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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 345 | 6 376 | 8 969 | 9 063 |
AH | Fonds commercial | 1 398 902 | 1 398 902 | 1 398 902 | |
AP | Constructions | 704 713 | 696 663 | 8 050 | 12 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 678 | 547 627 | 158 051 | 174 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 216 834 | 2 259 094 | 957 740 | 1 023 844 |
AX | Avances et acomptes | 6 065 | 6 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 441 | 152 441 | 152 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 199 980 | 3 509 761 | 2 690 219 | 2 771 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 845 | 15 845 | 15 592 | |
BT | Marchandises | 1 593 650 | 1 593 650 | 1 676 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 802 | 4 120 | 246 682 | 254 522 |
BZ | Autres créances | 584 372 | 584 372 | 629 402 | |
CF | Disponibilités | 451 920 | 451 920 | 212 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 590 | 95 590 | 95 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 992 180 | 4 120 | 2 988 060 | 2 884 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 160 | 3 513 881 | 5 678 280 | 5 655 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 160 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 502 | 95 162 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 276 | 619 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956 | 102 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 894 | 861 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 789 | 377 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 021 | 1 671 082 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 | 91 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 373 | 2 038 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 459 | 632 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 25 150 | ||
EA | Autres dettes | 4 439 | 4 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 690 386 | 4 749 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 280 | 5 655 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 367 | 4 560 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 675 | 111 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 524 232 | 22 524 232 | 24 576 604 | |
FG | Production vendue services | 467 814 | 467 814 | 577 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 992 046 | 22 992 046 | 25 153 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 942 | 10 584 | ||
FQ | Autres produits | 5 285 | 6 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 125 273 | 25 170 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 809 627 | 19 258 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 805 | 211 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 510 | 63 349 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 652 | 2 611 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 001 | 334 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 909 | 1 889 100 | ||
FZ | Charges sociales | 559 404 | 613 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 669 | 211 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 | 2 000 | ||
GE | Autres charges | 14 754 | 15 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 165 198 | 25 211 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 926 | -40 829 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 770 | 38 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 770 | 38 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 770 | -38 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 695 | -79 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900 | 70 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 900 | 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 551 | -181 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 273 | 25 241 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 317 | 25 138 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 956 | 102 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 | 694 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 409 | 222 974 | 3 503 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 092 | 223 668 | 3 509 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 441 | |||
UX | Autres créances clients | 250 802 | |||
VP | Divers | 584 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 206 | 930 764 | 162 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675 | 104 675 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 114 | 65 299 | 164 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 163 | 456 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 147 373 | 2 147 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 995 | 598 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 102 | 18 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761 | 134 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 182 | 3 525 367 | 164 815 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 210 |