Déposant 1 : BONNIGAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 595520222
Adresse :
Domaines des Hauts de Loire
41150 ONZAIN
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BONNIGAL, Société par actions simplifiée
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Domaine des Hauts de Loire
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 708 | 11 893 | 816 | 1 259 |
AH | Fonds commercial | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
AP | Constructions | 91 446 | 84 325 | 7 121 | 8 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 017 | 650 060 | 234 957 | 197 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 494 149 | 1 170 425 | 323 724 | 365 831 |
AV | Immobilisations en cours | 25 669 | 25 669 | 9 936 | |
CU | Autres participations | 852 056 | 852 056 | 852 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 153 748 | 153 748 | 150 689 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 309 | 40 309 | 50 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 892 | 134 892 | 257 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 691 367 | 1 916 703 | 1 774 664 | 1 894 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 154 067 | 154 067 | 141 394 | |
BT | Marchandises | 1 886 | 1 886 | -1 886 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 108 | 26 108 | 6 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 834 | 2 666 | 47 168 | 48 178 |
BZ | Autres créances | 300 215 | 300 215 | 306 115 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 900 | |||
CF | Disponibilités | 45 571 | 45 571 | 58 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 214 | 67 214 | 64 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 009 | 4 552 | 638 457 | 774 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 376 | 1 921 255 | 2 413 121 | 2 669 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 600 | 76 600 | ||
DH | Report à nouveau | 252 301 | -734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 | 253 035 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 170 806 | 174 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 438 | 613 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 448 | 1 084 389 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 267 | 102 116 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 554 | 92 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 017 | 193 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 222 | 284 360 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 48 610 | ||
EA | Autres dettes | 9 780 | 250 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 684 | 2 056 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 121 | 2 669 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 936 | 1 033 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 000 | 15 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 915 354 | 3 915 354 | 4 288 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 930 354 | 3 930 354 | 4 288 090 | |
FN | Production immobilisée | 48 823 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | 2 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 099 | 4 342 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 046 | 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 968 | 691 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 626 | -15 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 512 | 1 259 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 296 | 104 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 304 203 | 1 383 402 | ||
FZ | Charges sociales | 428 908 | 437 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 844 | 126 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 886 | |||
GE | Autres charges | 984 | 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 935 043 | 3 993 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 056 | 348 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 059 | 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 001 | 9 395 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 189 | 10 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 729 | 24 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 43 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 772 | 24 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 583 | -14 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 527 | 334 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495 | 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 191 | 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | 82 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783 | 4 352 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 053 | 4 099 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 270 | 253 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 185 | 6 185 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 806 | 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332 | 1 553 | 10 993 | 11 893 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 273 | 171 291 | 89 754 | 1 904 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 605 | 172 844 | 100 747 | 1 916 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 886 | 1 886 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 666 | 2 666 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 552 | 4 552 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 552 | 4 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 153 748 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 906 | |||
UX | Autres créances clients | 46 928 | |||
VB | T. V. A. | 34 088 | |||
VP | Divers | 86 667 | |||
VC | Groupe et associés | 159 572 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 903 | 417 263 | 288 640 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 507 | 33 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 941 | 160 747 | 767 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 017 | 263 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 046 | 88 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 957 | 95 957 | ||
VW | T.V.A. | 3 576 | 3 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642 | 39 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 177 267 | 177 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780 | 9 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 130 | 872 936 | 767 194 | 85 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932 |