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de Martel
de Martel
Déposant 1 : Société “ FINANCIERE S.F. ”
Numéro de SIREN : 443422902
Mandataire 1 : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY Maître Didier JEHANNO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BJ | TOTAL (I) | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 720 | 246 720 | 124 970 | |
BZ | Autres créances | 122 821 | 122 821 | 191 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 5 780 | 5 780 | 45 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 474 | 375 474 | 362 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 177 | 1 381 814 | 1 912 363 | 2 494 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 251 810 | 1 251 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 086 | 88 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 760 | 111 760 | ||
DG | Autres réserves | 284 915 | 1 093 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 105 | -808 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 466 | 1 736 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 | 67 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 083 | 517 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 5 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 098 | 98 924 | ||
EA | Autres dettes | 181 | 68 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 897 | 758 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 363 | 2 494 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 505 | 401 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 565 | 63 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 399 | 228 848 | ||
FZ | Charges sociales | 93 252 | 98 230 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 773 | 398 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 268 | 2 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 907 | 62 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 909 | 62 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 596 814 | 785 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 5 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 886 | 790 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 978 | -727 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 246 | -724 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 414 | 468 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 519 | 1 277 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 105 | -808 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BJ | TOTAL (I) | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 720 | 246 720 | 124 970 | |
BZ | Autres créances | 122 821 | 122 821 | 191 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 5 780 | 5 780 | 45 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 474 | 375 474 | 362 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 177 | 1 381 814 | 1 912 363 | 2 494 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 251 810 | 1 251 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 086 | 88 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 760 | 111 760 | ||
DG | Autres réserves | 284 915 | 1 093 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 105 | -808 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 466 | 1 736 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 | 67 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 083 | 517 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 5 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 098 | 98 924 | ||
EA | Autres dettes | 181 | 68 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 897 | 758 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 363 | 2 494 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 505 | 401 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 565 | 63 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 399 | 228 848 | ||
FZ | Charges sociales | 93 252 | 98 230 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 773 | 398 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 268 | 2 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 907 | 62 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 909 | 62 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 596 814 | 785 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 5 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 886 | 790 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 978 | -727 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 246 | -724 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 414 | 468 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 519 | 1 277 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 105 | -808 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BJ | TOTAL (I) | 2 918 703 | 1 381 814 | 1 536 889 | 2 131 703 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 720 | 246 720 | 124 970 | |
BZ | Autres créances | 122 821 | 122 821 | 191 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 | 153 | 153 | |
CF | Disponibilités | 5 780 | 5 780 | 45 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 474 | 375 474 | 362 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 177 | 1 381 814 | 1 912 363 | 2 494 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 251 810 | 1 251 810 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 086 | 88 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 760 | 111 760 | ||
DG | Autres réserves | 284 915 | 1 093 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 105 | -808 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 466 | 1 736 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 | 67 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 083 | 517 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 5 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 098 | 98 924 | ||
EA | Autres dettes | 181 | 68 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 897 | 758 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 363 | 2 494 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 500 | 385 500 | 401 113 | |
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 505 | 401 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 565 | 63 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551 | 7 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 399 | 228 848 | ||
FZ | Charges sociales | 93 252 | 98 230 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 773 | 398 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 268 | 2 510 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 907 | 62 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 909 | 62 969 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 596 814 | 785 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 5 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 604 886 | 790 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 978 | -727 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 246 | -724 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 414 | 468 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 519 | 1 277 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 105 | -808 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |