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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 4 536 | ||
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AP | Constructions | 137 586 | 128 104 | 9 481 | 9 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066 | 352 952 | 2 114 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 390 | 96 592 | 25 798 | 31 377 |
CU | Autres participations | 19 395 | 6 000 | 13 395 | 13 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 265 | 588 184 | 329 081 | 335 598 |
BT | Marchandises | 555 860 | 555 860 | 74 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 | 1 065 | 2 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 406 | 27 406 | 4 347 | |
BZ | Autres créances | 46 962 | 46 962 | 36 998 | |
CF | Disponibilités | 114 630 | 114 630 | 247 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 465 | 3 465 | 3 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 389 | 749 389 | 369 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654 | 588 184 | 1 078 470 | 704 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894 | 60 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 291 | 115 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014 | 245 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914 | 250 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145 | 35 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 036 | 58 050 | ||
EA | Autres dettes | 70 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 179 | 589 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470 | 704 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426 | 589 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 682 | 2 135 | 1 365 816 | 1 083 075 |
FG | Production vendue services | 343 767 | 343 767 | 130 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 707 449 | 2 135 | 1 709 584 | 1 213 181 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 629 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 576 | 81 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 833 | 1 213 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 180 | 581 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -481 014 | 129 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 556 | 176 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 665 | 14 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 495 | 172 284 | ||
FZ | Charges sociales | 62 871 | 49 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 102 | 10 383 | ||
GE | Autres charges | 3 397 | 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 251 | 1 135 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 582 | 77 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 206 | 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 4 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 4 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 725 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 857 | 73 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 2 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 647 | 2 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 610 | 16 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840 | 1 216 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945 | 1 156 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 894 | 60 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 555 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 706 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 | 4 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725 | 11 102 | 11 180 | 577 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261 | 11 102 | 11 180 | 582 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 977 | 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 977 | 977 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 977 | 977 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 291 | |||
UX | Autres créances clients | 27 406 | |||
VB | T. V. A. | 32 072 | |||
VP | Divers | 7 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125 | 77 834 | 3 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014 | 239 261 | 161 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 145 | 59 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 337 | 14 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206 | 12 206 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 174 | 53 174 | ||
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642 | 4 642 | ||
VI | Groupe et associés | 206 914 | 206 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 | 70 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179 | 599 426 | 161 740 | 7 013 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787 |