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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 | |||
CU | Autres participations | 3 020 | 1 020 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 | 1 020 | 2 050 | 2 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 274 | 52 450 | 10 824 | 40 415 |
BZ | Autres créances | 15 060 | 7 113 | 7 947 | 11 099 |
CF | Disponibilités | 2 170 | 2 170 | 3 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 503 | 59 563 | 20 940 | 55 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 573 | 60 583 | 22 990 | 57 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 470 | 12 470 | ||
DH | Report à nouveau | -40 864 | 17 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 284 | -58 064 | ||
DL | TOTAL (I) | -71 478 | -26 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 026 | 55 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180 | 2 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 462 | 21 509 | ||
EA | Autres dettes | 1 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 467 | 83 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 990 | 57 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 278 | 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 278 | 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 494 | 24 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 5 892 | ||
FZ | Charges sociales | 12 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 | 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 285 | 44 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 007 | -44 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 641 | 1 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 773 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 779 | -45 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284 | 12 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -12 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 267 | 58 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 284 | -58 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 | 260 | 3 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 | 260 | 3 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 525 | 29 925 | 52 450 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 113 | 7 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 525 | 38 058 | 60 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 525 | 38 058 | 60 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 925 | |||
UG | - Financières | 8 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 940 | 62 940 | ||
UX | Autres créances clients | 334 | 334 | ||
VB | T. V. A. | 3 243 | 3 243 | ||
VP | Divers | 4 704 | 4 704 | ||
VC | Groupe et associés | 7 113 | 7 113 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333 | 8 280 | 70 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026 | 17 606 | 21 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896 | 10 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 566 | 9 566 | ||
VI | Groupe et associés | 33 180 | 33 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 467 | 73 047 | 21 420 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 | |||
CU | Autres participations | 3 020 | 1 020 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 070 | 1 020 | 2 050 | 2 234 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 274 | 52 450 | 10 824 | 40 415 |
BZ | Autres créances | 15 060 | 7 113 | 7 947 | 11 099 |
CF | Disponibilités | 2 170 | 2 170 | 3 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 503 | 59 563 | 20 940 | 55 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 573 | 60 583 | 22 990 | 57 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 12 470 | 12 470 | ||
DH | Report à nouveau | -40 864 | 17 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 284 | -58 064 | ||
DL | TOTAL (I) | -71 478 | -26 193 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 026 | 55 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180 | 2 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 462 | 21 509 | ||
EA | Autres dettes | 1 952 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 467 | 83 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 990 | 57 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 278 | 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 278 | 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 494 | 24 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 5 892 | ||
FZ | Charges sociales | 12 873 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 | 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 285 | 44 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 007 | -44 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 641 | 1 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 773 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 779 | -45 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284 | 12 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 505 | -12 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 267 | 58 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 284 | -58 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 | 260 | 3 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 | 260 | 3 136 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 | |||
6T | Sur comptes clients | 22 525 | 29 925 | 52 450 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 113 | 7 113 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 525 | 38 058 | 60 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 525 | 38 058 | 60 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 925 | |||
UG | - Financières | 8 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 940 | 62 940 | ||
UX | Autres créances clients | 334 | 334 | ||
VB | T. V. A. | 3 243 | 3 243 | ||
VP | Divers | 4 704 | 4 704 | ||
VC | Groupe et associés | 7 113 | 7 113 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333 | 8 280 | 70 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 026 | 17 606 | 21 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896 | 10 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 566 | 9 566 | ||
VI | Groupe et associés | 33 180 | 33 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 467 | 73 047 | 21 420 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898 |