Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192 | 62 925 | 58 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 575 | 125 225 | 183 350 | |
CU | Autres participations | 267 294 | 267 294 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | 1 718 431 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 666 892 | 338 150 | 2 328 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 894 | 10 904 | 292 990 | |
BZ | Autres créances | 9 055 881 | 9 055 881 | ||
CF | Disponibilités | 84 413 | 84 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 192 | 51 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 495 380 | 10 904 | 9 484 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272 | 349 054 | 11 813 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -615 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 602 114 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 4 324 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 693 | |||
EA | Autres dettes | 6 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 211 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 | 444 | ||
FD | Production vendue biens | 1 660 236 | 1 660 236 | ||
FG | Production vendue services | 8 711 119 | 8 711 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 371 798 | 10 371 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 350 551 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 169 584 | |||
FZ | Charges sociales | 417 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 8 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 302 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 482 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 324 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 756 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 470 | 10 904 | 2 470 | 10 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 2 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 989 | |||
UX | Autres créances clients | 279 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 153 | |||
VB | T. V. A. | 373 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 317 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798 | 9 386 979 | 1 743 819 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354 | 574 354 | 3 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852 | 143 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 931 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 494 | 1 501 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 745 | 96 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436 | 136 436 | ||
VW | T.V.A. | 27 116 | 27 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396 | 38 396 | ||
VI | Groupe et associés | 852 572 | 852 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 | 6 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 775 | 311 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104 | 3 689 173 | 3 750 000 | 771 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192 | 62 925 | 58 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 575 | 125 225 | 183 350 | |
CU | Autres participations | 267 294 | 267 294 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | 1 718 431 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 666 892 | 338 150 | 2 328 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 894 | 10 904 | 292 990 | |
BZ | Autres créances | 9 055 881 | 9 055 881 | ||
CF | Disponibilités | 84 413 | 84 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 192 | 51 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 495 380 | 10 904 | 9 484 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272 | 349 054 | 11 813 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -615 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 602 114 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 4 324 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 693 | |||
EA | Autres dettes | 6 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 211 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 | 444 | ||
FD | Production vendue biens | 1 660 236 | 1 660 236 | ||
FG | Production vendue services | 8 711 119 | 8 711 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 371 798 | 10 371 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 350 551 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 169 584 | |||
FZ | Charges sociales | 417 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 8 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 302 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 482 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 324 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 756 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 470 | 10 904 | 2 470 | 10 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 2 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 989 | |||
UX | Autres créances clients | 279 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 153 | |||
VB | T. V. A. | 373 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 317 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798 | 9 386 979 | 1 743 819 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354 | 574 354 | 3 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852 | 143 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 931 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 494 | 1 501 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 745 | 96 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436 | 136 436 | ||
VW | T.V.A. | 27 116 | 27 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396 | 38 396 | ||
VI | Groupe et associés | 852 572 | 852 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 | 6 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 775 | 311 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104 | 3 689 173 | 3 750 000 | 771 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192 | 62 925 | 58 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 575 | 125 225 | 183 350 | |
CU | Autres participations | 267 294 | 267 294 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | 1 718 431 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 666 892 | 338 150 | 2 328 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 894 | 10 904 | 292 990 | |
BZ | Autres créances | 9 055 881 | 9 055 881 | ||
CF | Disponibilités | 84 413 | 84 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 192 | 51 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 495 380 | 10 904 | 9 484 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272 | 349 054 | 11 813 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -615 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 602 114 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 4 324 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 693 | |||
EA | Autres dettes | 6 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 211 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 | 444 | ||
FD | Production vendue biens | 1 660 236 | 1 660 236 | ||
FG | Production vendue services | 8 711 119 | 8 711 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 371 798 | 10 371 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 350 551 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 169 584 | |||
FZ | Charges sociales | 417 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 8 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 302 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 482 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 324 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 756 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 470 | 10 904 | 2 470 | 10 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 2 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 989 | |||
UX | Autres créances clients | 279 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 153 | |||
VB | T. V. A. | 373 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 317 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798 | 9 386 979 | 1 743 819 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354 | 574 354 | 3 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852 | 143 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 931 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 494 | 1 501 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 745 | 96 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436 | 136 436 | ||
VW | T.V.A. | 27 116 | 27 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396 | 38 396 | ||
VI | Groupe et associés | 852 572 | 852 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 | 6 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 775 | 311 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104 | 3 689 173 | 3 750 000 | 771 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192 | 62 925 | 58 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 575 | 125 225 | 183 350 | |
CU | Autres participations | 267 294 | 267 294 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | 1 718 431 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 666 892 | 338 150 | 2 328 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 894 | 10 904 | 292 990 | |
BZ | Autres créances | 9 055 881 | 9 055 881 | ||
CF | Disponibilités | 84 413 | 84 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 192 | 51 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 495 380 | 10 904 | 9 484 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272 | 349 054 | 11 813 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -615 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 602 114 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 4 324 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 693 | |||
EA | Autres dettes | 6 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 211 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 | 444 | ||
FD | Production vendue biens | 1 660 236 | 1 660 236 | ||
FG | Production vendue services | 8 711 119 | 8 711 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 371 798 | 10 371 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 350 551 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 169 584 | |||
FZ | Charges sociales | 417 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 8 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 302 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 482 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 324 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 756 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 470 | 10 904 | 2 470 | 10 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 2 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 989 | |||
UX | Autres créances clients | 279 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 153 | |||
VB | T. V. A. | 373 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 317 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798 | 9 386 979 | 1 743 819 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354 | 574 354 | 3 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852 | 143 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 931 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 494 | 1 501 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 745 | 96 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436 | 136 436 | ||
VW | T.V.A. | 27 116 | 27 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396 | 38 396 | ||
VI | Groupe et associés | 852 572 | 852 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 | 6 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 775 | 311 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104 | 3 689 173 | 3 750 000 | 771 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 150 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192 | 62 925 | 58 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 575 | 125 225 | 183 350 | |
CU | Autres participations | 267 294 | 267 294 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | 1 718 431 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 666 892 | 338 150 | 2 328 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 894 | 10 904 | 292 990 | |
BZ | Autres créances | 9 055 881 | 9 055 881 | ||
CF | Disponibilités | 84 413 | 84 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 192 | 51 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 495 380 | 10 904 | 9 484 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272 | 349 054 | 11 813 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -615 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 602 114 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 4 324 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 693 | |||
EA | Autres dettes | 6 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 775 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 211 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 444 | 444 | ||
FD | Production vendue biens | 1 660 236 | 1 660 236 | ||
FG | Production vendue services | 8 711 119 | 8 711 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 371 798 | 10 371 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 899 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 350 551 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 692 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 169 584 | |||
FZ | Charges sociales | 417 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 904 | |||
GE | Autres charges | 8 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 302 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -923 482 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 324 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 756 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 350 269 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092 | 63 059 | 188 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 470 | 10 904 | 2 470 | 10 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 10 904 | 2 470 | 160 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 904 | 2 470 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 718 431 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 989 | |||
UX | Autres créances clients | 279 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 153 | |||
VB | T. V. A. | 373 272 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 317 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798 | 9 386 979 | 1 743 819 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354 | 574 354 | 3 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852 | 143 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 771 931 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 494 | 1 501 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 745 | 96 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436 | 136 436 | ||
VW | T.V.A. | 27 116 | 27 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396 | 38 396 | ||
VI | Groupe et associés | 852 572 | 852 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434 | 6 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 775 | 311 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104 | 3 689 173 | 3 750 000 | 771 931 |