Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 165 462 | 1 803 537 | 1 361 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 177 608 | 177 608 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 343 070 | 1 803 537 | 11 539 533 | |
BT | Marchandises | 2 289 160 | 344 259 | 1 944 901 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 124 | 1 236 124 | ||
BZ | Autres créances | 381 826 | 381 826 | ||
CF | Disponibilités | 67 282 | 67 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 629 | 445 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 420 021 | 344 259 | 4 075 762 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 092 | 2 147 796 | 15 615 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 900 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 323 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 537 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 742 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 291 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 900 | 17 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 900 | 17 900 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 800 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 537 | 1 803 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 344 259 | 344 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 344 259 | 344 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 344 259 | 344 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 177 608 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 124 | |||
VB | T. V. A. | 42 567 | |||
VP | Divers | 25 753 | |||
VC | Groupe et associés | 95 055 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 187 | 1 693 162 | 548 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 742 | 662 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 370 | 54 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 722 | 90 722 | ||
VW | T.V.A. | 25 521 | 25 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522 | 12 522 | ||
VI | Groupe et associés | 13 408 537 | 13 408 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 164 | 14 256 164 |