Déposant 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais
Numéro de SIREN : 333684124
Adresse :
Chemin des dames
62700 Bruay la Buissière
FR
Mandataire 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais, M. Vianney Sarazin
Adresse :
422 Boulevard Est
62138 Billy Berclau
FR
Déposant 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais
Numéro de SIREN : 333684124
Adresse :
Chemin des dames
62700 Bruay la Buissière
FR
Mandataire 1 : EBS Le Relais Nord pas de Calais, M. Vianney Sarazin
Adresse :
422 Boulevard Est
62138 Billy Berclau
FR
Déposant 1 : SCMI, SARL
Numéro de SIREN : 505231308
Adresse :
446 Rue des Jasses
30730 FONS
FR
Déposant 2 : EBSLE RELAIS METISSE, SCOP ANONYME A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 333684124
Adresse :
ZI ARTOIS FLANDRES, 422 BOULEVARD EST
62138 BILLY BERCLAU
FR
Mandataire 1 : EBSLE RELAIS METISSE, M. ALEXANDRE OBERT
Adresse :
ZI ARTOIS FLANDRES, 422 BOULEVARD EST
62138 BILLY BERCLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 045 | 106 293 | 9 752 | 5 436 |
AH | Fonds commercial | 45 798 | 45 798 | 45 798 | |
AN | Terrains | 377 121 | 252 657 | 124 464 | 130 125 |
AP | Constructions | 364 818 | 173 438 | 191 380 | 227 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742 | 4 862 287 | 1 798 455 | 2 016 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 454 | 3 943 435 | 2 521 018 | 2 480 868 |
AX | Avances et acomptes | 6 516 | 6 516 | 6 425 | |
CU | Autres participations | 268 930 | 6 000 | 262 930 | 262 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 179 501 | 179 501 | 169 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 839 | 69 839 | 69 648 | |
BF | Prêts | 695 855 | 695 855 | 637 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 521 | 313 521 | 290 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 563 145 | 9 344 111 | 6 219 033 | 6 343 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 302 436 | 1 302 436 | 1 135 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 467 883 | 1 467 883 | 1 879 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 425 864 | 969 365 | 16 456 499 | 16 266 601 |
BZ | Autres créances | 9 596 407 | 9 596 407 | 7 907 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 364 | 225 364 | 264 092 | |
CF | Disponibilités | 1 184 397 | 1 184 397 | 754 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 736 | 360 736 | 372 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 563 089 | 969 365 | 30 593 724 | 28 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235 | 10 313 477 | 36 812 757 | 34 923 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 920 | 319 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 319 080 | 302 440 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968 | 3 450 032 | ||
DH | Report à nouveau | -1 626 586 | -854 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059 | 76 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 337 442 | 3 293 542 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 832 | 189 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 263 | 56 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 095 | 246 699 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580 | 6 028 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597 | 9 914 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817 | 9 111 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 081 | 3 103 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294 | 6 717 | ||
EA | Autres dettes | 461 850 | 628 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 432 220 | 29 562 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757 | 34 923 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978 | 15 635 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521 | 1 084 382 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 301 601 | 47 109 080 | 63 410 681 | 62 116 491 |
FG | Production vendue services | 447 820 | 133 615 | 581 436 | 741 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 749 421 | 47 242 696 | 63 992 117 | 62 858 199 |
FM | Production stockée | -411 222 | 325 323 | ||
FN | Production immobilisée | 308 112 | 482 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 395 732 | 2 418 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723 | 512 449 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 176 | 2 261 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639 | 68 858 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110 | 374 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057 | 26 715 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656 | 218 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 257 343 | 22 596 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670 | 544 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 522 652 | 14 413 584 | ||
FZ | Charges sociales | 2 452 705 | 2 441 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 352 | 1 168 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415 | 95 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 648 | 140 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300 | 68 726 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 339 | 131 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764 | 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 207 | 11 765 | ||
GN | Différences positives de change | 16 981 | 38 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 952 | 50 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348 | 36 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 386 | 440 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 938 | 149 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 674 | 626 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -654 721 | -575 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 381 | -444 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842 | 228 411 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444 | 1 055 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287 | 1 283 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629 | 653 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000 | 39 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911 | 775 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 375 | 508 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | -12 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 059 | 76 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 057 143 | 5 593 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 045 | 106 293 | 9 752 | 5 436 |
AH | Fonds commercial | 45 798 | 45 798 | 45 798 | |
AN | Terrains | 377 121 | 252 657 | 124 464 | 130 125 |
AP | Constructions | 364 818 | 173 438 | 191 380 | 227 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742 | 4 862 287 | 1 798 455 | 2 016 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 454 | 3 943 435 | 2 521 018 | 2 480 868 |
AX | Avances et acomptes | 6 516 | 6 516 | 6 425 | |
CU | Autres participations | 268 930 | 6 000 | 262 930 | 262 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 179 501 | 179 501 | 169 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 839 | 69 839 | 69 648 | |
BF | Prêts | 695 855 | 695 855 | 637 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 521 | 313 521 | 290 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 563 145 | 9 344 111 | 6 219 033 | 6 343 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 302 436 | 1 302 436 | 1 135 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 467 883 | 1 467 883 | 1 879 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 425 864 | 969 365 | 16 456 499 | 16 266 601 |
BZ | Autres créances | 9 596 407 | 9 596 407 | 7 907 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 364 | 225 364 | 264 092 | |
CF | Disponibilités | 1 184 397 | 1 184 397 | 754 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 736 | 360 736 | 372 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 563 089 | 969 365 | 30 593 724 | 28 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235 | 10 313 477 | 36 812 757 | 34 923 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 920 | 319 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 319 080 | 302 440 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968 | 3 450 032 | ||
DH | Report à nouveau | -1 626 586 | -854 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059 | 76 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 337 442 | 3 293 542 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 832 | 189 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 263 | 56 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 095 | 246 699 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580 | 6 028 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597 | 9 914 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817 | 9 111 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 081 | 3 103 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294 | 6 717 | ||
EA | Autres dettes | 461 850 | 628 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 432 220 | 29 562 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757 | 34 923 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978 | 15 635 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521 | 1 084 382 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 301 601 | 47 109 080 | 63 410 681 | 62 116 491 |
FG | Production vendue services | 447 820 | 133 615 | 581 436 | 741 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 749 421 | 47 242 696 | 63 992 117 | 62 858 199 |
FM | Production stockée | -411 222 | 325 323 | ||
FN | Production immobilisée | 308 112 | 482 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 395 732 | 2 418 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723 | 512 449 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 176 | 2 261 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639 | 68 858 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110 | 374 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057 | 26 715 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656 | 218 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 257 343 | 22 596 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670 | 544 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 522 652 | 14 413 584 | ||
FZ | Charges sociales | 2 452 705 | 2 441 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 352 | 1 168 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415 | 95 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 648 | 140 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300 | 68 726 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 339 | 131 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764 | 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 207 | 11 765 | ||
GN | Différences positives de change | 16 981 | 38 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 952 | 50 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348 | 36 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 386 | 440 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 938 | 149 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 674 | 626 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -654 721 | -575 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 381 | -444 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842 | 228 411 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444 | 1 055 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287 | 1 283 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629 | 653 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000 | 39 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911 | 775 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 375 | 508 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | -12 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 059 | 76 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 057 143 | 5 593 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 045 | 106 293 | 9 752 | 5 436 |
AH | Fonds commercial | 45 798 | 45 798 | 45 798 | |
AN | Terrains | 377 121 | 252 657 | 124 464 | 130 125 |
AP | Constructions | 364 818 | 173 438 | 191 380 | 227 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742 | 4 862 287 | 1 798 455 | 2 016 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 454 | 3 943 435 | 2 521 018 | 2 480 868 |
AX | Avances et acomptes | 6 516 | 6 516 | 6 425 | |
CU | Autres participations | 268 930 | 6 000 | 262 930 | 262 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 179 501 | 179 501 | 169 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 839 | 69 839 | 69 648 | |
BF | Prêts | 695 855 | 695 855 | 637 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 521 | 313 521 | 290 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 563 145 | 9 344 111 | 6 219 033 | 6 343 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 302 436 | 1 302 436 | 1 135 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 467 883 | 1 467 883 | 1 879 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 425 864 | 969 365 | 16 456 499 | 16 266 601 |
BZ | Autres créances | 9 596 407 | 9 596 407 | 7 907 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 364 | 225 364 | 264 092 | |
CF | Disponibilités | 1 184 397 | 1 184 397 | 754 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 736 | 360 736 | 372 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 563 089 | 969 365 | 30 593 724 | 28 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235 | 10 313 477 | 36 812 757 | 34 923 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 920 | 319 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 319 080 | 302 440 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968 | 3 450 032 | ||
DH | Report à nouveau | -1 626 586 | -854 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059 | 76 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 337 442 | 3 293 542 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 832 | 189 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 263 | 56 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 095 | 246 699 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580 | 6 028 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597 | 9 914 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817 | 9 111 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 081 | 3 103 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294 | 6 717 | ||
EA | Autres dettes | 461 850 | 628 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 432 220 | 29 562 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757 | 34 923 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978 | 15 635 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521 | 1 084 382 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 301 601 | 47 109 080 | 63 410 681 | 62 116 491 |
FG | Production vendue services | 447 820 | 133 615 | 581 436 | 741 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 749 421 | 47 242 696 | 63 992 117 | 62 858 199 |
FM | Production stockée | -411 222 | 325 323 | ||
FN | Production immobilisée | 308 112 | 482 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 395 732 | 2 418 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723 | 512 449 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 176 | 2 261 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639 | 68 858 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110 | 374 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057 | 26 715 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656 | 218 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 257 343 | 22 596 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670 | 544 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 522 652 | 14 413 584 | ||
FZ | Charges sociales | 2 452 705 | 2 441 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 352 | 1 168 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415 | 95 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 648 | 140 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300 | 68 726 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 339 | 131 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764 | 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 207 | 11 765 | ||
GN | Différences positives de change | 16 981 | 38 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 952 | 50 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348 | 36 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 386 | 440 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 938 | 149 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 674 | 626 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -654 721 | -575 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 381 | -444 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842 | 228 411 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444 | 1 055 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287 | 1 283 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629 | 653 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000 | 39 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911 | 775 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 375 | 508 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | -12 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 059 | 76 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 057 143 | 5 593 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 045 | 106 293 | 9 752 | 5 436 |
AH | Fonds commercial | 45 798 | 45 798 | 45 798 | |
AN | Terrains | 377 121 | 252 657 | 124 464 | 130 125 |
AP | Constructions | 364 818 | 173 438 | 191 380 | 227 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742 | 4 862 287 | 1 798 455 | 2 016 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 454 | 3 943 435 | 2 521 018 | 2 480 868 |
AX | Avances et acomptes | 6 516 | 6 516 | 6 425 | |
CU | Autres participations | 268 930 | 6 000 | 262 930 | 262 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 179 501 | 179 501 | 169 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 839 | 69 839 | 69 648 | |
BF | Prêts | 695 855 | 695 855 | 637 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 521 | 313 521 | 290 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 563 145 | 9 344 111 | 6 219 033 | 6 343 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 302 436 | 1 302 436 | 1 135 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 467 883 | 1 467 883 | 1 879 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 425 864 | 969 365 | 16 456 499 | 16 266 601 |
BZ | Autres créances | 9 596 407 | 9 596 407 | 7 907 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 364 | 225 364 | 264 092 | |
CF | Disponibilités | 1 184 397 | 1 184 397 | 754 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 736 | 360 736 | 372 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 563 089 | 969 365 | 30 593 724 | 28 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235 | 10 313 477 | 36 812 757 | 34 923 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 920 | 319 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 319 080 | 302 440 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968 | 3 450 032 | ||
DH | Report à nouveau | -1 626 586 | -854 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059 | 76 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 337 442 | 3 293 542 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 832 | 189 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 263 | 56 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 095 | 246 699 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580 | 6 028 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597 | 9 914 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817 | 9 111 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 081 | 3 103 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294 | 6 717 | ||
EA | Autres dettes | 461 850 | 628 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 432 220 | 29 562 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757 | 34 923 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978 | 15 635 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521 | 1 084 382 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 301 601 | 47 109 080 | 63 410 681 | 62 116 491 |
FG | Production vendue services | 447 820 | 133 615 | 581 436 | 741 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 749 421 | 47 242 696 | 63 992 117 | 62 858 199 |
FM | Production stockée | -411 222 | 325 323 | ||
FN | Production immobilisée | 308 112 | 482 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 395 732 | 2 418 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723 | 512 449 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 176 | 2 261 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639 | 68 858 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110 | 374 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057 | 26 715 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656 | 218 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 257 343 | 22 596 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670 | 544 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 522 652 | 14 413 584 | ||
FZ | Charges sociales | 2 452 705 | 2 441 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 352 | 1 168 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415 | 95 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 648 | 140 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300 | 68 726 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 339 | 131 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764 | 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 207 | 11 765 | ||
GN | Différences positives de change | 16 981 | 38 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 952 | 50 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348 | 36 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 386 | 440 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 938 | 149 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 674 | 626 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -654 721 | -575 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 381 | -444 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842 | 228 411 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444 | 1 055 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287 | 1 283 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629 | 653 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000 | 39 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911 | 775 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 375 | 508 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | -12 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 059 | 76 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 057 143 | 5 593 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 045 | 106 293 | 9 752 | 5 436 |
AH | Fonds commercial | 45 798 | 45 798 | 45 798 | |
AN | Terrains | 377 121 | 252 657 | 124 464 | 130 125 |
AP | Constructions | 364 818 | 173 438 | 191 380 | 227 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 742 | 4 862 287 | 1 798 455 | 2 016 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 464 454 | 3 943 435 | 2 521 018 | 2 480 868 |
AX | Avances et acomptes | 6 516 | 6 516 | 6 425 | |
CU | Autres participations | 268 930 | 6 000 | 262 930 | 262 915 |
BB | Créances rattachées à des participations | 179 501 | 179 501 | 169 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 839 | 69 839 | 69 648 | |
BF | Prêts | 695 855 | 695 855 | 637 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 521 | 313 521 | 290 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 563 145 | 9 344 111 | 6 219 033 | 6 343 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 302 436 | 1 302 436 | 1 135 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 467 883 | 1 467 883 | 1 879 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 425 864 | 969 365 | 16 456 499 | 16 266 601 |
BZ | Autres créances | 9 596 407 | 9 596 407 | 7 907 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 364 | 225 364 | 264 092 | |
CF | Disponibilités | 1 184 397 | 1 184 397 | 754 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 736 | 360 736 | 372 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 563 089 | 969 365 | 30 593 724 | 28 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 235 | 10 313 477 | 36 812 757 | 34 923 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 920 | 319 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 319 080 | 302 440 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 968 | 3 450 032 | ||
DH | Report à nouveau | -1 626 586 | -854 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059 | 76 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 337 442 | 3 293 542 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 832 | 189 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 263 | 56 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 095 | 246 699 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636 580 | 6 028 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 597 | 9 914 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 817 | 9 111 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 081 | 3 103 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 294 | 6 717 | ||
EA | Autres dettes | 461 850 | 628 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 432 220 | 29 562 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 812 757 | 34 923 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 136 978 | 15 635 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 521 | 1 084 382 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 301 601 | 47 109 080 | 63 410 681 | 62 116 491 |
FG | Production vendue services | 447 820 | 133 615 | 581 436 | 741 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 749 421 | 47 242 696 | 63 992 117 | 62 858 199 |
FM | Production stockée | -411 222 | 325 323 | ||
FN | Production immobilisée | 308 112 | 482 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 395 732 | 2 418 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 723 | 512 449 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 176 | 2 261 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 305 639 | 68 858 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 110 | 374 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 609 057 | 26 715 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 656 | 218 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 257 343 | 22 596 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 670 | 544 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 522 652 | 14 413 584 | ||
FZ | Charges sociales | 2 452 705 | 2 441 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 352 | 1 168 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 415 | 95 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 648 | 140 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 006 300 | 68 726 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 339 | 131 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 764 | 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 207 | 11 765 | ||
GN | Différences positives de change | 16 981 | 38 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 952 | 50 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 348 | 36 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 386 | 440 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 938 | 149 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 674 | 626 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -654 721 | -575 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -355 381 | -444 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842 | 228 411 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 444 | 1 055 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 612 287 | 1 283 756 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 281 | 81 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629 | 653 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000 | 39 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911 | 775 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 376 375 | 508 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 066 | -12 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 059 | 76 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 057 143 | 5 593 004 |