Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | 164 645 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203 | 24 630 | 1 573 | 2 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 060 | 102 129 | 15 931 | 43 887 |
CU | Autres participations | 80 615 | 80 615 | 130 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 886 | 142 122 | 262 764 | 341 894 |
BT | Marchandises | 133 905 | 133 905 | 158 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 408 | 26 155 | 278 253 | 285 324 |
BZ | Autres créances | 920 234 | 920 234 | 1 043 304 | |
CF | Disponibilités | 279 571 | 279 571 | 246 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | 3 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 276 | 26 155 | 1 616 121 | 1 736 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 162 | 168 277 | 1 878 885 | 2 078 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 298 082 | 1 256 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 802 | 141 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 642 884 | 1 508 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875 | 69 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453 | 211 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 631 | 115 105 | ||
EA | Autres dettes | 42 | 174 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 001 | 570 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 885 | 2 078 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361 | 5 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 724 | 3 034 | ||
FQ | Autres produits | 1 416 | 4 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 010 | 3 235 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320 763 | 2 469 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 983 | -45 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 924 | 2 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 486 | 286 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 798 | 17 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 955 | 245 507 | ||
FZ | Charges sociales | 103 065 | 98 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 130 | 29 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 082 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 91 | 2 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 276 | 3 110 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 733 | 124 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 619 | 107 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 648 | 107 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 749 | 30 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 749 | 30 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 899 | 77 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 632 | 201 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 | 1 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880 | 1 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 287 | -1 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 117 | 59 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 824 | 3 342 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022 | 3 201 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 802 | 141 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 847 | 4 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 719 | 29 130 | 11 091 | 126 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083 | 29 130 | 11 091 | 142 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 082 | 3 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 304 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 1 989 | |||
VP | Divers | 7 312 | |||
VC | Groupe et associés | 838 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 800 | 1 228 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875 | 19 235 | 31 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 453 | 63 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 402 | 42 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436 | 56 436 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347 | 5 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 | 42 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 001 | 204 361 | 31 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | 164 645 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203 | 24 630 | 1 573 | 2 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 060 | 102 129 | 15 931 | 43 887 |
CU | Autres participations | 80 615 | 80 615 | 130 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 886 | 142 122 | 262 764 | 341 894 |
BT | Marchandises | 133 905 | 133 905 | 158 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 408 | 26 155 | 278 253 | 285 324 |
BZ | Autres créances | 920 234 | 920 234 | 1 043 304 | |
CF | Disponibilités | 279 571 | 279 571 | 246 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | 3 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 276 | 26 155 | 1 616 121 | 1 736 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 162 | 168 277 | 1 878 885 | 2 078 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 298 082 | 1 256 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 802 | 141 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 642 884 | 1 508 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875 | 69 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453 | 211 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 631 | 115 105 | ||
EA | Autres dettes | 42 | 174 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 001 | 570 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 885 | 2 078 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361 | 5 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 724 | 3 034 | ||
FQ | Autres produits | 1 416 | 4 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 010 | 3 235 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320 763 | 2 469 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 983 | -45 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 924 | 2 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 486 | 286 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 798 | 17 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 955 | 245 507 | ||
FZ | Charges sociales | 103 065 | 98 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 130 | 29 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 082 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 91 | 2 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 276 | 3 110 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 733 | 124 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 619 | 107 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 648 | 107 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 749 | 30 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 749 | 30 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 899 | 77 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 632 | 201 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 | 1 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880 | 1 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 287 | -1 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 117 | 59 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 824 | 3 342 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022 | 3 201 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 802 | 141 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 847 | 4 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 719 | 29 130 | 11 091 | 126 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083 | 29 130 | 11 091 | 142 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 082 | 3 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 304 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 1 989 | |||
VP | Divers | 7 312 | |||
VC | Groupe et associés | 838 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 800 | 1 228 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875 | 19 235 | 31 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 453 | 63 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 402 | 42 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436 | 56 436 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347 | 5 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 | 42 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 001 | 204 361 | 31 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | 164 645 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203 | 24 630 | 1 573 | 2 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 060 | 102 129 | 15 931 | 43 887 |
CU | Autres participations | 80 615 | 80 615 | 130 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 886 | 142 122 | 262 764 | 341 894 |
BT | Marchandises | 133 905 | 133 905 | 158 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 408 | 26 155 | 278 253 | 285 324 |
BZ | Autres créances | 920 234 | 920 234 | 1 043 304 | |
CF | Disponibilités | 279 571 | 279 571 | 246 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | 3 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 276 | 26 155 | 1 616 121 | 1 736 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 162 | 168 277 | 1 878 885 | 2 078 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 298 082 | 1 256 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 802 | 141 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 642 884 | 1 508 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875 | 69 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453 | 211 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 631 | 115 105 | ||
EA | Autres dettes | 42 | 174 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 001 | 570 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 885 | 2 078 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361 | 5 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 724 | 3 034 | ||
FQ | Autres produits | 1 416 | 4 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 010 | 3 235 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320 763 | 2 469 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 983 | -45 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 924 | 2 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 486 | 286 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 798 | 17 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 955 | 245 507 | ||
FZ | Charges sociales | 103 065 | 98 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 130 | 29 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 082 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 91 | 2 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 276 | 3 110 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 733 | 124 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 619 | 107 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 648 | 107 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 749 | 30 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 749 | 30 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 899 | 77 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 632 | 201 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 | 1 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880 | 1 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 287 | -1 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 117 | 59 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 824 | 3 342 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022 | 3 201 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 802 | 141 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 847 | 4 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 719 | 29 130 | 11 091 | 126 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083 | 29 130 | 11 091 | 142 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 082 | 3 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 304 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 1 989 | |||
VP | Divers | 7 312 | |||
VC | Groupe et associés | 838 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 800 | 1 228 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875 | 19 235 | 31 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 453 | 63 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 402 | 42 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436 | 56 436 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347 | 5 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 | 42 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 001 | 204 361 | 31 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 164 645 | 164 645 | 164 645 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203 | 24 630 | 1 573 | 2 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 060 | 102 129 | 15 931 | 43 887 |
CU | Autres participations | 80 615 | 80 615 | 130 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 886 | 142 122 | 262 764 | 341 894 |
BT | Marchandises | 133 905 | 133 905 | 158 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 408 | 26 155 | 278 253 | 285 324 |
BZ | Autres créances | 920 234 | 920 234 | 1 043 304 | |
CF | Disponibilités | 279 571 | 279 571 | 246 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | 3 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 276 | 26 155 | 1 616 121 | 1 736 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 162 | 168 277 | 1 878 885 | 2 078 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 298 082 | 1 256 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 802 | 141 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 642 884 | 1 508 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875 | 69 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453 | 211 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 631 | 115 105 | ||
EA | Autres dettes | 42 | 174 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 001 | 570 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 885 | 2 078 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361 | 5 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 870 | 3 187 870 | 3 227 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 724 | 3 034 | ||
FQ | Autres produits | 1 416 | 4 980 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 193 010 | 3 235 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320 763 | 2 469 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 983 | -45 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 924 | 2 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 292 486 | 286 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 798 | 17 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 955 | 245 507 | ||
FZ | Charges sociales | 103 065 | 98 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 130 | 29 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 082 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 91 | 2 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 276 | 3 110 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 733 | 124 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 619 | 107 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 648 | 107 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 749 | 30 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 749 | 30 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 154 899 | 77 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 632 | 201 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 | 1 117 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880 | 1 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 287 | -1 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 117 | 59 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 824 | 3 342 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022 | 3 201 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 802 | 141 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 847 | 4 847 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363 | 15 363 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 719 | 29 130 | 11 091 | 126 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083 | 29 130 | 11 091 | 142 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 798 | 7 082 | 3 724 | 26 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 082 | 3 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 304 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 1 989 | |||
VP | Divers | 7 312 | |||
VC | Groupe et associés | 838 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 800 | 1 228 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875 | 19 235 | 31 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 453 | 63 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 402 | 42 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436 | 56 436 | ||
VW | T.V.A. | 17 445 | 17 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347 | 5 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 | 42 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 001 | 204 361 | 31 640 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842 |