Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 209 | 64 802 | 11 407 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 456 | 226 216 | 137 240 | |
CU | Autres participations | 100 025 | 100 025 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 600 897 | 600 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BF | Prêts | 169 321 | 169 321 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 267 | 9 267 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 490 | 291 018 | 1 028 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 432 | 296 303 | 2 071 129 | |
BZ | Autres créances | 1 091 697 | 23 527 | 1 068 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 217 379 | 217 379 | ||
CF | Disponibilités | 809 714 | 809 714 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 515 929 | 319 830 | 4 196 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 419 | 610 848 | 5 224 570 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 773 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 796 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 680 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 480 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 242 372 | |||
DG | Autres réserves | 208 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 820 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 879 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | |||
EA | Autres dettes | 103 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 558 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 018 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 015 278 | 6 015 278 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 649 835 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 854 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 807 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 586 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 420 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 344 717 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 326 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 281 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 330 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 098 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 330 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324 | 5 995 | 7 518 | 64 802 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679 | 46 942 | 87 405 | 226 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 004 | 52 938 | 94 924 | 291 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 820 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 767 | 2 031 | 4 978 | 4 820 |
6T | Sur comptes clients | 227 976 | 68 326 | 38 | 296 303 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 566 | 38 | 23 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 543 | 68 326 | 77 | 319 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 310 | 70 357 | 5 055 | 324 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 326 | 38 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 031 | 4 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 897 | |||
UP | Prêts | 169 321 | 2 773 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 365 761 | |||
UX | Autres créances clients | 2 001 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 843 221 | |||
VB | T. V. A. | 35 810 | |||
VP | Divers | 138 507 | |||
VC | Groupe et associés | 64 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 321 | 2 729 812 | 1 538 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 902 | 138 362 | 597 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 830 | 192 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 564 | 294 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 330 | 305 330 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 | 19 | ||
VW | T.V.A. | 552 380 | 552 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 024 | 140 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 836 | 19 836 | ||
VI | Groupe et associés | 958 | 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712 | 103 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 558 | 1 748 018 | 597 540 |