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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 80 116 | |||
AP | Constructions | 48 940 | 48 940 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 091 | 492 372 | 171 719 | 265 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 516 741 | 2 170 014 | 1 346 727 | 1 526 416 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 157 467 | 1 157 467 | 1 157 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 131 | 37 131 | 36 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 472 105 | 2 712 826 | 2 759 279 | 3 112 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 436 | 4 436 | 3 286 | |
BT | Marchandises | 1 030 048 | 1 030 048 | 1 095 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 373 | 63 | 74 310 | 72 494 |
BZ | Autres créances | 301 460 | 301 460 | 213 676 | |
CF | Disponibilités | 171 865 | 171 865 | 804 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 649 | 11 649 | 12 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 830 | 63 | 1 593 767 | 2 201 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 2 712 889 | 4 353 046 | 5 314 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 1 964 824 | 1 793 551 | ||
DH | Report à nouveau | 389 115 | 389 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385 | 171 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 471 632 | 2 404 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 339 | 1 204 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471 | 332 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 418 | 977 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 276 | 387 141 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 | |||
EA | Autres dettes | 5 909 | 6 154 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 413 | 2 909 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 046 | 5 314 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 902 | 1 953 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 344 324 | 20 068 192 | ||
FD | Production vendue biens | 300 606 | 325 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 644 930 | 20 393 366 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | 8 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 776 | 73 204 | ||
FQ | Autres produits | 12 227 | 16 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 697 269 | 20 491 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 419 852 | 17 035 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 996 | 89 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 899 | 45 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 150 | 2 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 548 | 1 035 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 480 | 179 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 946 | 1 339 193 | ||
FZ | Charges sociales | 451 122 | 449 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 944 | 334 932 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 | |||
GE | Autres charges | 5 074 | 13 419 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 906 777 | 20 524 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 508 | -32 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 218 | 107 182 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 218 | 107 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 258 | 33 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 258 | 33 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 960 | 73 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 549 | 40 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 503 | 48 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 300 | 7 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 803 | 77 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 876 | 48 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 116 | 1 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 991 | 49 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 811 | 27 856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 122 | -102 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 081 290 | 20 676 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 013 905 | 20 505 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 385 | 171 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 872 | 329 944 | 17 490 | 2 711 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 372 | 329 944 | 17 490 | 2 712 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 399 | 63 | 399 | 63 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 | 63 | 399 | 63 |
7C | TOTAL GENERAL | 399 | 63 | 399 | 63 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 | 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 131 | 37 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 | 249 | ||
UX | Autres créances clients | 74 124 | 74 124 | ||
VB | T. V. A. | 12 802 | 12 802 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 644 | 644 | ||
VC | Groupe et associés | 126 179 | 126 179 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 834 | 161 834 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 649 | 11 649 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 613 | 387 481 | 37 131 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 339 | 225 828 | 629 281 | 102 230 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 620 | 1 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 418 | 460 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 806 | 125 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 268 | 168 268 | ||
VW | T.V.A. | 34 513 | 34 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 689 | 122 689 | ||
VI | Groupe et associés | 4 851 | 4 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909 | 5 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 413 | 1 149 902 | 629 281 | 102 230 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 988 |