Déposant 1 : SAIPOL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388021156
Adresse :
11-13 rue de Monceau
75008 PARIS
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Mandataire 1 : GERMAIN & MAUREAU, M. Bertrand GEOFFRAY
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31 RUE De la Baume
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SAIPOL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388021156
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11-13 rue de Monceau
75008 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
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Déposant 1 : SAIPOL, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : GERMAIN & MAUREAU, M. Bertrand GEOFFRAY
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31 RUE De la Baume
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Déposant 1 : DIESTER INDUSTRIE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388021156
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SAIPOL
Déposant 1 : SAIPOL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388021156
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand
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Bénéficiare 1 : SAIPOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 739 | 11 152 | 6 587 | 7 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 912 | 6 372 893 | 647 020 | 1 300 983 |
AH | Fonds commercial | 912 712 | 912 712 | 912 712 | |
AN | Terrains | 3 331 853 | 1 233 140 | 2 098 713 | 2 154 803 |
AP | Constructions | 160 075 711 | 94 816 827 | 65 258 884 | 82 746 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 763 250 | 333 202 265 | 122 560 985 | 161 423 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 699 718 | 4 057 129 | 642 589 | 905 778 |
AV | Immobilisations en cours | 6 355 644 | 1 266 003 | 5 089 640 | 17 709 963 |
AX | Avances et acomptes | 283 640 | 283 640 | 314 961 | |
CU | Autres participations | 168 333 676 | 35 786 300 | 132 547 376 | 132 235 001 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 11 634 170 | 21 362 483 | |
BF | Prêts | 100 572 500 | 100 572 500 | 100 014 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 26 642 939 | 16 072 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 945 643 464 | 476 745 709 | 468 897 755 | 537 161 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 178 891 | 2 662 170 | 169 516 721 | 146 378 263 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 151 947 622 | 2 457 998 | 149 489 624 | 134 198 048 |
BT | Marchandises | 5 061 989 | 5 061 989 | 350 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 470 700 | 279 964 | 164 190 736 | 80 425 721 |
BZ | Autres créances | 254 255 748 | 254 255 748 | 303 117 921 | |
CF | Disponibilités | 3 757 908 | 3 757 908 | 4 545 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | 1 622 587 | 14 624 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 753 295 446 | 5 400 132 | 747 895 314 | 683 640 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 101 223 | 101 223 | 81 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040 133 | 482 145 841 | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 399 312 | 4 399 312 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 651 489 | 120 651 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 439 931 | 439 931 | ||
DH | Report à nouveau | 403 685 457 | 435 482 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 894 605 | 3 016 795 | ||
DK | Provisions réglementées | 56 773 283 | 151 807 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 625 709 | 684 000 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 283 619 | 40 107 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 361 471 | 7 346 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 645 090 | 47 454 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951 863 | 4 872 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748 461 | 15 456 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824 011 | 361 915 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 946 713 | 25 442 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 7 827 885 | ||
EA | Autres dettes | 49 371 239 | 68 401 607 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 401 882 | 5 405 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 613 525 457 | 489 322 460 | ||
ED | (V) | 98 036 | 104 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 894 292 | 1 220 882 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 794 793 | 75 380 671 | 119 175 465 | 100 508 251 |
FD | Production vendue biens | 1 839 486 370 | 584 480 817 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FG | Production vendue services | 11 941 038 | 2 669 720 | 14 610 758 | 14 618 915 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 895 222 201 | 662 531 208 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
FM | Production stockée | 15 295 883 | 29 851 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 230 551 | 31 368 642 | ||
FQ | Autres produits | 12 075 | 28 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 226 911 | 78 155 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 711 951 | -27 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401 557 | -40 779 598 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 906 766 | 197 538 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 037 592 | 10 643 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 634 915 | 29 585 558 | ||
FZ | Charges sociales | 15 216 331 | 15 393 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 802 502 | 31 066 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 126 698 | 4 853 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 960 570 | 36 513 669 | ||
GE | Autres charges | 2 659 140 | 3 343 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 514 721 | -90 117 424 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 663 | 76 690 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 172 | 10 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 156 395 | 371 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 479 | 1 523 764 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 917 782 | 108 157 920 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 123 | 1 677 212 | ||
GN | Différences positives de change | 10 247 446 | 14 382 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 472 225 | 126 113 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 736 531 | 62 224 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 322 862 | 8 396 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 208 208 | 71 870 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 264 017 | 54 242 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 211 214 | -35 808 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538 | 60 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297 105 | 1 243 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 533 634 | 49 898 539 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 837 277 | 51 202 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 271 | 3 678 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 158 | 639 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 165 282 | 43 409 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 256 712 | 47 727 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 580 565 | 3 474 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 412 280 | -537 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 218 369 | -31 797 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 466 | 686 | 11 152 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795 489 | 670 703 | 93 299 | 6 372 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 009 820 | 32 601 751 | 6 030 820 | 371 580 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 815 775 | 33 273 140 | 6 124 120 | 377 964 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 773 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 807 887 | 13 510 972 | 108 545 576 | 56 773 283 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 070 593 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 101 223 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 361 471 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 111 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 454 449 | 29 298 445 | 40 107 804 | 36 645 090 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 17 193 066 | 62 994 613 | 17 193 066 | 62 994 613 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 786 300 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 852 761 | 5 120 168 | 4 852 761 | 5 120 168 |
6T | Sur comptes clients | 280 388 | 6 530 | 6 954 | 279 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 112 515 | 68 121 312 | 22 052 781 | 104 181 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 374 851 | 110 930 728 | 170 706 161 | 197 599 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 087 268 | 40 922 404 | ||
UG | - Financières | 6 148 816 | 1 250 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 694 644 | 128 533 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 634 170 | 1 147 970 | ||
UP | Prêts | 100 572 500 | 572 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 642 939 | 21 645 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 200 | |||
UX | Autres créances clients | 164 182 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 349 738 | |||
VB | T. V. A. | 19 169 450 | |||
VC | Groupe et associés | 189 604 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 622 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 198 644 | 443 061 060 | 116 137 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337 077 | 15 337 077 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 785 | 1 298 088 | 1 316 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 748 461 | 588 502 | 100 149 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 824 011 | 392 824 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 978 936 | 5 978 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 569 | 5 752 569 | ||
VW | T.V.A. | 21 834 569 | 21 834 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 638 | 2 380 638 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281 290 | 4 281 290 | ||
VI | Groupe et associés | 20 148 441 | 20 148 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 798 | 29 222 798 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 401 882 | 12 401 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525 457 | 512 048 800 | 101 466 657 | 10 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411 743 |