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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 388 | 3 632 | 26 755 | 28 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 525 | 525 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 104 | 3 823 | 457 280 | 459 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 495 | 47 495 | 42 529 | |
BZ | Autres créances | 4 258 | 4 258 | 7 267 | |
CF | Disponibilités | 126 594 | 126 594 | 110 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 436 | 178 436 | 161 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 540 | 3 823 | 635 716 | 620 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 627 069 | 627 069 | ||
DH | Report à nouveau | -46 196 | -12 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169 | -34 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 143 | 581 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520 | 17 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 650 | 20 475 | ||
EA | Autres dettes | 1 402 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 573 | 38 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 716 | 620 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 573 | 38 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 784 | |||
FD | Production vendue biens | -143 | |||
FG | Production vendue services | 180 691 | 180 691 | 203 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 691 | 180 691 | 226 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 446 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 138 | 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 22 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 196 | 89 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621 | 3 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 737 | 99 019 | ||
FZ | Charges sociales | 31 120 | 41 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 | 7 700 | ||
GE | Autres charges | 148 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 353 | 264 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 784 | -33 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 784 | -33 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 673 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 197 | 230 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 027 | 264 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 169 | -34 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 446 | 4 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 | 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375 | 5 316 | 15 058 | 3 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566 | 5 316 | 15 058 | 3 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 | 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 388 | 3 632 | 26 755 | 28 352 |
BH | Autres immobilisations financières | 525 | 525 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 104 | 3 823 | 457 280 | 459 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 495 | 47 495 | 42 529 | |
BZ | Autres créances | 4 258 | 4 258 | 7 267 | |
CF | Disponibilités | 126 594 | 126 594 | 110 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 | 88 | 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 436 | 178 436 | 161 225 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 540 | 3 823 | 635 716 | 620 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 627 069 | 627 069 | ||
DH | Report à nouveau | -46 196 | -12 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169 | -34 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 143 | 581 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520 | 17 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 650 | 20 475 | ||
EA | Autres dettes | 1 402 | 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 573 | 38 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 716 | 620 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 573 | 38 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 784 | |||
FD | Production vendue biens | -143 | |||
FG | Production vendue services | 180 691 | 180 691 | 203 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 691 | 180 691 | 226 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 446 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 138 | 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 | 22 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 196 | 89 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621 | 3 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 737 | 99 019 | ||
FZ | Charges sociales | 31 120 | 41 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 316 | 7 700 | ||
GE | Autres charges | 148 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 353 | 264 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 784 | -33 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 784 | -33 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 673 | 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 | -159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 197 | 230 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 027 | 264 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 169 | -34 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 446 | 4 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 | 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375 | 5 316 | 15 058 | 3 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566 | 5 316 | 15 058 | 3 823 |