Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 | 6 453 | 2 013 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 950 | 408 | 1 542 | 1 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 299 | 1 141 328 | 315 971 | 303 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 755 | 114 943 | 31 812 | 35 152 |
AV | Immobilisations en cours | 5 170 | |||
BF | Prêts | 8 200 | 8 200 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 221 | 32 221 | 32 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 890 | 1 263 131 | 393 759 | 388 381 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 439 | 15 600 | 442 839 | 546 246 |
BP | En cours de production de services | 9 112 | 9 112 | 28 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 676 281 | 143 602 | 532 679 | 349 747 |
BZ | Autres créances | 421 348 | 421 348 | 428 305 | |
CF | Disponibilités | 212 738 | 212 738 | 178 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 378 691 | 378 691 | 190 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 609 | 159 202 | 1 997 407 | 1 721 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 500 | 1 422 333 | 2 391 166 | 2 109 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 037 860 | 966 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 276 | 101 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 136 | 1 287 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 687 | 1 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 687 | 1 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 126 | 289 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | 96 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884 | 261 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 923 | 264 018 | ||
EA | Autres dettes | 8 336 | 4 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 344 | 820 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 166 | 2 109 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 679 911 | 90 828 | 2 770 739 | 2 130 302 |
FM | Production stockée | -19 148 | -18 753 | ||
FN | Production immobilisée | 179 442 | 57 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -49 | 2 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 375 | 32 658 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 418 | 2 203 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 581 | 585 219 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 407 | -22 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 960 216 | 905 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 191 | 13 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 945 | 332 880 | ||
FZ | Charges sociales | 152 789 | 107 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 883 | 131 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 471 | 11 793 | ||
GE | Autres charges | 32 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 482 | 2 097 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 936 | 106 240 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 18 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 941 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 941 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 818 | -2 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 117 | 104 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811 | 30 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 840 | 30 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 682 | 33 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 351 | 2 252 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 076 | 2 151 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 276 | 101 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 356 | 333 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | 900 | 6 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 936 | 162 982 | 116 240 | 1 256 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 488 | 163 882 | 116 240 | 1 263 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 687 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 687 | 1 687 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 600 | 15 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 226 | 15 471 | 95 | 143 602 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 143 826 | 15 471 | 95 | 159 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 513 | 15 471 | 95 | 160 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 471 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 200 | 8 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 409 | |||
UX | Autres créances clients | 461 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 693 | |||
VB | T. V. A. | 50 959 | |||
VC | Groupe et associés | 210 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 557 | 1 269 927 | 242 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 | 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 403 | 115 895 | 227 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 884 | 254 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 914 | 67 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325 | 39 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 490 | 257 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194 | 12 194 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 007 | 748 500 | 227 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 023 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 504 |