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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 961 | 2 387 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | 32 920 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343 | 347 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 534 | 32 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750 | 667 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407 | 319 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 343 | 347 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 219 | 1 452 | 11 671 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 346 | |||
VB | T. V. A. | 4 160 | |||
VC | Groupe et associés | 837 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133 | 976 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 130 | 5 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 461 | 6 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557 | 35 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 654 | 5 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 221 363 | 221 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150 | 18 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647 | 294 647 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343 | 347 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 534 | 32 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750 | 667 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407 | 319 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 343 | 347 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 219 | 1 452 | 11 671 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 346 | |||
VB | T. V. A. | 4 160 | |||
VC | Groupe et associés | 837 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133 | 976 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 130 | 5 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 461 | 6 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557 | 35 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 654 | 5 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 221 363 | 221 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150 | 18 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647 | 294 647 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343 | 347 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 534 | 32 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750 | 667 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407 | 319 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 343 | 347 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 219 | 1 452 | 11 671 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 346 | |||
VB | T. V. A. | 4 160 | |||
VC | Groupe et associés | 837 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133 | 976 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 130 | 5 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 461 | 6 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557 | 35 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 654 | 5 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 221 363 | 221 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150 | 18 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647 | 294 647 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343 | 347 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 534 | 32 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750 | 667 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407 | 319 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 343 | 347 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 219 | 1 452 | 11 671 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 346 | |||
VB | T. V. A. | 4 160 | |||
VC | Groupe et associés | 837 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133 | 976 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 130 | 5 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 461 | 6 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557 | 35 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 654 | 5 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 221 363 | 221 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150 | 18 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647 | 294 647 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 964 | 12 461 | 29 503 | 37 896 |
CU | Autres participations | 1 354 687 | 1 354 687 | 1 308 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 396 651 | 12 461 | 1 384 190 | 1 345 943 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | 4 800 | 37 932 | |
BZ | Autres créances | 970 900 | 970 900 | 632 789 | |
CF | Disponibilités | 17 642 | 17 642 | 14 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 433 | 433 | 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 993 776 | 993 776 | 685 150 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427 | 12 461 | 2 377 966 | 2 031 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 887 520 | 887 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992 | 43 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 17 813 | ||
DG | Autres réserves | 502 593 | 252 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343 | 347 744 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 671 | 10 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 083 319 | 1 559 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 132 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363 | 192 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 | 8 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 004 | 106 554 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353 | |||
EA | Autres dettes | 18 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 647 | 471 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966 | 2 031 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647 | 471 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 280 995 | 280 995 | 292 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 972 | 296 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 041 | 28 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898 | 5 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | 159 621 | ||
FZ | Charges sociales | 65 405 | 65 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 393 | 8 868 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 233 | 268 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 740 | 28 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 631 777 | 362 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 777 | 362 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 430 | 10 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 430 | 10 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 347 | 352 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 087 | 381 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452 | 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | 8 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 210 | -357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 534 | 32 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750 | 667 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407 | 319 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 343 | 347 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 961 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 | 8 393 | 12 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 671 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 219 | 1 452 | 11 671 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 346 | |||
VB | T. V. A. | 4 160 | |||
VC | Groupe et associés | 837 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133 | 976 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 130 | 5 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 461 | 6 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557 | 35 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 654 | 5 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 221 363 | 221 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150 | 18 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647 | 294 647 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751 |