disponibilités | 25 171 | 25 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 191 807 | 15 000 | 1 176 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 709 | 17 041 | 1 228 668 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 654 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | |||
EA | Autres dettes | 3 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 651 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 127 | |||
FZ | Charges sociales | 49 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 861 | |||
GE | Autres charges | 2 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 | 2 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 | 2 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 861 | 25 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 861 | 40 861 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | 18 000 | ||
UX | Autres créances clients | 292 052 | 292 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | 1 480 | ||
VB | T. V. A. | 183 079 | 183 079 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 377 | 651 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 435 | 1 190 435 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 654 | 941 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 801 | 9 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047 | 12 047 | ||
VW | T.V.A. | 58 615 | 58 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014 | 10 014 | ||
VI | Groupe et associés | 140 420 | 140 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 | 3 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 606 | 1 176 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 901 | 2 041 | 16 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 901 | 2 041 | 51 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 051 | 15 000 | 295 051 | |
BZ | Autres créances | 812 136 | 812 136 | ||
CF | Disponibilités | 25 171 | 25 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 191 807 | 15 000 | 1 176 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 709 | 17 041 | 1 228 668 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 654 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 678 | |||
EA | Autres dettes | 3 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 629 | 2 043 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 651 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 524 714 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 127 | |||
FZ | Charges sociales | 49 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 861 | |||
GE | Autres charges | 2 283 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 | 2 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 | 2 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 861 | 25 861 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 861 | 40 861 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 000 | 18 000 | ||
UX | Autres créances clients | 292 052 | 292 052 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | 1 480 | ||
VB | T. V. A. | 183 079 | 183 079 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 377 | 651 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 447 | 44 447 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 435 | 1 190 435 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 941 654 | 941 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 801 | 9 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047 | 12 047 | ||
VW | T.V.A. | 58 615 | 58 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014 | 10 014 | ||
VI | Groupe et associés | 140 420 | 140 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 | 3 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 606 | 1 176 606 |