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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 | 4 908 | ||
AH | Fonds commercial | 28 000 | 28 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 | 17 084 | 3 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 455 | 89 151 | 6 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 003 | 22 003 | ||
BJ | TOTAL (I) | 171 181 | 111 143 | 60 038 | |
BT | Marchandises | 3 193 552 | 3 193 552 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
BZ | Autres créances | 653 601 | 653 601 | ||
CF | Disponibilités | 3 037 349 | 3 037 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 039 | 7 039 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 892 030 | 6 892 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 211 | 111 143 | 6 952 068 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 217 | |||
DG | Autres réserves | 3 224 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 497 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 213 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 068 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 460 610 | 23 460 610 | ||
FG | Production vendue services | 571 356 | 571 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 031 966 | 24 031 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 088 | |||
FQ | Autres produits | 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 161 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 718 971 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 602 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 481 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 893 | |||
FY | Salaires et traitements | 264 264 | |||
FZ | Charges sociales | 102 187 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 105 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 214 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 946 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 946 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 634 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596 | 311 | 4 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441 | 9 794 | 106 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038 | 10 105 | 111 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 121 567 | 121 567 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 567 | 121 567 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 121 567 | 121 567 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 003 | |||
UX | Autres créances clients | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 341 | |||
VB | T. V. A. | 353 009 | |||
VP | Divers | 6 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 132 | 661 129 | 22 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 747 | 748 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 918 | 35 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471 | 27 471 | ||
VW | T.V.A. | 34 124 | 34 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 | 7 699 | ||
VI | Groupe et associés | 600 336 | 600 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 296 | 1 454 296 |