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de Montreuil-Juigné
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650 | 12 650 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 847 | 407 847 | 143 784 | |
BF | Prêts | 2 764 | 2 764 | 2 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 965 | 16 965 | 16 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 227 | 420 498 | 19 729 | 163 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 4 336 | 1 070 | 2 261 |
BP | En cours de production de services | 497 | 497 | 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 489 | 3 489 | 2 246 | |
BZ | Autres créances | 22 378 | 22 378 | 30 799 | |
CF | Disponibilités | 19 770 | 19 770 | 89 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 842 | |||
CJ | TOTAL (II) | 51 543 | 4 834 | 46 708 | 136 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 770 | 425 332 | 66 438 | 299 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 901 035 | 901 035 | ||
DH | Report à nouveau | -1 596 018 | -1 510 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 968 | -85 594 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 017 952 | -694 983 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 153 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 918 | 702 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 372 | 18 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 226 | 187 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 119 | 81 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 2 600 | 3 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 009 237 | 994 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 438 | 299 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 865 | 273 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 607 295 | 607 295 | 603 091 | |
FG | Production vendue services | 25 015 | 25 015 | 27 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 311 | 632 311 | 630 263 | |
FM | Production stockée | -238 | 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 879 | 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 622 | 3 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 575 | 633 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 315 | 272 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 529 | 5 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 146 | -23 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 610 | 233 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 389 | 17 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 924 | 109 737 | ||
FZ | Charges sociales | 35 006 | 34 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 916 | 43 341 | ||
GE | Autres charges | 10 945 | 4 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 491 | 720 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 916 | -86 413 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 406 | 14 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 406 | 14 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 393 | -14 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 309 | -100 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 036 | 7 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 036 | 8 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 377 | -6 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 588 | 649 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 557 | 735 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 968 | -85 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 879 | 231 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 161 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 533 | 31 916 | 307 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 533 | 31 916 | 307 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 153 | 75 153 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 113 049 | 113 049 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 834 | 4 834 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 883 | 117 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 036 | 193 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 193 036 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 765 | 2 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 965 | 16 965 | ||
UX | Autres créances clients | 3 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 12 355 | |||
VP | Divers | 674 | |||
VC | Groupe et associés | 6 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597 | 45 597 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 | 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 227 | 98 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933 | 18 933 | ||
VW | T.V.A. | 168 | 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | ||
VI | Groupe et associés | 842 492 | 842 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 | 2 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 866 | 995 866 |