Déposant 1 : DIRECTENDIVE SAS
Numéro de SIREN : 435219530
Mandataire 1 : DIRECTENDIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 696 | 96 399 | 13 298 | 12 085 |
AH | Fonds commercial | 98 167 | 98 167 | 98 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | 600 | |
AP | Constructions | 67 091 | 47 678 | 19 414 | 22 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544 | 38 144 | 400 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 384 | 122 869 | 66 515 | 15 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 820 | 19 820 | 19 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 303 | 305 089 | 218 213 | 170 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 852 | 4 852 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 133 147 | 133 147 | 136 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 916 | 58 851 | 1 019 065 | 849 917 |
BZ | Autres créances | 202 268 | 202 268 | 435 735 | |
CF | Disponibilités | 443 997 | 443 997 | 135 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 238 | 17 238 | 21 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 418 | 58 851 | 1 820 567 | 1 582 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721 | 363 941 | 2 038 780 | 1 752 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 696 | 72 696 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 807 | 7 807 | ||
DG | Autres réserves | 154 538 | |||
DH | Report à nouveau | -58 622 | 154 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653 | -58 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 766 | 176 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209 | 256 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069 | 908 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 777 | 159 722 | ||
EA | Autres dettes | 1 564 | 252 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780 | 1 752 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015 | 1 576 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 675 644 | 2 144 177 | 15 819 821 | 1 155 069 |
FG | Production vendue services | 170 669 | 170 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 846 313 | 2 144 177 | 15 990 490 | 1 155 069 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283 | 28 710 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868 | 1 183 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795 | 954 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 836 | 44 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711 | 1 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | -1 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 842 612 | 194 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612 | 2 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 550 368 | 50 065 | ||
FZ | Charges sociales | 261 686 | 20 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 782 | 2 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 26 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759 | 1 272 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 890 | -89 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 853 | 1 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 853 | 1 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 853 | -1 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 743 | -90 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706 | 16 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617 | 16 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 | 16 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 090 | -142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575 | 1 200 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228 | 1 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 653 | -58 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 283 | 5 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451 | 4 947 | 96 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926 | 13 835 | 22 070 | 208 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377 | 18 782 | 22 070 | 305 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 58 851 | 58 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 851 | 58 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 851 | 58 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 015 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 781 | |||
VB | T. V. A. | 99 980 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VC | Groupe et associés | 11 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242 | 1 297 422 | 19 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 069 | 1 388 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 402 | 221 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057 | 129 057 | ||
VW | T.V.A. | 1 951 | 1 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367 | 32 367 | ||
VI | Groupe et associés | 150 209 | 150 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 | 1 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015 | 1 925 015 |