Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 1 087 422 | 1 087 422 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 58 081 | 58 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 145 503 | 1 145 503 | ||
BZ | Autres créances | 5 000 | 5 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 248 | 48 248 | ||
CF | Disponibilités | 20 927 | 20 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 | 44 | ||
CJ | TOTAL (II) | 74 219 | 74 219 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 722 | 1 223 722 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 58 081 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 224 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 695 | |||
DL | TOTAL (I) | 346 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 012 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 282 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 797 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |