Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 800 | 18 036 | 763 | |
AH | Fonds commercial | 242 237 | 242 237 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 188 323 | 188 323 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 134 | 11 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 509 | 18 036 | 442 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 229 | 17 229 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940 | 22 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 400 099 | 1 455 | 398 644 | |
BZ | Autres créances | 2 438 567 | 2 438 567 | ||
CF | Disponibilités | 79 784 | 79 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 433 | 29 433 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 988 055 | 1 455 | 2 986 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 564 | 19 491 | 3 429 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 279 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 619 858 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 193 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 647 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 268 034 | 7 268 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 648 | |||
FQ | Autres produits | 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 525 599 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 421 952 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 510 100 | |||
FZ | Charges sociales | 685 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 432 | |||
GE | Autres charges | 32 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 036 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 653 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 663 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 553 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 760 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 648 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 960 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 636 | 1 000 | 2 600 | 18 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 899 | 122 257 | 334 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 536 | 123 257 | 336 758 | 18 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 455 | 1 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 455 | 1 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 455 | 1 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 169 | |||
UX | Autres créances clients | 397 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 521 | |||
VB | T. V. A. | 228 097 | |||
VC | Groupe et associés | 21 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 235 | 2 868 101 | 11 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 384 | 295 384 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 | 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 149 279 | 1 149 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 848 | 259 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 061 | 250 061 | ||
VW | T.V.A. | 675 069 | 675 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 434 879 | 434 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 647 | 3 064 647 |