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Déposant 1 : EMI ACCESSOIRES MODE, EURL
Numéro de SIREN : 409571833
Adresse :
ZA LA BARRICADE, 1 RUE DE LA CASSOIRES
22170 PLERNEUF
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
1 et 1 bis quai L 9 place Jean Jaurès,
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 350 | 3 899 | 12 450 | 7 930 |
AN | Terrains | 12 747 | 4 190 | 8 558 | 9 981 |
AP | Constructions | 21 405 | 15 735 | 5 670 | 7 290 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 | 20 648 | 1 793 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 733 | 41 746 | 164 987 | 80 203 |
CU | Autres participations | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 749 | 86 218 | 203 531 | 119 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 209 | 24 209 | 20 733 | |
BT | Marchandises | 1 416 556 | 111 004 | 1 305 552 | 1 218 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 787 264 | 18 525 | 768 739 | 815 916 |
BZ | Autres créances | 160 410 | 160 410 | 158 755 | |
CF | Disponibilités | 78 592 | 78 592 | 253 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 470 394 | 470 394 | 379 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 937 424 | 129 529 | 2 807 894 | 2 860 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 379 | 379 | 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 552 | 215 747 | 3 011 804 | 2 980 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 962 631 | 883 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694 | 79 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 324 | 1 127 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 787 | 26 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 787 | 26 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 626 | 610 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 | 38 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676 | 145 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 794 | 706 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 710 | 117 895 | ||
EA | Autres dettes | 156 583 | 161 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 046 | 1 825 229 | ||
ED | (V) | 647 | 1 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 804 | 2 980 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310 | 1 710 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 402 121 | 10 638 | 3 412 759 | 3 791 695 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 070 | 125 269 | ||
FQ | Autres produits | 2 207 | 3 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 037 | 3 920 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 965 | 2 310 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 109 | -305 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 681 | 261 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475 | 6 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 152 | 930 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 521 | 13 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 221 | 338 474 | ||
FZ | Charges sociales | 115 101 | 117 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 487 | 26 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 177 | 115 332 | ||
GE | Autres charges | 27 | 1 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 746 | 3 817 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 290 | 102 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 679 | 3 072 | ||
GN | Différences positives de change | 2 083 | 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 824 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 376 | 19 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 818 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 194 | 26 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 370 | -22 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 920 | 80 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 646 | 25 423 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000 | 5 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 646 | 37 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726 | 224 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251 | 10 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 395 | 26 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 622 | 27 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 507 | 3 961 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 813 | 3 881 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 694 | 79 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 | 310 | 3 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 552 | 30 178 | 70 411 | 82 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142 | 30 487 | 70 411 | 86 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 262 | 45 525 | 71 787 | |
6N | Sur stocks et en cours | 112 109 | 111 004 | 112 110 | 111 004 |
6T | Sur comptes clients | 16 352 | 2 173 | 18 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 461 | 113 177 | 112 110 | 129 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 724 | 158 702 | 112 110 | 201 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 177 | 112 109 | ||
UG | - Financières | 45 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 262 | 277 369 | 265 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 471 | 66 628 | 115 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 794 | 486 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 768 | 47 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 631 | 39 631 | ||
VW | T.V.A. | 195 342 | 195 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969 | 8 969 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 | 1 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 583 | 156 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 370 | 1 280 634 | 381 736 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 893 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 505 |