| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 | 1 032 | 154 | 350 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 000 | 109 129 | 55 871 | 72 371 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 144 664 | 56 238 | 88 426 | 30 023 |
| BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 292 | 34 292 | 60 714 | |
| BJ | TOTAL (I) | 345 255 | 166 400 | 178 855 | 163 570 |
| BT | Marchandises | 44 280 | 148 | 44 132 | 67 910 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 289 068 | 56 375 | 232 692 | 327 485 |
| BZ | Autres créances | 21 529 | 21 529 | 83 396 | |
| CF | Disponibilités | 78 978 | 78 978 | 77 781 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 767 | 9 767 | 2 847 | |
| CJ | TOTAL (II) | 443 622 | 56 523 | 387 098 | 566 418 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 877 | 222 923 | 565 953 | 729 988 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
| DG | Autres réserves | 130 119 | 123 732 | ||
| DL | TOTAL (I) | 92 011 | 170 819 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 984 | 174 749 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 856 | 244 137 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 779 | 79 636 | ||
| EA | Autres dettes | 8 323 | 56 025 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 473 943 | 559 169 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 565 953 | 729 988 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 603 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 | 273 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 741 872 | 2 055 448 | ||
| FG | Production vendue services | 7 136 | 15 868 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 008 | 2 071 316 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 12 974 | ||
| FQ | Autres produits | 102 | 18 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 201 | 2 084 308 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 790 | 1 529 149 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 23 630 | -65 441 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 294 502 | 266 021 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498 | 5 585 | ||
| FY | Salaires et traitements | 203 970 | 218 434 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 019 | 90 875 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 233 | 25 480 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 418 | 1 877 | ||
| GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 069 | 2 072 010 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 868 | 12 298 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 703 | 5 308 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 703 | 5 308 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 703 | -5 306 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 571 | 6 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | 2 262 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | 2 262 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | -607 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 201 | 2 085 966 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 009 | 2 079 580 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 808 | 6 386 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 466 | 16 696 | 110 162 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701 | 15 537 | 56 238 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 167 | 32 233 | 166 400 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 | 1 032 | 154 | 350 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 000 | 109 129 | 55 871 | 72 371 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 144 664 | 56 238 | 88 426 | 30 023 |
| BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 292 | 34 292 | 60 714 | |
| BJ | TOTAL (I) | 345 255 | 166 400 | 178 855 | 163 570 |
| BT | Marchandises | 44 280 | 148 | 44 132 | 67 910 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 289 068 | 56 375 | 232 692 | 327 485 |
| BZ | Autres créances | 21 529 | 21 529 | 83 396 | |
| CF | Disponibilités | 78 978 | 78 978 | 77 781 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 767 | 9 767 | 2 847 | |
| CJ | TOTAL (II) | 443 622 | 56 523 | 387 098 | 566 418 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 877 | 222 923 | 565 953 | 729 988 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
| DG | Autres réserves | 130 119 | 123 732 | ||
| DL | TOTAL (I) | 92 011 | 170 819 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 984 | 174 749 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 856 | 244 137 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 779 | 79 636 | ||
| EA | Autres dettes | 8 323 | 56 025 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 473 943 | 559 169 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 565 953 | 729 988 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 603 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 | 273 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 741 872 | 2 055 448 | ||
| FG | Production vendue services | 7 136 | 15 868 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 008 | 2 071 316 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 12 974 | ||
| FQ | Autres produits | 102 | 18 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 201 | 2 084 308 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 790 | 1 529 149 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 23 630 | -65 441 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 294 502 | 266 021 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498 | 5 585 | ||
| FY | Salaires et traitements | 203 970 | 218 434 | ||
| FZ | Charges sociales | 85 019 | 90 875 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 233 | 25 480 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 418 | 1 877 | ||
| GE | Autres charges | 8 | 29 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 069 | 2 072 010 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 868 | 12 298 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 703 | 5 308 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 703 | 5 308 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 703 | -5 306 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 571 | 6 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 | 2 262 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 | 2 262 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 | -607 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 201 | 2 085 966 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 009 | 2 079 580 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -78 808 | 6 386 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 466 | 16 696 | 110 162 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701 | 15 537 | 56 238 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 167 | 32 233 | 166 400 | |