Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 817 | 19 887 | 929 | 3 057 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AP | Constructions | 1 113 580 | 572 033 | 541 547 | 596 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 493 | 549 926 | 47 566 | 52 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 987 | 238 373 | 37 613 | 20 908 |
CU | Autres participations | 29 805 | 29 805 | 29 805 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | 487 548 | |
BF | Prêts | 2 582 | 2 582 | 2 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 877 412 | 1 460 027 | 1 417 384 | 1 192 667 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 451 684 | 5 310 | 4 446 374 | 3 262 406 |
BZ | Autres créances | 636 382 | 636 382 | 507 290 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 | 20 | 71 281 | |
CF | Disponibilités | 1 040 | 1 040 | 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 659 | 13 659 | 10 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 102 787 | 5 310 | 5 097 477 | 3 852 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 199 | 1 465 337 | 6 514 862 | 5 045 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 954 | 8 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 231 954 | 41 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038 | 1 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564 | 1 534 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 735 431 | 1 654 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 2 592 | ||
EA | Autres dettes | 2 550 897 | 1 675 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 761 584 | 133 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 281 908 | 5 002 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 862 | 5 045 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 672 | |||
FG | Production vendue services | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 394 634 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 209 680 | 920 129 | 8 129 810 | 10 397 307 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 217 | 784 849 | ||
FQ | Autres produits | 161 342 | 38 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 871 | 11 221 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 316 046 | 7 115 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 439 | 136 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 134 | 3 193 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 127 369 | 1 136 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 966 | 109 072 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 11 200 | ||
GE | Autres charges | 28 640 | 30 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 214 597 | 11 733 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 726 | -512 441 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 63 659 | 86 344 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 258 | 30 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 97 | ||
GN | Différences positives de change | 955 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 980 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 806 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 834 | 10 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 220 | 8 979 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 890 | 19 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 909 | -19 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -459 235 | -476 793 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 955 | 10 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 909 | 15 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 909 | -10 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 510 | 11 312 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 655 | 11 799 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -787 144 | -487 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000 | 102 000 | 6 000 | 1 360 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 000 | 104 000 | 6 000 | 1 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 000 | 199 000 | 8 000 | 232 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 787 144 | 787 144 | ||
UP | Prêts | 2 582 | 2 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 445 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 154 | |||
VB | T. V. A. | 167 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 666 | |||
VC | Groupe et associés | 61 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 977 | 5 891 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 038 | 17 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 212 564 | 1 212 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 756 512 | 756 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 130 | 236 130 | ||
VW | T.V.A. | 648 875 | 648 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 913 | 93 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392 | 4 392 | ||
VI | Groupe et associés | 2 538 332 | 2 538 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088 | 13 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 761 584 | 761 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 432 | 6 282 432 |