Déposant 1 : DISTRICERA, SAS
Numéro de SIREN : 313710972
Adresse :
LIEU DIT LES RUES
35370 TORCE
FR
Mandataire 1 : DISTRICERA, M. JOSEPH JOUAULT
Adresse :
LD LES RUES
35370 TORCE
FR
Déposant 1 : DISTRICERA, SAS
Numéro de SIREN : 313710972
Adresse :
LIEU DIT LES RUES
35370 TORCE
FR
Mandataire 1 : DISTRICERA, M. JOSEPH JOUAULT
Adresse :
LD LES RUES
35370 TORCE
FR
Déposant 1 : DISTRICERA SAS
Numéro de SIREN : 313710972
Mandataire 1 : DISTRICERA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 477 | 100 716 | 9 761 | |
AH | Fonds commercial | 2 858 419 | 2 858 419 | ||
AN | Terrains | 389 342 | 207 117 | 182 225 | |
AP | Constructions | 1 089 682 | 933 376 | 156 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 020 | 4 013 550 | 615 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 362 | 370 506 | 159 857 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 815 | 46 815 | ||
AX | Avances et acomptes | 231 093 | 231 093 | ||
CU | Autres participations | 13 723 | 8 220 | 5 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 632 | 3 632 | ||
BF | Prêts | 21 660 | 21 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 941 725 | 5 633 484 | 4 308 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 876 115 | 1 110 | 1 875 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 543 775 | 543 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 400 543 | 5 280 738 | 6 119 806 | |
BZ | Autres créances | 2 649 297 | 2 649 297 | ||
CF | Disponibilités | 632 886 | 632 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 385 | 10 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 113 000 | 5 281 848 | 11 831 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 054 725 | 10 915 332 | 16 139 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 062 | |||
DG | Autres réserves | 2 569 677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 722 | |||
DK | Provisions réglementées | 623 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 112 942 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093 | |||
EA | Autres dettes | 248 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 888 | |||
ED | (V) | 62 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 139 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 101 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 733 720 | 8 733 720 | ||
FD | Production vendue biens | 26 143 157 | 26 143 157 | ||
FG | Production vendue services | 784 366 | 784 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 661 243 | 35 661 243 | ||
FM | Production stockée | 111 806 | |||
FN | Production immobilisée | 46 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 393 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 949 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 820 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 632 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 482 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 070 869 | |||
FZ | Charges sociales | 371 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 659 | |||
GE | Autres charges | 9 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 242 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 213 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 367 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 091 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -384 406 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 238 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 884 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 386 | 3 330 | 100 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 905 | 218 835 | 18 192 | 5 524 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 291 | 222 165 | 18 192 | 5 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 040 | 107 346 | 44 769 | 623 618 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 900 | 42 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 877 | 1 110 | 9 877 | 1 110 |
6T | Sur comptes clients | 4 625 562 | 763 222 | 108 046 | 5 280 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 659 | 764 332 | 121 923 | 5 290 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 251 599 | 871 678 | 209 592 | 5 913 685 |
UG | - Financières | 4 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 471 019 | 87 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 660 | 21 660 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 900 536 | 7 900 536 | ||
UX | Autres créances clients | 3 500 007 | 3 500 007 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 845 | 6 845 | ||
VB | T. V. A. | 211 566 | 211 566 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 929 | 12 929 | ||
VC | Groupe et associés | 2 386 154 | 2 386 154 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 803 | 31 803 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 385 | 10 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099 385 | 6 159 689 | 7 939 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537 402 | 2 537 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 252 | 163 465 | 131 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 405 | 3 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 564 | 193 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 325 | 215 325 | ||
VW | T.V.A. | 8 702 | 8 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093 | 138 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 170 | 248 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 888 | 6 832 101 | 131 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 477 | 100 716 | 9 761 | |
AH | Fonds commercial | 2 858 419 | 2 858 419 | ||
AN | Terrains | 389 342 | 207 117 | 182 225 | |
AP | Constructions | 1 089 682 | 933 376 | 156 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 020 | 4 013 550 | 615 470 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 362 | 370 506 | 159 857 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 815 | 46 815 | ||
AX | Avances et acomptes | 231 093 | 231 093 | ||
CU | Autres participations | 13 723 | 8 220 | 5 503 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 632 | 3 632 | ||
BF | Prêts | 21 660 | 21 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 941 725 | 5 633 484 | 4 308 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 876 115 | 1 110 | 1 875 005 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 543 775 | 543 775 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 400 543 | 5 280 738 | 6 119 806 | |
BZ | Autres créances | 2 649 297 | 2 649 297 | ||
CF | Disponibilités | 632 886 | 632 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 385 | 10 385 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 113 000 | 5 281 848 | 11 831 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 054 725 | 10 915 332 | 16 139 393 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 575 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 215 650 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 062 | |||
DG | Autres réserves | 2 569 677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 722 | |||
DK | Provisions réglementées | 623 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 112 942 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093 | |||
EA | Autres dettes | 248 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 963 888 | |||
ED | (V) | 62 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 139 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 101 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 733 720 | 8 733 720 | ||
FD | Production vendue biens | 26 143 157 | 26 143 157 | ||
FG | Production vendue services | 784 366 | 784 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 661 243 | 35 661 243 | ||
FM | Production stockée | 111 806 | |||
FN | Production immobilisée | 46 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 393 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 949 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 820 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 632 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 482 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 070 869 | |||
FZ | Charges sociales | 371 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 659 | |||
GE | Autres charges | 9 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 242 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 213 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 367 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 091 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 860 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -384 406 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 238 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 884 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 470 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 386 | 3 330 | 100 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 905 | 218 835 | 18 192 | 5 524 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 291 | 222 165 | 18 192 | 5 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 623 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 040 | 107 346 | 44 769 | 623 618 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 900 | 42 900 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 220 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 9 877 | 1 110 | 9 877 | 1 110 |
6T | Sur comptes clients | 4 625 562 | 763 222 | 108 046 | 5 280 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 659 | 764 332 | 121 923 | 5 290 068 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 251 599 | 871 678 | 209 592 | 5 913 685 |
UG | - Financières | 4 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 471 019 | 87 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 660 | 21 660 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 900 536 | 7 900 536 | ||
UX | Autres créances clients | 3 500 007 | 3 500 007 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 845 | 6 845 | ||
VB | T. V. A. | 211 566 | 211 566 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 929 | 12 929 | ||
VC | Groupe et associés | 2 386 154 | 2 386 154 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 803 | 31 803 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 385 | 10 385 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099 385 | 6 159 689 | 7 939 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537 402 | 2 537 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 252 | 163 465 | 131 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 324 405 | 3 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 564 | 193 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 325 | 215 325 | ||
VW | T.V.A. | 8 702 | 8 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 | 2 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093 | 138 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 170 | 248 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 888 | 6 832 101 | 131 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 105 |