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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 800 | 59 609 | 7 191 | 21 025 |
AH | Fonds commercial | 689 167 | 689 167 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 754 | 291 817 | 158 937 | 97 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 169 | 105 793 | 116 376 | 87 351 |
CU | Autres participations | 2 252 | 2 252 | 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 976 | 304 676 | 3 300 | 152 338 |
BF | Prêts | 4 142 | 4 142 | 5 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 477 | 6 477 | 42 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 736 | 1 451 062 | 298 675 | 406 510 |
BT | Marchandises | 690 208 | 690 208 | 647 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 459 | 181 123 | 1 408 335 | 2 138 769 |
BZ | Autres créances | 630 246 | 24 943 | 605 303 | 662 879 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 288 | 2 250 288 | 2 576 509 | |
CF | Disponibilités | 1 202 670 | 1 202 670 | 997 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 531 | 66 531 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 429 402 | 206 066 | 6 223 335 | 7 032 322 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 491 | 1 491 | 23 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629 | 1 657 128 | 6 523 501 | 7 462 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487 | 351 487 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 800 | 160 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 382 574 | 3 018 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 693 | 364 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 755 413 | 5 518 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 195 | 323 046 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 195 | 323 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 419 | 713 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 | 27 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 752 | 577 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 297 | 267 723 | ||
EA | Autres dettes | 40 130 | 50 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 574 625 | 1 610 014 | ||
ED | (V) | 11 269 | 11 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 501 | 7 462 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 267 554 | 956 197 | 2 223 751 | 3 813 567 |
FG | Production vendue services | 734 487 | 335 432 | 1 069 919 | 1 203 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 002 042 | 1 291 629 | 3 293 671 | 5 016 630 |
FO | Subventions d’exploitation | 53 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 860 112 | 343 505 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 855 | 5 360 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 172 | 1 544 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 512 458 | -96 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 686 | 157 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 551 | 1 043 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 163 | 67 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 516 | 1 392 837 | ||
FZ | Charges sociales | 622 371 | 598 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 343 | 83 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 704 | 299 296 | ||
GE | Autres charges | 168 | 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 153 074 | 5 091 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -946 219 | 268 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 300 | 6 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 798 | 14 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750 | 6 856 | ||
GN | Différences positives de change | 5 966 | 4 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 814 | 31 166 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 829 | 176 088 | ||
GS | Différences négatives de change | 959 | 19 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 788 | 195 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 974 | -164 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 056 193 | 104 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 539 | 180 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 539 | 180 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 236 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 100 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 098 | 79 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 597 | -180 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 209 | 5 571 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 902 | 5 206 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -762 693 | 364 493 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 382 | 11 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 057 | 17 551 | 59 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 173 | 62 791 | 29 354 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 230 | 80 342 | 29 354 | 457 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 704 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 491 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 046 | 182 195 | 323 046 | 182 195 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 689 167 | 689 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 554 944 | 554 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 123 | 181 123 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 943 | 24 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 573 | 177 281 | 554 945 | 1 199 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 900 619 | 359 476 | 877 991 | 1 382 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 647 | 854 240 | ||
UG | - Financières | 153 829 | 23 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 307 976 | |||
UP | Prêts | 4 142 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 624 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 835 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 076 | |||
VB | T. V. A. | 55 954 | |||
VP | Divers | 15 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 830 | 2 286 236 | 318 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419 | 105 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 175 000 | 525 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 752 | 549 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 978 | 3 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 683 | 92 683 | ||
VW | T.V.A. | 50 700 | 50 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935 | 31 935 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 130 | 40 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 625 | 1 049 625 | 525 000 |