Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 816 | 78 369 | 3 448 | 10 604 |
AP | Constructions | 350 847 | 156 861 | 193 986 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 453 | 506 186 | 47 267 | 47 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 477 408 | 1 197 928 | 279 480 | 346 351 |
AV | Immobilisations en cours | 55 119 | 55 119 | 18 225 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 800 | 2 800 | 2 755 | |
BF | Prêts | 123 898 | 123 898 | 87 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | 80 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 716 254 | 1 939 345 | 776 909 | 805 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 294 | 111 294 | 93 665 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 6 836 | |
BP | En cours de production de services | 120 637 | 120 637 | 64 031 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 1 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 588 | 90 748 | 2 707 840 | 2 791 494 |
BZ | Autres créances | 273 719 | 273 719 | 274 185 | |
CF | Disponibilités | 107 430 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 46 773 | 46 773 | 63 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 368 451 | 90 748 | 3 277 703 | 3 402 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 705 | 2 030 093 | 4 054 612 | 4 207 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 400 | 400 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 040 | 40 040 | ||
DG | Autres réserves | 603 744 | 566 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 483 | 292 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 275 667 | 1 298 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 286 | 256 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 | 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 537 | 1 084 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 275 | 1 446 427 | ||
EA | Autres dettes | 678 | 51 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 945 | 2 908 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 612 | 4 207 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 464 | 1 986 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 749 723 | 8 749 723 | 9 144 553 | |
FM | Production stockée | 54 770 | 29 189 | ||
FN | Production immobilisée | 31 895 | 11 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 708 | 17 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 491 | 52 792 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 887 | 9 256 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 498 444 | 2 514 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 630 | 57 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 801 | 2 943 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 671 | 138 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 064 436 | 2 229 591 | ||
FZ | Charges sociales | 712 495 | 748 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 190 | 161 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 9 572 | ||
GE | Autres charges | 16 349 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 322 | 8 802 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 565 | 454 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 | 1 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 938 | 1 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 823 | 23 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 823 | 23 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 885 | -21 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 680 | 432 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 262 | 24 853 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 960 | 24 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 930 | 19 418 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628 | 10 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558 | 30 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 402 | -5 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 536 | 49 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 063 | 85 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 785 | 9 283 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 302 | 8 991 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 483 | 292 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 212 | 7 157 | 78 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 959 | 158 033 | 133 017 | 1 860 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 171 | 165 190 | 133 017 | 1 939 345 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 479 | 5 566 | 11 297 | 90 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 566 | 11 297 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 898 | 123 898 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 912 | 70 912 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 521 | |||
VB | T. V. A. | 54 724 | |||
VP | Divers | 49 002 | |||
VC | Groupe et associés | 150 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 890 | 3 313 890 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 151 | 341 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 094 | 130 612 | 91 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 537 | 1 185 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 035 | 343 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 731 | 237 731 | ||
VW | T.V.A. | 416 661 | 416 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848 | 28 848 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 945 | 2 685 464 | 91 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 913 |