Portail de la ville
de Saint-Omer-en-Chaussée
de Saint-Omer-en-Chaussée
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 696 908 | 664 283 | 32 625 | 9 780 |
AH | Fonds commercial | 306 880 | 306 880 | 306 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 155 | 15 155 | ||
AP | Constructions | 1 327 548 | 1 225 346 | 102 203 | 138 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643 | 9 422 393 | 2 727 250 | 2 390 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 616 722 | 3 388 483 | 2 228 239 | 2 208 302 |
AX | Avances et acomptes | 3 075 | 3 075 | 23 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 274 | 26 274 | 26 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 142 204 | 14 700 504 | 5 441 700 | 5 103 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 700 | 436 908 | 2 166 792 | 2 635 800 |
BN | En cours de production de biens | 2 793 940 | 500 979 | 2 292 961 | 1 895 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 313 | 360 386 | 433 927 | 426 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 746 742 | 72 851 | 12 673 890 | 12 984 362 |
BZ | Autres créances | 1 879 748 | 1 879 748 | 4 569 913 | |
CF | Disponibilités | 17 073 | 17 073 | 24 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 003 | 317 003 | 268 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 152 520 | 1 371 125 | 19 781 394 | 22 807 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724 | 16 071 630 | 25 223 094 | 27 910 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 938 | 13 147 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 087 | 15 058 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 636 | 70 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 770 | 1 537 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 794 406 | 1 607 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 9 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235 | 5 434 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 673 077 | 5 677 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 102 020 | ||
EA | Autres dettes | 473 567 | 21 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 307 601 | 11 244 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094 | 27 910 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 296 096 | 297 492 | 428 433 |
FD | Production vendue biens | 51 066 462 | 2 759 535 | 53 825 997 | 55 405 024 |
FG | Production vendue services | 6 914 296 | 6 914 296 | 6 657 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 982 154 | 3 055 631 | 61 037 785 | 62 491 113 |
FM | Production stockée | 380 018 | -491 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 733 | 405 421 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 581 572 | 62 413 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 895 609 | 9 642 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 234 | 270 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 275 988 | 30 985 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 296 | 996 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 135 458 | 11 660 896 | ||
FZ | Charges sociales | 4 787 348 | 4 692 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 153 635 | 1 080 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 208 | 68 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 086 | 141 130 | ||
GE | Autres charges | 4 111 | 4 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 973 967 | 59 543 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 607 605 | 2 869 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 000 | 3 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 061 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 942 | -3 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 476 663 | 2 866 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094 | 70 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270 | 70 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 228 | -63 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590 | 208 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 695 | 770 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733 | 62 420 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584 | 60 597 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203 | 672 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 636 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750 | 219 086 | 32 430 | 1 794 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 275 601 | 92 950 | 70 276 | 1 298 274 |
6T | Sur comptes clients | 62 974 | 22 259 | 12 381 | 72 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574 | 115 208 | 82 657 | 1 371 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 324 | 334 294 | 115 087 | 3 165 531 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 274 | |||
UX | Autres créances clients | 12 746 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 419 064 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767 | 14 943 493 | 26 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308 | 60 308 | 10 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 892 235 | 4 892 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 457 408 | 3 457 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423 | 1 808 423 | ||
VW | T.V.A. | 111 128 | 111 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118 | 296 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 107 003 | ||
VI | Groupe et associés | 577 515 | 577 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567 | 473 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 424 | 9 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601 | 11 807 601 | 10 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 696 908 | 664 283 | 32 625 | 9 780 |
AH | Fonds commercial | 306 880 | 306 880 | 306 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 155 | 15 155 | ||
AP | Constructions | 1 327 548 | 1 225 346 | 102 203 | 138 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643 | 9 422 393 | 2 727 250 | 2 390 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 616 722 | 3 388 483 | 2 228 239 | 2 208 302 |
AX | Avances et acomptes | 3 075 | 3 075 | 23 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 274 | 26 274 | 26 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 142 204 | 14 700 504 | 5 441 700 | 5 103 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 700 | 436 908 | 2 166 792 | 2 635 800 |
BN | En cours de production de biens | 2 793 940 | 500 979 | 2 292 961 | 1 895 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 313 | 360 386 | 433 927 | 426 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 746 742 | 72 851 | 12 673 890 | 12 984 362 |
BZ | Autres créances | 1 879 748 | 1 879 748 | 4 569 913 | |
CF | Disponibilités | 17 073 | 17 073 | 24 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 003 | 317 003 | 268 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 152 520 | 1 371 125 | 19 781 394 | 22 807 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724 | 16 071 630 | 25 223 094 | 27 910 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 938 | 13 147 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 087 | 15 058 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 636 | 70 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 770 | 1 537 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 794 406 | 1 607 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 9 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235 | 5 434 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 673 077 | 5 677 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 102 020 | ||
EA | Autres dettes | 473 567 | 21 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 307 601 | 11 244 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094 | 27 910 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 296 096 | 297 492 | 428 433 |
FD | Production vendue biens | 51 066 462 | 2 759 535 | 53 825 997 | 55 405 024 |
FG | Production vendue services | 6 914 296 | 6 914 296 | 6 657 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 982 154 | 3 055 631 | 61 037 785 | 62 491 113 |
FM | Production stockée | 380 018 | -491 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 733 | 405 421 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 581 572 | 62 413 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 895 609 | 9 642 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 234 | 270 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 275 988 | 30 985 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 296 | 996 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 135 458 | 11 660 896 | ||
FZ | Charges sociales | 4 787 348 | 4 692 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 153 635 | 1 080 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 208 | 68 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 086 | 141 130 | ||
GE | Autres charges | 4 111 | 4 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 973 967 | 59 543 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 607 605 | 2 869 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 000 | 3 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 061 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 942 | -3 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 476 663 | 2 866 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094 | 70 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270 | 70 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 228 | -63 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590 | 208 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 695 | 770 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733 | 62 420 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584 | 60 597 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203 | 672 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 636 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750 | 219 086 | 32 430 | 1 794 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 275 601 | 92 950 | 70 276 | 1 298 274 |
6T | Sur comptes clients | 62 974 | 22 259 | 12 381 | 72 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574 | 115 208 | 82 657 | 1 371 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 324 | 334 294 | 115 087 | 3 165 531 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 274 | |||
UX | Autres créances clients | 12 746 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 419 064 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767 | 14 943 493 | 26 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308 | 60 308 | 10 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 892 235 | 4 892 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 457 408 | 3 457 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423 | 1 808 423 | ||
VW | T.V.A. | 111 128 | 111 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118 | 296 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 107 003 | ||
VI | Groupe et associés | 577 515 | 577 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567 | 473 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 424 | 9 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601 | 11 807 601 | 10 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 696 908 | 664 283 | 32 625 | 9 780 |
AH | Fonds commercial | 306 880 | 306 880 | 306 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 155 | 15 155 | ||
AP | Constructions | 1 327 548 | 1 225 346 | 102 203 | 138 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643 | 9 422 393 | 2 727 250 | 2 390 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 616 722 | 3 388 483 | 2 228 239 | 2 208 302 |
AX | Avances et acomptes | 3 075 | 3 075 | 23 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 274 | 26 274 | 26 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 142 204 | 14 700 504 | 5 441 700 | 5 103 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 700 | 436 908 | 2 166 792 | 2 635 800 |
BN | En cours de production de biens | 2 793 940 | 500 979 | 2 292 961 | 1 895 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 313 | 360 386 | 433 927 | 426 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 746 742 | 72 851 | 12 673 890 | 12 984 362 |
BZ | Autres créances | 1 879 748 | 1 879 748 | 4 569 913 | |
CF | Disponibilités | 17 073 | 17 073 | 24 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 003 | 317 003 | 268 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 152 520 | 1 371 125 | 19 781 394 | 22 807 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724 | 16 071 630 | 25 223 094 | 27 910 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 938 | 13 147 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 087 | 15 058 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 636 | 70 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 770 | 1 537 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 794 406 | 1 607 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 9 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235 | 5 434 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 673 077 | 5 677 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 102 020 | ||
EA | Autres dettes | 473 567 | 21 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 307 601 | 11 244 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094 | 27 910 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 296 096 | 297 492 | 428 433 |
FD | Production vendue biens | 51 066 462 | 2 759 535 | 53 825 997 | 55 405 024 |
FG | Production vendue services | 6 914 296 | 6 914 296 | 6 657 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 982 154 | 3 055 631 | 61 037 785 | 62 491 113 |
FM | Production stockée | 380 018 | -491 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 733 | 405 421 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 581 572 | 62 413 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 895 609 | 9 642 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 234 | 270 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 275 988 | 30 985 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 296 | 996 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 135 458 | 11 660 896 | ||
FZ | Charges sociales | 4 787 348 | 4 692 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 153 635 | 1 080 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 208 | 68 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 086 | 141 130 | ||
GE | Autres charges | 4 111 | 4 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 973 967 | 59 543 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 607 605 | 2 869 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 000 | 3 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 061 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 942 | -3 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 476 663 | 2 866 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094 | 70 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270 | 70 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 228 | -63 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590 | 208 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 695 | 770 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733 | 62 420 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584 | 60 597 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203 | 672 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 636 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750 | 219 086 | 32 430 | 1 794 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 275 601 | 92 950 | 70 276 | 1 298 274 |
6T | Sur comptes clients | 62 974 | 22 259 | 12 381 | 72 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574 | 115 208 | 82 657 | 1 371 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 324 | 334 294 | 115 087 | 3 165 531 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 274 | |||
UX | Autres créances clients | 12 746 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 419 064 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767 | 14 943 493 | 26 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308 | 60 308 | 10 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 892 235 | 4 892 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 457 408 | 3 457 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423 | 1 808 423 | ||
VW | T.V.A. | 111 128 | 111 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118 | 296 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 107 003 | ||
VI | Groupe et associés | 577 515 | 577 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567 | 473 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 424 | 9 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601 | 11 807 601 | 10 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 696 908 | 664 283 | 32 625 | 9 780 |
AH | Fonds commercial | 306 880 | 306 880 | 306 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 155 | 15 155 | ||
AP | Constructions | 1 327 548 | 1 225 346 | 102 203 | 138 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643 | 9 422 393 | 2 727 250 | 2 390 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 616 722 | 3 388 483 | 2 228 239 | 2 208 302 |
AX | Avances et acomptes | 3 075 | 3 075 | 23 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 274 | 26 274 | 26 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 142 204 | 14 700 504 | 5 441 700 | 5 103 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 700 | 436 908 | 2 166 792 | 2 635 800 |
BN | En cours de production de biens | 2 793 940 | 500 979 | 2 292 961 | 1 895 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 313 | 360 386 | 433 927 | 426 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 746 742 | 72 851 | 12 673 890 | 12 984 362 |
BZ | Autres créances | 1 879 748 | 1 879 748 | 4 569 913 | |
CF | Disponibilités | 17 073 | 17 073 | 24 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 003 | 317 003 | 268 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 152 520 | 1 371 125 | 19 781 394 | 22 807 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724 | 16 071 630 | 25 223 094 | 27 910 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 938 | 13 147 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 087 | 15 058 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 636 | 70 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 770 | 1 537 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 794 406 | 1 607 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 9 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235 | 5 434 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 673 077 | 5 677 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 102 020 | ||
EA | Autres dettes | 473 567 | 21 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 307 601 | 11 244 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094 | 27 910 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 296 096 | 297 492 | 428 433 |
FD | Production vendue biens | 51 066 462 | 2 759 535 | 53 825 997 | 55 405 024 |
FG | Production vendue services | 6 914 296 | 6 914 296 | 6 657 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 982 154 | 3 055 631 | 61 037 785 | 62 491 113 |
FM | Production stockée | 380 018 | -491 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 733 | 405 421 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 581 572 | 62 413 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 895 609 | 9 642 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 234 | 270 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 275 988 | 30 985 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 296 | 996 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 135 458 | 11 660 896 | ||
FZ | Charges sociales | 4 787 348 | 4 692 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 153 635 | 1 080 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 208 | 68 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 086 | 141 130 | ||
GE | Autres charges | 4 111 | 4 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 973 967 | 59 543 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 607 605 | 2 869 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 000 | 3 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 061 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 942 | -3 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 476 663 | 2 866 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094 | 70 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270 | 70 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 228 | -63 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590 | 208 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 695 | 770 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733 | 62 420 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584 | 60 597 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203 | 672 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 636 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750 | 219 086 | 32 430 | 1 794 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 275 601 | 92 950 | 70 276 | 1 298 274 |
6T | Sur comptes clients | 62 974 | 22 259 | 12 381 | 72 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574 | 115 208 | 82 657 | 1 371 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 324 | 334 294 | 115 087 | 3 165 531 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 274 | |||
UX | Autres créances clients | 12 746 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 419 064 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767 | 14 943 493 | 26 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308 | 60 308 | 10 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 892 235 | 4 892 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 457 408 | 3 457 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423 | 1 808 423 | ||
VW | T.V.A. | 111 128 | 111 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118 | 296 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 107 003 | ||
VI | Groupe et associés | 577 515 | 577 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567 | 473 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 424 | 9 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601 | 11 807 601 | 10 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 696 908 | 664 283 | 32 625 | 9 780 |
AH | Fonds commercial | 306 880 | 306 880 | 306 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 15 155 | 15 155 | ||
AP | Constructions | 1 327 548 | 1 225 346 | 102 203 | 138 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643 | 9 422 393 | 2 727 250 | 2 390 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 616 722 | 3 388 483 | 2 228 239 | 2 208 302 |
AX | Avances et acomptes | 3 075 | 3 075 | 23 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 274 | 26 274 | 26 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 142 204 | 14 700 504 | 5 441 700 | 5 103 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 700 | 436 908 | 2 166 792 | 2 635 800 |
BN | En cours de production de biens | 2 793 940 | 500 979 | 2 292 961 | 1 895 739 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 313 | 360 386 | 433 927 | 426 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 746 742 | 72 851 | 12 673 890 | 12 984 362 |
BZ | Autres créances | 1 879 748 | 1 879 748 | 4 569 913 | |
CF | Disponibilités | 17 073 | 17 073 | 24 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 003 | 317 003 | 268 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 152 520 | 1 371 125 | 19 781 394 | 22 807 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724 | 16 071 630 | 25 223 094 | 27 910 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 938 | 13 147 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 087 | 15 058 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 636 | 70 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 770 | 1 537 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 794 406 | 1 607 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472 | 9 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235 | 5 434 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 673 077 | 5 677 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 102 020 | ||
EA | Autres dettes | 473 567 | 21 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 307 601 | 11 244 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094 | 27 910 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 396 | 296 096 | 297 492 | 428 433 |
FD | Production vendue biens | 51 066 462 | 2 759 535 | 53 825 997 | 55 405 024 |
FG | Production vendue services | 6 914 296 | 6 914 296 | 6 657 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 982 154 | 3 055 631 | 61 037 785 | 62 491 113 |
FM | Production stockée | 380 018 | -491 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 733 | 405 421 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 581 572 | 62 413 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 895 609 | 9 642 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 234 | 270 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 275 988 | 30 985 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 296 | 996 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 135 458 | 11 660 896 | ||
FZ | Charges sociales | 4 787 348 | 4 692 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 153 635 | 1 080 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 208 | 68 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 086 | 141 130 | ||
GE | Autres charges | 4 111 | 4 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 973 967 | 59 543 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 607 605 | 2 869 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GN | Différences positives de change | 119 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 000 | 3 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 061 | 3 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 942 | -3 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 476 663 | 2 866 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094 | 70 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270 | 70 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 228 | -63 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590 | 208 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 129 695 | 770 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733 | 62 420 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584 | 60 597 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 011 149 | 1 823 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203 | 672 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 636 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 300 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 381 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750 | 219 086 | 32 430 | 1 794 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 275 601 | 92 950 | 70 276 | 1 298 274 |
6T | Sur comptes clients | 62 974 | 22 259 | 12 381 | 72 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574 | 115 208 | 82 657 | 1 371 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 946 324 | 334 294 | 115 087 | 3 165 531 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 274 | |||
UX | Autres créances clients | 12 746 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 419 064 | |||
VB | T. V. A. | 1 237 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767 | 14 943 493 | 26 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472 | 14 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308 | 60 308 | 10 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 892 235 | 4 892 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 457 408 | 3 457 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423 | 1 808 423 | ||
VW | T.V.A. | 111 128 | 111 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118 | 296 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003 | 107 003 | ||
VI | Groupe et associés | 577 515 | 577 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567 | 473 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 424 | 9 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601 | 11 807 601 | 10 500 000 |