Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 733 | 9 766 | 966 | 445 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 154 | 8 200 | 953 | 1 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 061 | 100 673 | 19 388 | 21 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 487 | 260 364 | 209 122 | 150 575 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | 8 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 373 | 379 005 | 241 368 | 185 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 183 | 35 183 | 31 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 814 | 814 | 3 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 682 275 | 65 687 | 616 588 | 745 258 |
BZ | Autres créances | 208 693 | 208 693 | 133 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 632 | 164 632 | 12 848 | |
CF | Disponibilités | 556 582 | 556 582 | 548 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 630 | 22 630 | 23 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 670 811 | 65 687 | 1 605 124 | 1 498 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 185 | 444 692 | 1 846 492 | 1 684 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 395 | 13 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 410 | 485 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626 | 125 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 431 | 711 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 648 | 121 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603 | 3 592 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 118 | 482 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 730 | 304 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 1 212 | ||
EA | Autres dettes | 16 820 | 29 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 16 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 062 | 966 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 493 | 1 684 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 | 4 921 | 2 741 | |
FG | Production vendue services | 2 832 306 | 2 832 306 | 3 593 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 227 | 2 837 227 | 3 595 861 | |
FN | Production immobilisée | 4 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 432 | 66 085 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 878 387 | 3 661 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 | 2 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 871 | 1 061 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 417 | 31 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 195 | 830 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 150 | 48 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 980 | 972 849 | ||
FZ | Charges sociales | 409 580 | 439 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 094 | 54 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 374 | 73 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 931 | 3 521 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 456 | 140 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 533 | 18 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 2 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 20 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 118 | 2 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 118 | 2 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 841 | 18 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 297 | 159 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 | 4 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815 | 4 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 11 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414 | 11 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 401 | -7 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 072 | 26 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 162 | 3 687 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 536 | 3 561 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 626 | 125 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601 | 1 407 | 3 041 | 17 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 856 | 55 687 | 62 506 | 361 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 457 | 57 095 | 65 547 | 379 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 090 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 446 | |||
UX | Autres créances clients | 608 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 928 | |||
VB | T. V. A. | 45 894 | |||
VP | Divers | 30 076 | |||
VC | Groupe et associés | 57 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 012 | 913 599 | 9 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 074 | 66 961 | 116 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 117 | 490 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 245 | 55 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030 | 77 030 | ||
VW | T.V.A. | 150 784 | 150 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668 | 5 668 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 45 143 | ||
VI | Groupe et associés | 15 603 | 15 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819 | 16 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 061 | 945 948 | 116 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 733 | 9 766 | 966 | 445 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 154 | 8 200 | 953 | 1 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 061 | 100 673 | 19 388 | 21 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 487 | 260 364 | 209 122 | 150 575 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | 8 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 373 | 379 005 | 241 368 | 185 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 183 | 35 183 | 31 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 814 | 814 | 3 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 682 275 | 65 687 | 616 588 | 745 258 |
BZ | Autres créances | 208 693 | 208 693 | 133 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 632 | 164 632 | 12 848 | |
CF | Disponibilités | 556 582 | 556 582 | 548 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 630 | 22 630 | 23 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 670 811 | 65 687 | 1 605 124 | 1 498 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 185 | 444 692 | 1 846 492 | 1 684 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 395 | 13 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 410 | 485 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626 | 125 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 431 | 711 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 648 | 121 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603 | 3 592 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 118 | 482 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 730 | 304 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 1 212 | ||
EA | Autres dettes | 16 820 | 29 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 16 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 062 | 966 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 493 | 1 684 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 | 4 921 | 2 741 | |
FG | Production vendue services | 2 832 306 | 2 832 306 | 3 593 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 227 | 2 837 227 | 3 595 861 | |
FN | Production immobilisée | 4 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 432 | 66 085 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 878 387 | 3 661 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 | 2 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 871 | 1 061 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 417 | 31 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 195 | 830 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 150 | 48 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 980 | 972 849 | ||
FZ | Charges sociales | 409 580 | 439 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 094 | 54 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 374 | 73 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 931 | 3 521 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 456 | 140 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 533 | 18 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 2 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 20 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 118 | 2 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 118 | 2 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 841 | 18 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 297 | 159 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 | 4 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815 | 4 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 11 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414 | 11 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 401 | -7 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 072 | 26 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 162 | 3 687 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 536 | 3 561 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 626 | 125 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601 | 1 407 | 3 041 | 17 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 856 | 55 687 | 62 506 | 361 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 457 | 57 095 | 65 547 | 379 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 090 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 446 | |||
UX | Autres créances clients | 608 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 928 | |||
VB | T. V. A. | 45 894 | |||
VP | Divers | 30 076 | |||
VC | Groupe et associés | 57 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 012 | 913 599 | 9 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 074 | 66 961 | 116 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 117 | 490 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 245 | 55 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030 | 77 030 | ||
VW | T.V.A. | 150 784 | 150 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668 | 5 668 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 45 143 | ||
VI | Groupe et associés | 15 603 | 15 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819 | 16 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 061 | 945 948 | 116 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 733 | 9 766 | 966 | 445 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 154 | 8 200 | 953 | 1 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 061 | 100 673 | 19 388 | 21 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 487 | 260 364 | 209 122 | 150 575 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | 8 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 373 | 379 005 | 241 368 | 185 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 183 | 35 183 | 31 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 814 | 814 | 3 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 682 275 | 65 687 | 616 588 | 745 258 |
BZ | Autres créances | 208 693 | 208 693 | 133 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 632 | 164 632 | 12 848 | |
CF | Disponibilités | 556 582 | 556 582 | 548 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 630 | 22 630 | 23 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 670 811 | 65 687 | 1 605 124 | 1 498 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 185 | 444 692 | 1 846 492 | 1 684 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 395 | 13 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 410 | 485 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626 | 125 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 431 | 711 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 648 | 121 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603 | 3 592 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 118 | 482 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 730 | 304 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 1 212 | ||
EA | Autres dettes | 16 820 | 29 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 16 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 062 | 966 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 493 | 1 684 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 | 4 921 | 2 741 | |
FG | Production vendue services | 2 832 306 | 2 832 306 | 3 593 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 227 | 2 837 227 | 3 595 861 | |
FN | Production immobilisée | 4 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 432 | 66 085 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 878 387 | 3 661 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 | 2 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 871 | 1 061 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 417 | 31 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 195 | 830 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 150 | 48 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 980 | 972 849 | ||
FZ | Charges sociales | 409 580 | 439 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 094 | 54 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 374 | 73 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 931 | 3 521 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 456 | 140 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 533 | 18 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 2 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 20 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 118 | 2 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 118 | 2 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 841 | 18 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 297 | 159 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 | 4 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815 | 4 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 11 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414 | 11 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 401 | -7 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 072 | 26 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 162 | 3 687 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 536 | 3 561 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 626 | 125 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601 | 1 407 | 3 041 | 17 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 856 | 55 687 | 62 506 | 361 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 457 | 57 095 | 65 547 | 379 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 090 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 446 | |||
UX | Autres créances clients | 608 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 928 | |||
VB | T. V. A. | 45 894 | |||
VP | Divers | 30 076 | |||
VC | Groupe et associés | 57 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 012 | 913 599 | 9 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 074 | 66 961 | 116 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 117 | 490 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 245 | 55 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030 | 77 030 | ||
VW | T.V.A. | 150 784 | 150 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668 | 5 668 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 45 143 | ||
VI | Groupe et associés | 15 603 | 15 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819 | 16 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 061 | 945 948 | 116 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 733 | 9 766 | 966 | 445 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 154 | 8 200 | 953 | 1 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 061 | 100 673 | 19 388 | 21 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 487 | 260 364 | 209 122 | 150 575 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 323 | 8 323 | 8 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 373 | 379 005 | 241 368 | 185 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 183 | 35 183 | 31 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 814 | 814 | 3 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 682 275 | 65 687 | 616 588 | 745 258 |
BZ | Autres créances | 208 693 | 208 693 | 133 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 632 | 164 632 | 12 848 | |
CF | Disponibilités | 556 582 | 556 582 | 548 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 630 | 22 630 | 23 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 670 811 | 65 687 | 1 605 124 | 1 498 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 185 | 444 692 | 1 846 492 | 1 684 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 395 | 13 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 610 410 | 485 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626 | 125 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 431 | 711 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 648 | 121 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603 | 3 592 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 118 | 482 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 730 | 304 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 1 212 | ||
EA | Autres dettes | 16 820 | 29 952 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 16 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 062 | 966 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 493 | 1 684 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 921 | 4 921 | 2 741 | |
FG | Production vendue services | 2 832 306 | 2 832 306 | 3 593 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 837 227 | 2 837 227 | 3 595 861 | |
FN | Production immobilisée | 4 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 432 | 66 085 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 878 387 | 3 661 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 | 2 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 871 | 1 061 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 417 | 31 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 195 | 830 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 150 | 48 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 980 | 972 849 | ||
FZ | Charges sociales | 409 580 | 439 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 094 | 54 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 374 | 73 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 7 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 824 931 | 3 521 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 456 | 140 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 533 | 18 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | 2 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 959 | 20 688 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 118 | 2 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 118 | 2 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 841 | 18 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 297 | 159 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 | 4 520 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815 | 4 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836 | 11 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414 | 11 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 401 | -7 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 072 | 26 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 162 | 3 687 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 536 | 3 561 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 626 | 125 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601 | 1 407 | 3 041 | 17 967 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 856 | 55 687 | 62 506 | 361 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 457 | 57 095 | 65 547 | 379 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 090 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 446 | |||
UX | Autres créances clients | 608 828 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 928 | |||
VB | T. V. A. | 45 894 | |||
VP | Divers | 30 076 | |||
VC | Groupe et associés | 57 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 012 | 913 599 | 9 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 | 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 074 | 66 961 | 116 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 117 | 490 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 245 | 55 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030 | 77 030 | ||
VW | T.V.A. | 150 784 | 150 784 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668 | 5 668 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 143 | 45 143 | ||
VI | Groupe et associés | 15 603 | 15 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819 | 16 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 061 | 945 948 | 116 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759 |