Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 301 115 | 141 263 | 2 159 852 | 2 280 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972 | 876 648 | 13 397 325 | 14 130 480 |
BJ | TOTAL (I) | 16 575 087 | 1 017 911 | 15 557 177 | 16 410 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 166 | 260 166 | 485 307 | |
BZ | Autres créances | 29 412 | 29 412 | 2 776 311 | |
CF | Disponibilités | 649 300 | 649 300 | 370 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 259 | 7 259 | 6 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 137 | 946 137 | 3 638 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 521 224 | 1 017 911 | 16 503 313 | 20 049 105 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 116 167 | -324 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 488 | -791 688 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 085 692 | 239 180 | ||
DL | TOTAL (I) | -888 964 | -836 987 | ||
DQ | Provisions pour charges | 596 632 | 596 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 632 | 596 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 000 | 14 953 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 234 | 4 526 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738 | 50 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 125 | 13 457 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 744 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 795 645 | 20 289 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 313 | 20 049 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 627 266 | 1 627 266 | 530 189 | |
FG | Production vendue services | 15 444 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 266 | 1 627 266 | 545 633 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 | |||
FQ | Autres produits | 310 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 095 | 545 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 392 | 710 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 439 | 7 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 830 305 | 189 125 | ||
GE | Autres charges | 19 624 | 1 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 760 | 908 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 335 | -362 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 426 095 | 189 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 095 | 189 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -426 092 | -189 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 757 | -552 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 985 | 239 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 204 | 239 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 731 | -239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 571 | 545 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 059 | 1 337 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -898 488 | -791 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 125 | 830 305 | 1 519 | 1 017 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 085 692 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 239 180 | 847 985 | 1 473 | 1 085 692 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 596 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 632 | 596 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 835 812 | 847 985 | 1 473 | 1 682 324 |
UJ | - Exceptionnelles | 847 985 | 1 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837 | 296 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 000 | 828 000 | 3 104 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 738 | 76 738 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 548 | 142 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 234 | 5 395 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 645 | 6 473 645 | 3 104 000 | 7 218 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803 846 |