Déposant 1 : EFFIA STATIONNEMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435272596
Adresse :
20-22 Rue Le Peletier
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Déposant 1 : EFFIA STATIONNEMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435272596
Adresse :
20 Boulevard Poniatowski
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Déposant 1 : RAMERY BATIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 445950074
Adresse :
740 RUE DU BAC
59193 ERQUINGHEM LYS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : RAMERY STATIONNEMENT
Bénéficiare 1 : EFFIA STATIONNEMENT BGD
Bénéficiare 1 : EFFIA Stationnement, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435272596
Adresse :
20-22 rue Le Peletier
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Déposant 1 : RAMERY BATIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 445950074
Adresse :
740 RUE DU BAC
59193 ERQUINGHEM LYS
FR
Mandataire 1 : RAMERY, SERVICE JURIDIQUE, MADAME DUBOIS LAETITIA
Bénéficiare 1 : RAMERY STATIONNEMENT
Bénéficiare 1 : EFFIA STATIONNEMENT BGD
Bénéficiare 1 : EFFIA Stationnement, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435272596
Adresse :
20-22 rue Le Peletier
75009 Paris
FR
Déposant 1 : RAMERY BATIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 445950074
Adresse :
740 RUE DU BAC
59193 ERQUINGHEM LYS
FR
Mandataire 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : RAMERY STATIONNEMENT
Bénéficiare 1 : EFFIA STATIONNEMENT BGD
Bénéficiare 1 : EFFIA Stationnement, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 435272596
Adresse :
20-22 rue Le Peletier
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Plasseraud IP,
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 244 | 1 310 934 | 3 759 310 | 3 771 614 |
AN | Terrains | 6 570 | 4 016 | 2 554 | 3 303 |
AP | Constructions | 17 125 672 | 3 347 799 | 13 777 873 | 8 133 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576 041 | 3 413 216 | 4 162 825 | 2 444 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 870 | 1 041 526 | 509 343 | 432 446 |
AV | Immobilisations en cours | 4 241 386 | 4 241 386 | 6 005 835 | |
CU | Autres participations | 919 601 | 10 000 | 909 601 | 474 601 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | 51 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 544 208 | 9 127 491 | 27 416 716 | 21 317 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 821 681 | 381 658 | 10 440 024 | 9 103 434 |
BZ | Autres créances | 5 796 729 | 5 796 729 | 6 058 623 | |
CF | Disponibilités | 83 758 | 83 758 | 173 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 828 | 25 828 | 14 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 729 916 | 381 658 | 16 348 258 | 15 352 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 274 123 | 9 509 149 | 43 764 974 | 36 669 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 294 | 1 432 758 | ||
DH | Report à nouveau | 2 305 373 | 1 903 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 031 | 9 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 370 304 | 6 540 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 002 | 230 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 724 851 | 917 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 028 853 | 1 147 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018 | 198 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 821 | 1 304 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494 900 | 11 071 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 518 163 | 9 513 820 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 6 142 555 | ||
EA | Autres dettes | 836 091 | 402 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 506 | 347 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 365 817 | 28 980 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 764 974 | 36 669 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 295 695 | 53 462 964 | ||
FN | Production immobilisée | 366 830 | 162 495 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 680 | 23 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 850 | 1 124 901 | ||
FQ | Autres produits | 5 240 | 2 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 287 294 | 54 776 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 518 | 38 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 582 815 | 14 656 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 950 | 1 814 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 571 931 | 17 533 033 | ||
FZ | Charges sociales | 7 662 406 | 7 656 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 898 038 | 2 392 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 168 | 114 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 146 | 1 010 338 | ||
GE | Autres charges | 6 905 067 | 6 885 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 844 040 | 52 101 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 443 254 | 2 674 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 7 781 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 461 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 473 | 3 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 473 | 3 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 198 | 458 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 425 057 | 3 132 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262 | 850 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262 | 852 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 544 | 362 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 898 | 363 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 636 | 489 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 921 | 176 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 832 | 56 089 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 458 226 | 53 069 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 835 606 | 3 019 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 845 | 359 089 | 1 310 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 503 | 2 538 950 | 83 896 | 7 806 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 348 | 2 898 038 | 83 896 | 9 117 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 147 844 | 201 146 | ||
6T | Sur comptes clients | 430 919 | 34 168 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 919 | 44 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 578 763 | 245 314 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 314 | |||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 824 | 53 824 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 806 | |||
UX | Autres créances clients | 10 364 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 752 | |||
VB | T. V. A. | 2 903 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 062 | |||
VC | Groupe et associés | 2 007 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 062 | 16 698 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 018 | 114 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 246 265 | 246 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 494 900 | 14 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 042 427 | 3 042 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 704 | 2 239 704 | ||
VW | T.V.A. | 1 992 337 | 1 992 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 695 | 1 243 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843 319 | 3 843 319 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 556 | 4 831 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 091 | 836 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 506 | 211 460 | 175 982 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365 817 | 33 095 771 | 175 982 | 94 064 |