Portail de la ville
de Rivière-Salée
de Rivière-Salée
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 142 186 | 1 538 700 | 4 603 487 | |
AV | Immobilisations en cours | 857 596 | 857 596 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 999 782 | 1 538 700 | 5 461 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 761 | 31 770 | 1 239 991 | |
BZ | Autres créances | 142 825 | 142 825 | ||
CF | Disponibilités | 186 895 | 186 895 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 482 | 31 770 | 1 569 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 264 | 1 570 469 | 7 030 794 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 485 722 | |||
DN | Avances conditionnées | 4 603 487 | |||
DO | TOTAL (II) | 4 603 487 | |||
DQ | Provisions pour charges | 248 673 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 673 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 652 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | |||
EA | Autres dettes | 11 322 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 231 599 | 2 231 599 | ||
FG | Production vendue services | 365 284 | 365 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 596 883 | 2 596 883 | ||
FN | Production immobilisée | 830 023 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 961 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 431 114 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 953 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 006 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 673 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731 | |||
GE | Autres charges | 13 880 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 097 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 338 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 338 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 338 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 759 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 037 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 700 | 1 538 700 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 248 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 673 | 248 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 731 | 3 961 | 31 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 404 | 3 961 | 280 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 404 | 3 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 614 | |||
VB | T. V. A. | 142 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 586 | 1 414 586 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 330 | 3 330 | 102 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 944 | 494 944 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 037 | 39 037 | ||
VW | T.V.A. | 16 573 | 16 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 043 | 620 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 346 | 46 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322 | 11 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 602 | 1 231 602 | 102 114 | 197 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |