Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 | 1 399 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772 | 241 018 | 27 753 | 27 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 236 | 61 494 | 3 743 | 4 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 647 | 303 911 | 34 736 | 35 078 |
BT | Marchandises | 622 941 | 75 780 | 547 161 | 588 845 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074 | 10 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 504 | 853 504 | 950 915 | |
BZ | Autres créances | 140 677 | 140 677 | 29 329 | |
CF | Disponibilités | 211 426 | 211 426 | 419 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 483 | 8 483 | 35 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 847 105 | 75 780 | 1 771 325 | 2 024 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752 | 379 691 | 1 806 061 | 2 059 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 455 090 | 329 079 | ||
DH | Report à nouveau | -59 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807 | 426 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 134 | 763 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 314 | 82 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 414 | 82 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063 | 59 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 659 | 293 236 | ||
EA | Autres dettes | 8 500 | 4 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 291 | 502 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 514 | 1 213 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061 | 2 059 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 094 | 1 900 190 | 2 951 284 | 2 473 235 |
FG | Production vendue services | 1 236 176 | 175 026 | 1 411 202 | 1 395 758 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 270 | 2 075 216 | 4 362 486 | 3 868 993 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 635 | 118 377 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 154 | 3 988 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372 092 | 2 187 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 824 | -215 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339 | 6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 539 | 643 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734 | 17 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 518 | 436 561 | ||
FZ | Charges sociales | 185 245 | 186 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 722 | 9 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 780 | 52 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 802 | 58 400 | ||
GE | Autres charges | 6 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 601 | 3 382 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 552 | 606 028 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | -238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 049 | 605 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | 113 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113 | 53 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962 | 53 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 887 | 60 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 355 | 240 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229 | 4 102 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422 | 3 676 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 807 | 426 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 | 1 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317 | 12 722 | 527 | 302 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716 | 12 722 | 527 | 303 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 100 314 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 833 | 117 950 | 34 370 | 166 414 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 921 | 75 780 | 48 921 | 75 780 |
6T | Sur comptes clients | 764 | 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 686 | 75 780 | 49 685 | 75 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 518 | 193 730 | 84 054 | 242 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 193 | 84 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 853 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 053 | |||
VB | T. V. A. | 5 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904 | 1 002 664 | 3 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 063 | 648 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 003 | 91 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885 | 139 885 | ||
VW | T.V.A. | 35 144 | 35 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500 | 8 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 291 | 100 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514 | 1 025 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 | 1 399 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772 | 241 018 | 27 753 | 27 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 236 | 61 494 | 3 743 | 4 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 647 | 303 911 | 34 736 | 35 078 |
BT | Marchandises | 622 941 | 75 780 | 547 161 | 588 845 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074 | 10 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 504 | 853 504 | 950 915 | |
BZ | Autres créances | 140 677 | 140 677 | 29 329 | |
CF | Disponibilités | 211 426 | 211 426 | 419 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 483 | 8 483 | 35 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 847 105 | 75 780 | 1 771 325 | 2 024 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752 | 379 691 | 1 806 061 | 2 059 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 455 090 | 329 079 | ||
DH | Report à nouveau | -59 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807 | 426 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 134 | 763 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 314 | 82 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 414 | 82 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063 | 59 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 659 | 293 236 | ||
EA | Autres dettes | 8 500 | 4 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 291 | 502 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 514 | 1 213 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061 | 2 059 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 094 | 1 900 190 | 2 951 284 | 2 473 235 |
FG | Production vendue services | 1 236 176 | 175 026 | 1 411 202 | 1 395 758 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 270 | 2 075 216 | 4 362 486 | 3 868 993 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 635 | 118 377 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 154 | 3 988 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372 092 | 2 187 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 824 | -215 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339 | 6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 539 | 643 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734 | 17 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 518 | 436 561 | ||
FZ | Charges sociales | 185 245 | 186 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 722 | 9 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 780 | 52 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 802 | 58 400 | ||
GE | Autres charges | 6 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 601 | 3 382 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 552 | 606 028 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | -238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 049 | 605 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | 113 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113 | 53 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962 | 53 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 887 | 60 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 355 | 240 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229 | 4 102 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422 | 3 676 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 807 | 426 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 | 1 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317 | 12 722 | 527 | 302 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716 | 12 722 | 527 | 303 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 100 314 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 833 | 117 950 | 34 370 | 166 414 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 921 | 75 780 | 48 921 | 75 780 |
6T | Sur comptes clients | 764 | 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 686 | 75 780 | 49 685 | 75 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 518 | 193 730 | 84 054 | 242 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 193 | 84 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 853 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 053 | |||
VB | T. V. A. | 5 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904 | 1 002 664 | 3 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 063 | 648 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 003 | 91 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885 | 139 885 | ||
VW | T.V.A. | 35 144 | 35 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500 | 8 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 291 | 100 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514 | 1 025 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 | 1 399 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772 | 241 018 | 27 753 | 27 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 236 | 61 494 | 3 743 | 4 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 647 | 303 911 | 34 736 | 35 078 |
BT | Marchandises | 622 941 | 75 780 | 547 161 | 588 845 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074 | 10 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 504 | 853 504 | 950 915 | |
BZ | Autres créances | 140 677 | 140 677 | 29 329 | |
CF | Disponibilités | 211 426 | 211 426 | 419 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 483 | 8 483 | 35 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 847 105 | 75 780 | 1 771 325 | 2 024 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752 | 379 691 | 1 806 061 | 2 059 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 455 090 | 329 079 | ||
DH | Report à nouveau | -59 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807 | 426 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 134 | 763 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 314 | 82 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 414 | 82 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063 | 59 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 659 | 293 236 | ||
EA | Autres dettes | 8 500 | 4 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 291 | 502 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 514 | 1 213 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061 | 2 059 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 094 | 1 900 190 | 2 951 284 | 2 473 235 |
FG | Production vendue services | 1 236 176 | 175 026 | 1 411 202 | 1 395 758 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 270 | 2 075 216 | 4 362 486 | 3 868 993 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 635 | 118 377 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 154 | 3 988 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372 092 | 2 187 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 824 | -215 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339 | 6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 539 | 643 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734 | 17 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 518 | 436 561 | ||
FZ | Charges sociales | 185 245 | 186 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 722 | 9 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 780 | 52 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 802 | 58 400 | ||
GE | Autres charges | 6 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 601 | 3 382 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 552 | 606 028 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | -238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 049 | 605 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | 113 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113 | 53 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962 | 53 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 887 | 60 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 355 | 240 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229 | 4 102 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422 | 3 676 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 807 | 426 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 | 1 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317 | 12 722 | 527 | 302 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716 | 12 722 | 527 | 303 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 100 314 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 833 | 117 950 | 34 370 | 166 414 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 921 | 75 780 | 48 921 | 75 780 |
6T | Sur comptes clients | 764 | 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 686 | 75 780 | 49 685 | 75 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 518 | 193 730 | 84 054 | 242 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 193 | 84 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 853 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 053 | |||
VB | T. V. A. | 5 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904 | 1 002 664 | 3 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 063 | 648 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 003 | 91 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885 | 139 885 | ||
VW | T.V.A. | 35 144 | 35 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500 | 8 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 291 | 100 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514 | 1 025 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 | 1 399 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772 | 241 018 | 27 753 | 27 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 236 | 61 494 | 3 743 | 4 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 647 | 303 911 | 34 736 | 35 078 |
BT | Marchandises | 622 941 | 75 780 | 547 161 | 588 845 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074 | 10 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 504 | 853 504 | 950 915 | |
BZ | Autres créances | 140 677 | 140 677 | 29 329 | |
CF | Disponibilités | 211 426 | 211 426 | 419 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 483 | 8 483 | 35 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 847 105 | 75 780 | 1 771 325 | 2 024 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752 | 379 691 | 1 806 061 | 2 059 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 455 090 | 329 079 | ||
DH | Report à nouveau | -59 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807 | 426 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 134 | 763 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 314 | 82 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 414 | 82 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063 | 59 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 659 | 293 236 | ||
EA | Autres dettes | 8 500 | 4 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 291 | 502 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 514 | 1 213 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061 | 2 059 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 094 | 1 900 190 | 2 951 284 | 2 473 235 |
FG | Production vendue services | 1 236 176 | 175 026 | 1 411 202 | 1 395 758 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 270 | 2 075 216 | 4 362 486 | 3 868 993 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 635 | 118 377 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 154 | 3 988 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372 092 | 2 187 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 824 | -215 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339 | 6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 539 | 643 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734 | 17 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 518 | 436 561 | ||
FZ | Charges sociales | 185 245 | 186 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 722 | 9 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 780 | 52 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 802 | 58 400 | ||
GE | Autres charges | 6 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 601 | 3 382 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 552 | 606 028 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | -238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 049 | 605 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | 113 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113 | 53 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962 | 53 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 887 | 60 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 355 | 240 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229 | 4 102 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422 | 3 676 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 807 | 426 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 | 1 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317 | 12 722 | 527 | 302 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716 | 12 722 | 527 | 303 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 100 314 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 833 | 117 950 | 34 370 | 166 414 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 921 | 75 780 | 48 921 | 75 780 |
6T | Sur comptes clients | 764 | 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 686 | 75 780 | 49 685 | 75 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 518 | 193 730 | 84 054 | 242 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 193 | 84 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 853 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 053 | |||
VB | T. V. A. | 5 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904 | 1 002 664 | 3 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 063 | 648 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 003 | 91 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885 | 139 885 | ||
VW | T.V.A. | 35 144 | 35 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500 | 8 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 291 | 100 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514 | 1 025 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 | 1 399 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 772 | 241 018 | 27 753 | 27 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 236 | 61 494 | 3 743 | 4 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 647 | 303 911 | 34 736 | 35 078 |
BT | Marchandises | 622 941 | 75 780 | 547 161 | 588 845 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 074 | 10 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 853 504 | 853 504 | 950 915 | |
BZ | Autres créances | 140 677 | 140 677 | 29 329 | |
CF | Disponibilités | 211 426 | 211 426 | 419 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 483 | 8 483 | 35 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 847 105 | 75 780 | 1 771 325 | 2 024 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 752 | 379 691 | 1 806 061 | 2 059 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 455 090 | 329 079 | ||
DH | Report à nouveau | -59 148 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807 | 426 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 134 | 763 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 314 | 82 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 414 | 82 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 063 | 59 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 659 | 293 236 | ||
EA | Autres dettes | 8 500 | 4 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 291 | 502 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 514 | 1 213 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061 | 2 059 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 051 094 | 1 900 190 | 2 951 284 | 2 473 235 |
FG | Production vendue services | 1 236 176 | 175 026 | 1 411 202 | 1 395 758 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 270 | 2 075 216 | 4 362 486 | 3 868 993 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 635 | 118 377 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 154 | 3 988 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372 092 | 2 187 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 824 | -215 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 339 | 6 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 539 | 643 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 734 | 17 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 518 | 436 561 | ||
FZ | Charges sociales | 185 245 | 186 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 722 | 9 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 780 | 52 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 802 | 58 400 | ||
GE | Autres charges | 6 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 116 601 | 3 382 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 552 | 606 028 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 503 | 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 503 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 | -238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 049 | 605 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | 113 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113 | 53 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962 | 53 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 887 | 60 279 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 355 | 240 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 229 | 4 102 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 422 | 3 676 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 807 | 426 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399 | 1 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 317 | 12 722 | 527 | 302 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 716 | 12 722 | 527 | 303 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 100 314 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 833 | 117 950 | 34 370 | 166 414 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 921 | 75 780 | 48 921 | 75 780 |
6T | Sur comptes clients | 764 | 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 686 | 75 780 | 49 685 | 75 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 132 518 | 193 730 | 84 054 | 242 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 193 | 84 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 853 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 053 | |||
VB | T. V. A. | 5 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 904 | 1 002 664 | 3 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 648 063 | 648 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 003 | 91 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885 | 139 885 | ||
VW | T.V.A. | 35 144 | 35 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627 | 2 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500 | 8 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 291 | 100 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 514 | 1 025 514 |