Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 014 | 8 688 | 48 326 | |
CU | Autres participations | 2 296 033 | 2 296 033 | ||
BF | Prêts | 761 | 761 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 355 808 | 8 688 | 2 347 120 | |
BT | Marchandises | 1 588 212 | 1 588 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 806 | 800 | 768 006 | |
BZ | Autres créances | 199 342 | 199 342 | ||
CF | Disponibilités | 13 198 | 13 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 032 | 13 032 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 582 590 | 800 | 2 581 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 398 | 9 488 | 4 928 910 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 268 431 | |||
DH | Report à nouveau | -895 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 881 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 861 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 772 312 | 772 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 772 312 | 772 312 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 838 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 150 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 730 | |||
FZ | Charges sociales | 98 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 688 | |||
GE | Autres charges | 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 636 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 026 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 613 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 781 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -304 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 742 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 575 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 | 8 688 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 | 8 688 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 589 263 | 589 263 | ||
6T | Sur comptes clients | 800 | 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 | 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 590 063 | 589 263 | 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 761 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 196 | |||
UX | Autres créances clients | 767 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 512 | |||
VB | T. V. A. | 31 792 | |||
VC | Groupe et associés | 145 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 941 | 979 984 | 3 957 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 525 | 1 525 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 219 | 58 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 723 | 6 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196 | 29 196 | ||
VW | T.V.A. | 94 942 | 94 942 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 041 | 1 857 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 646 | 2 046 121 | 1 525 |