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de Chamelet
de Chamelet
Déposant 1 : DS SMITH LAROUSSE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 085681377
Adresse :
5 rue de la deviniere
45510 TIGY
FR
Mandataire 1 : SGM2
Adresse :
Rue M. Dormoy, B.P. 7525
64075 PAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 057 | 144 005 | 48 052 | 98 409 |
AH | Fonds commercial | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
AN | Terrains | 129 190 | 129 190 | 129 190 | |
AP | Constructions | 4 418 290 | 2 700 270 | 1 718 019 | 1 821 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 971 | 1 862 976 | 202 995 | 252 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 370 | 217 573 | 50 796 | 53 504 |
AV | Immobilisations en cours | 85 617 | 85 617 | 94 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 264 | 6 000 | 70 264 | 78 264 |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 756 | 4 930 826 | 2 312 929 | 2 536 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 564 841 | 23 147 | 1 541 693 | 996 796 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 951 | 70 951 | 45 897 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248 | 28 248 | 1 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 812 | 744 | 3 691 068 | 3 451 284 |
BZ | Autres créances | 7 889 374 | 7 889 374 | 8 267 676 | |
CF | Disponibilités | 132 381 | 132 381 | 22 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 701 | 14 701 | 30 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 392 311 | 23 891 | 13 368 419 | 12 816 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 067 | 4 954 718 | 15 681 349 | 15 353 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553 | 2 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 49 701 | 49 701 | ||
DH | Report à nouveau | 9 976 249 | 10 285 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475 | -309 528 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 040 144 | 1 056 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 510 625 | 11 420 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 950 | 2 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 950 | 181 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 | 29 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942 | 46 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 084 | 2 798 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 472 | 798 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745 | |||
EA | Autres dettes | 84 057 | 43 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 041 773 | 3 750 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 349 | 15 353 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 540 671 | 1 148 677 | 16 689 348 | 15 898 729 |
FG | Production vendue services | 73 798 | 593 | 74 391 | 88 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 614 470 | 1 149 270 | 16 763 740 | 15 987 526 |
FM | Production stockée | 24 116 | 89 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 105 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 065 | 67 622 | ||
FQ | Autres produits | 4 469 | 2 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 012 497 | 16 059 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074 | 148 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 125 667 | 9 489 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 933 | -48 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 252 898 | 2 963 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 839 | 241 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 158 | 2 208 170 | ||
FZ | Charges sociales | 797 107 | 824 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 237 | 255 837 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 891 | 39 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 93 500 | ||
GE | Autres charges | 335 599 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 889 541 | 16 247 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 956 | -188 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 203 | 11 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 203 | 11 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 743 | 6 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 743 | 6 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 459 | 4 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 415 | -183 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 651 | 38 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 651 | 38 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 339 | 164 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 650 | 164 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 999 | -126 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 941 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 352 | 16 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 877 | 16 419 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 475 | -309 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321 | 52 684 | 144 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 167 | 176 553 | 71 900 | 4 780 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 488 | 229 237 | 71 900 | 4 924 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 056 456 | 78 339 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 950 | 60 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 983 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 048 | 23 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 | 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 268 | 23 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 323 675 | 162 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 891 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 264 | 8 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 240 | |||
UX | Autres créances clients | 3 690 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 139 479 | |||
VP | Divers | 35 629 | |||
VC | Groupe et associés | 7 707 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672 153 | 11 603 955 | 68 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 | 216 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 942 | 21 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 029 084 | 3 029 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 355 829 | 355 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 870 | 326 870 | ||
VW | T.V.A. | 5 372 | 5 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 400 | 218 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 057 | 84 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 773 | 4 019 830 | 21 942 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |