Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 174 | 114 835 | 3 339 | |
AH | Fonds commercial | 181 414 | 181 414 | ||
AN | Terrains | 83 005 | 83 005 | ||
AP | Constructions | 1 625 807 | 1 027 207 | 598 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 635 | 599 646 | 418 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 452 | 399 170 | 90 281 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 530 778 | 2 145 858 | 1 384 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 559 | 190 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 99 384 | 99 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807 | 18 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 553 824 | 310 447 | 3 243 377 | |
BZ | Autres créances | 394 599 | 394 599 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 319 508 | 1 319 508 | ||
CF | Disponibilités | 1 103 372 | 1 103 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 434 911 | 434 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 114 964 | 310 447 | 6 804 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 741 | 2 456 305 | 8 189 436 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 302 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 841 368 | |||
DP | Provisions pour risques | 244 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 196 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 734 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 543 | |||
EA | Autres dettes | 144 202 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 762 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 103 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 436 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 813 143 | 395 340 | 11 208 483 | |
FM | Production stockée | -174 873 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 471 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 156 081 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 426 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 175 704 | |||
FZ | Charges sociales | 679 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 904 | |||
GE | Autres charges | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 657 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 311 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 793 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 052 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 007 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 556 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 302 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 400 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 136 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 804 | 114 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 711 | 263 314 | 98 001 | 2 026 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 515 | 263 314 | 98 001 | 2 140 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 023 | 95 768 | 1 515 | 244 276 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 301 878 | 88 904 | 80 335 | 310 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 878 | 88 904 | 80 335 | 315 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 456 901 | 184 672 | 81 850 | 559 723 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 904 | 80 335 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 769 | 1 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 290 | 9 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 565 | |||
UX | Autres créances clients | 3 134 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VB | T. V. A. | 183 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757 | |||
VC | Groupe et associés | 171 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 434 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 624 | 4 392 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 700 | 121 873 | 371 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 | 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 724 728 | 1 724 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 901 | 224 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 873 | 249 873 | ||
VW | T.V.A. | 104 060 | 104 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VI | Groupe et associés | 262 717 | 262 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 202 | 144 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 762 688 | 762 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 057 | 3 601 230 | 371 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967 |