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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 783 | 12 783 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 17 356 | 10 155 | 7 201 | |
040 | Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 139 | 22 938 | 8 201 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157 | 3 500 | 5 657 | |
072 | Créances – Autres | 4 597 | 4 597 | ||
084 | Disponibilités | 8 455 | 8 455 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 940 | 2 940 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 150 | 3 500 | 21 650 | |
110 | Total général Actif | 56 289 | 26 438 | 29 850 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
134 | Report à nouveau | -118 538 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -30 860 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -139 398 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 133 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 144 605 | |||
172 | Autres dettes | 165 551 | |||
176 | Total des dettes | 169 249 | |||
180 | Total général Passif | 29 850 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 82 616 | |||
230 | Autres produits | 11 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 627 | |||
242 | Autres charges externes* | 16 883 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | -2 791 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 515 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 79 384 | |||
252 | Charges sociales | 6 276 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 7 227 | |||
256 | Dotations aux provisions | 3 500 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 113 786 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -31 159 | |||
294 | Charges financières | 30 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -329 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -30 860 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 139 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 523 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541 |