Déposant 1 : ASTEM-RIE, SAS
Numéro de SIREN : 799384250
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 La Verrière
FR
Mandataire 1 : ASTEM-RIE, M. PHILIPPE BLIN
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 La Verrière
FR
Déposant 1 : ASTEM-RIE, SAS
Numéro de SIREN : 799384250
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 LA VERRIERE
FR
Mandataire 1 : ASTEM-RIE, M. BLIN PHILIPPE
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 LA VERRIERE
FR
Déposant 1 : ASTEM-RIE, SAS
Numéro de SIREN : 799384250
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 La Verrière
FR
Mandataire 1 : ASTEM-RIE, M. PHILIPPE BLIN
Adresse :
6 à 10 rue de panicale, immeuble Le vauban
78320 La Verrière
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 390 | 67 462 | 26 928 | |
AH | Fonds commercial | 2 324 696 | 2 324 696 | 2 324 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568 | 79 371 | 6 197 | 6 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 208 | 763 319 | 263 889 | 134 702 |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 600 | 52 600 | 22 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 263 | 910 152 | 2 676 110 | 2 488 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 927 | 147 927 | 158 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 991 745 | 148 864 | 4 842 881 | 5 391 054 |
BZ | Autres créances | 634 839 | 634 839 | 757 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | |||
CF | Disponibilités | 215 197 | 215 197 | 1 022 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 019 | 115 019 | 40 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 104 727 | 148 864 | 5 955 863 | 7 370 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 990 | 1 059 017 | 8 631 974 | 9 858 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 008 784 | 5 008 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 2 829 | ||
DG | Autres réserves | 175 098 | 53 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771 | 127 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 216 869 | 5 193 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 347 | 53 847 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 471 | 39 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 818 | 93 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 669 | 26 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 764 | 2 014 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 204 | 1 549 601 | ||
EA | Autres dettes | 87 062 | 153 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 059 | 827 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 368 287 | 4 572 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 974 | 9 858 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 774 329 | 14 774 329 | 12 224 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 227 | 134 966 | ||
FQ | Autres produits | 20 834 | 20 661 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 965 391 | 12 380 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 459 | 3 261 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 807 | 4 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 944 014 | 4 214 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 390 | 201 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 254 125 | 2 889 404 | ||
FZ | Charges sociales | 2 342 728 | 1 522 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 556 | 68 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 739 | 62 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 500 | |||
GE | Autres charges | 1 021 | 7 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 838 | 12 272 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 552 | 108 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 776 | 23 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 776 | 23 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 959 | 23 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 511 | 132 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 667 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 | 2 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 392 | -1 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 833 | 12 405 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 063 | 12 277 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 771 | 127 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 963 | 97 624 | 196 897 | 842 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 173 | 103 556 | 208 576 | 910 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 249 | 49 739 | 47 124 | 148 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 003 | 5 536 680 | 259 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 764 | 1 463 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062 | 87 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 059 | 631 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 618 | 3 299 601 | 42 017 |